يوم الثلاثاء، حافظت شركة الأبحاث جيفريز على نظرة إيجابية لأسهم FTAI Aviation (NASDAQ: FTAI)، مؤكدة تصنيف الشراء مع سعر مستهدف قدره 188.00 دولار. السهم، الذي حقق عائدًا مذهلاً بنسبة 176.4% خلال العام الماضي، يتداول حاليًا حول 126.51 دولار. وفقًا لبيانات InvestingPro، تتراوح أهداف المحللين بين 132 و300 دولار، مما يعكس توقعات نمو قوية لمزود خدمات الطيران هذا.
سلط محلل الشركة الضوء على مبادرة رأس المال الاستراتيجي الجديدة لـ FTAI Aviation بالشراكة مع 3P للائتمان الخاص، والتي تهدف إلى استثمار 3-5 مليارات دولار سنويًا في الاستحواذ على طائرات Boeing 737NG و Airbus A320ceo متوسطة العمر. تم تصميم هذه الخطوة للاستفادة من سوق غير مستكشف لصيانة وإصلاح وتجديد (MRO) الطائرات المؤجرة حاليًا.
وفقًا للمحلل، قد تؤدي المبادرة إلى الاستحواذ على أكثر من 200 طائرة، بقيمة 15 مليون دولار لكل منها، بما في ذلك 400 محرك. مع تقدير أن 20% من هذه الطائرات ستحتاج إلى زيارات ورش (SVs) كل عام ومتوسط وحدتين لكل SV، يُقدر أن تكون الفرصة الإضافية المحتملة أكثر من 150 وحدة سنويًا. يمكن أن يساهم هذا بأكثر من 150 مليون دولار في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) سنويًا، بافتراض أن كل وحدة تولد حوالي 1 مليون دولار.
تشير توقعات المحلل إلى أنه بحلول عام 2025، قد يصل EBITDA لـ FTAI Aviation في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (AP) إلى ما بين 600-650 مليون دولار. هذا التوقع أعلى بنسبة 4% و12% من تقدير جيفريز نفسها وتقدير الإجماع البالغ 603 مليون دولار و556 مليون دولار على التوالي. يبلغ EBITDA الحالي للشركة 723.03 مليون دولار، مع نمو الإيرادات بنسبة 36.77% على أساس سنوي.
يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى أكثر من 15 رؤية رئيسية إضافية وتقرير بحثي شامل يوفر تحليلاً متعمقًا للصحة المالية وآفاق النمو لـ FTAI. من المتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تركيب نمو FTAI، مما يؤثر بشكل كبير على أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
تعد استراتيجية FTAI Aviation جزءًا من اتجاه أوسع في صناعة الطيران يركز على سوق MRO للطائرات المؤجرة. يعد استثمار الشركة المستهدف في الطائرات متوسطة العمر وخدمات MRO المرتبطة بها محاولة لتلبية الطلب المتزايد على مثل هذه الخدمات في قطاع الطيران.
مع قيمة سوقية تبلغ 12.97 مليار دولار ووضع سيولة قوي، كما يتضح من نسبة التداول البالغة 3.86، يبدو أن FTAI في وضع جيد لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها.
في أخبار أخرى حديثة، أطلقت FTAI Aviation مبادرة استحواذ على طائرات بقيمة 3 مليارات دولار، تستهدف الاستحواذ على طائرات 737NG و A320ceo المؤجرة. كجزء من هذه المبادرة، باعت FTAI 46 طائرة ضيقة البدن مؤجرة بسعر شراء صافٍ يقدر بـ 549 مليون دولار. قدمت الشركة أيضًا توجيهات مالية للسنة المالية 2025، متوقعة EBITDA معدلة تتراوح بين 1.1 إلى 1.15 مليار دولار تقريبًا.
رفعت RBC Capital Markets تصنيف شركة Hexcel Corporation و Raytheon Technologies Corp إلى 'أداء متفوق' بينما خفضت تصنيف General Dynamics Corp و Vectrus Inc إلى 'أداء قطاعي'. حافظت شركات التحليل BTIG و Deutsche Bank و Stifel على تصنيفات الشراء لـ Fortress Transportation، مع رفع BTIG لسعرها المستهدف إلى 180 دولار.
أبلغت FTAI Aviation عن نمو كبير في الربع الثالث من عام 2024، حيث وصل EBITDA المعدل إلى 232 مليون دولار، بزيادة 50% عن نفس الفترة من العام الماضي. كما باعت الشركة آخر سفينتين للطاقة البحرية، Pioneer و Pride، بحوالي 143 مليون دولار.
في مشروع مشترك مع Chromalloy، حصلت Fortress Transportation على موافقة إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) على مكون رئيسي للمحرك، والذي يمكن أن يضاعف EBITDA للشركة لكل وحدة محرك ويقلل من تكاليف زيارة ورشة المحرك.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا