يوم الخميس، أكدت Stifel موقفها الإيجابي تجاه Celsius Holdings (NASDAQ:CELH)، محافظة على تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 45.00 دولار. السهم، الذي يتداول حاليًا عند 27.09 دولار، شهد ضغطًا كبيرًا، منخفضًا بأكثر من 57% خلال الأشهر الستة الماضية.
وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ الشركة على صحة مالية قوية مع درجة إجمالية ممتازة. يأتي تحليل الشركة بعد مناقشات حديثة مع إدارة Celsius، حيث تم تسليط الضوء على العديد من المبادرات الاستراتيجية.
تهدف هذه المبادرات إلى معالجة التحديات الأخيرة للشركة في فئة مشروبات الطاقة الأمريكية، حيث شهدت مبيعات متقلبة وخسارة طفيفة في حصتها السوقية وسط نمو متسارع في المبيعات الإجمالية للقطاع.
على الرغم من هذه التحديات، تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة تحافظ على ماليات قوية مع نسبة تداول حالية تبلغ 4.71 ونمو إيرادات مثير للإعجاب بنسبة 19.36% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.
حددت إدارة Celsius سلسلة من استراتيجيات التسويق والابتكار التي تهدف إلى عكس اتجاه انخفاض سرعة المبيعات. أعربت الشركة عن توقعاتها لتحسين سرعة المبيعات في عام 2025، مع خطط لتعديل مزيج وسائل الإعلام لاستهداف الفئات الديموغرافية الرئيسية بشكل أفضل وزيادة تكرار الشراء. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الإدارة إلى تحول نحو ابتكار أكثر أهمية يتجاوز إضافات النكهات المعلنة سابقًا، بما في ذلك إمكانية تقديم تنسيقات منتجات جديدة مثل المساحيق والعروض محدودة الوقت (LTOs).
كما أشارت الشركة إلى أنها تتوقع زيادة في مساحة الرفوف في عام 2025، مما قد يعزز وجودها في السوق وإمكانية وصول المستهلكين إليها.
على الرغم من هذه الخطط المستقبلية، قررت Stifel الحفاظ على تقدير مبيعات الربع الرابع لشركة Celsius أقل من الإجماع. يبلغ تقدير الشركة 323 مليون دولار مقارنة بتقدير الإجماع البالغ 336 مليون دولار. يأخذ هذا الموقف المحافظ في الاعتبار تأثير تخفيض المخزون من قبل بيبسيكو إنك في الحد الأعلى من النطاق المشار إليه، مما يعكس نمو المبيعات الأبطأ وزيادة البدلات الترويجية على أساس سنوي التي تواجهها Celsius.
للحصول على رؤى أعمق حول تقييم Celsius وآفاق نموها، بما في ذلك 16 نصيحة إضافية من ProTips وتحليل مالي شامل، قم بزيارة InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Celsius Holdings عن انخفاض كبير في إيرادات الربع الثالث لعام 2024، حيث انخفضت بنسبة 31% إلى 265.7 مليون دولار من 385 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.
كما أبلغت الشركة عن انخفاض حاد في صافي الدخل إلى 6.4 مليون دولار، بانخفاض 92% عن 83.9 مليون دولار في العام السابق. على الرغم من هذه النتائج، بدأ محللون من Needham تغطية Celsius Holdings، مانحين تصنيف شراء وتحديد سعر مستهدف قدره 38 دولار، متوقعين آفاقًا أكثر إشراقًا للشركة في عام 2025.
حافظت جي بي مورغان تشيس وشركاه على تصنيفها المتساوي الوزن لأسهم Celsius Holdings، ملاحظة تباطؤ طفيف في نمو مبيعات الشركة على أساس سنوي. في غضون ذلك، بدأت Deutsche Bank تغطية Celsius Holdings بتصنيف "احتفاظ"، مشيرة إلى إمكانية انتعاش في قطاع مشروبات الطاقة بحلول عام 2025. علاوة على ذلك، بدأت جي بي مورغان تشيس وشركاه التغطية بتصنيف "زيادة الوزن" بسبب تحسن اتجاهات الفئة.
على الرغم من الأساسيات القوية، بما في ذلك نسبة تداول صحية تبلغ 4.71 ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 19.4% في الاثني عشر شهرًا الماضية، كانت Celsius أول علامة تجارية تتجاوز حصة سوقية بنسبة 10%، وكان هناك توقع سائد بأنه مع دعم شراكة التوزيع مع بيبسيكو إنك، ستصل حصتها السوقية إلى 20%.
ومع ذلك، منذ الربيع، استقرت حصة Celsius السوقية، وتراوحت بين 10-11%. هذه تطورات حديثة للشركة، التي تحتفظ بمركز نقدي قوي يزيد عن 900 مليون دولار في الاحتياطيات وتخطط لدفع النمو من خلال الأنشطة الترويجية وإطلاق منتجات جديدة حتى عام 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا