يوم الاثنين، أكدت شركة وولف للأبحاث موقفها الإيجابي تجاه Meta Platforms Inc (NASDAQ: NASDAQ:META)، محافظة على تصنيف "أداء متفوق" وسعر مستهدف قدره 730.00 دولار لأسهم الشركة. يتداول السهم حاليًا عند 604.63 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا عند 638.40 دولار، مما يعكس ثقة قوية في السوق. وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ ميتا على درجة صحة مالية "ممتازة" تبلغ 3.22، مدعومة بهوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تبلغ 81.5%.
يعتقد محللو شركة الأبحاث أن السوق لم يأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل الفوائد المالية المحتملة لمبادرات ميتا في توحيد الفيديو وتحقيق الدخل من ثريدز. وفقًا لوولف للأبحاث، هذه العوامل لم تنعكس بالكامل في تقديرات الإجماع، مما قد يعني ارتفاعًا في إيرادات الإعلانات وربحية السهم (EPS) للشركة.
تتجاوز توقعات الشركة لربحية سهم ميتا للسنة المالية 2026 الإجماع بنسبة 5%، مدفوعة بالتأثير المحتمل لتوحيد الفيديو على إيرادات الإعلانات وربحية السهم للشركة. مع نسبة سعر إلى العائد حالية تبلغ 27.65 ونمو قوي في الإيرادات بنسبة 23.06% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، تدعم أساسيات ميتا هذه النظرة المتفائلة. يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى 13 رؤية رئيسية إضافية حول إمكانات النمو والصحة المالية لميتا، إلى جانب تقارير بحثية شاملة توفر تحليلاً معمقًا لأداء الشركة.
تشير تقديرات وولف للأبحاث إلى أن ربحية سهم ميتا لعام 2025 قد تتجاوز توقعات السوق بنسبة 5.5%. قام المحللون بتحديد آثار توحيد الفيديو وتحقيق الدخل من ثريدز، مقدرين أن ثريدز يمكن أن يحقق إيرادات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار في عام 2026. وهم يرون هذا كفرصة متنامية بعد ذلك العام.
بدأت ميتا عملية توحيد مشغل الفيديو عبر منصاتها في يونيو 2024، بهدف تحويل مزيج المحتوى نحو المزيد من مقاطع الفيديو القصيرة. منذ طرح أنظمة الفيديو والتنبؤ الموحدة، زاد وقت الفيديو على فيسبوك بنسبة 10% على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، قدمت ميتا عرض الشاشة الكاملة الغامر في UCAN في أكتوبر 2024، مع خطط للتوسع في أوائل عام 2025. ترى وولف للأبحاث أن انتقال الفيديو القديم هو عامل لم يقدره السوق بشكل كافٍ، مشيرة إلى أن وقت Reels على فيسبوك يمثل فقط 33% من إجمالي ساعات الفيديو، مقارنة بـ 50% لـ Instagram Reels.
يتوقع محللو وولف للأبحاث أن أكثر من نصف الوقت المقضي على فيسبوك سيكون مخصصًا للفيديو، مع مقاطع الفيديو القصيرة التي تشكل أكثر من 40% من المزيج. يتوقعون أن هذه الفيديوهات ستحقق دخلاً بأكثر من 3 دولارات لكل ألف ظهور مع حمل إعلاني يتجاوز 30%. فيما يتعلق بثريدز، تتوقع الشركة فرصة إيرادات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار في عام 2026، بافتراض حمل إعلاني ومعدل تحقيق دخل مماثل لتويتر على أساس كل جلسة، مع حوالي 785 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs) بحلول نهاية عام 2026.
مع القيمة السوقية الحالية لميتا البالغة 1.53 تريليون دولار وموعد تقرير الأرباح القادم في 29 يناير 2025، يمكن للمستثمرين الراغبين في تحليل مفصل لمبادرات نمو ميتا الوصول إلى مقاييس تقييم شاملة ورؤى الخبراء من خلال مجموعة أدوات InvestingPro المالية الواسعة. تشير وولف للأبحاث إلى أن إمكانات الإيرادات من ثريدز لم يتم تضمينها بالكامل بعد في تقديرات الإجماع وتقدم فرصة جذابة لتحقيق الدخل على المدى المتوسط.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Meta Platforms Inc موضوع العديد من التحديثات المهمة. رفعت وولف للأبحاث مؤخرًا السعر المستهدف لميتا من 670 دولار إلى 730 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق". تتوقع الشركة أن يتجاوز الأداء المالي لميتا التقديرات الحالية، مشيرة إلى عوامل النمو المحتملة مثل دمج الفيديو عبر المنصات والعوائد المحتملة على رأس المال المستثمر من التقدم في الذكاء الاصطناعي.
بالإضافة إلى ذلك، عينت ميتا مؤخرًا جويل كابلان كرئيس جديد للشؤون العالمية، وهي خطوة جذبت اهتمامًا كبيرًا. من المتوقع أن يتولى كابلان مسؤوليات رئيسية بما في ذلك سياسة المحتوى والانتخابات في فيسبوك.
كما أعربت شركات تحليل مثل JMP Securities و RBC Capital عن ثقتها في إمكانات نمو ميتا. رفعت JMP Securities السعر المستهدف لميتا إلى 750 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "أداء السوق المتفوق"، بينما حافظت RBC Capital على تصنيف "أداء متفوق" ورفعت سعرها المستهدف إلى 700 دولار. سلطت كلتا الشركتين الضوء على تقدم الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي كمحفزات رئيسية للنمو.
حافظت Canaccord Genuity أيضًا على موقف إيجابي تجاه ميتا، رافعة السعر المستهدف للشركة من 700 دولار إلى 730 دولار والاعتراف بآفاق نمو الشركة في توليد الإبداع الإعلاني والمراسلات التجارية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا