أكدت شركة تروست للأوراق المالية يوم الأربعاء تصنيفها "شراء" لأسهم إيلاي ليلي (NYSE:LLY) مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 1,029 دولار. تبلغ القيمة السوقية الحالية لعملاق الأدوية 703.53 مليار دولار، وتتداول بنسبة سعر إلى الربحية تبلغ 83.8، مما يعكس توقعات نمو مرتفعة.
وفقًا لتحليل InvestingPro، يبدو السهم مبالغًا في تقييمه مقارنة بقيمته العادلة، على الرغم من أن أهداف المحللين تتراوح بين 580 دولار و1,250 دولار. ينصب تركيز إيلاي ليلي، وفقًا لتروست للأوراق المالية، بشكل أساسي على أدوية الشركة GLP-1/لعلاج السمنة، Mounjaro وZepbound، وأدائها في قطاع الأمراض القلبية الأيضية. تراقب الشركة عن كثب ما إذا كانت هذه الأدوية ستتجاوز توقعات الإجماع للربع الرابع.
مع نمو إيرادات مثير للإعجاب بنسبة 27.41% في الاثني عشر شهرًا الماضية وهامش ربح إجمالي قوي يبلغ 80.91%، تظهر إيلاي ليلي تنفيذًا تجاريًا قويًا. يمكن لمشتركي InvestingPro الوصول إلى أكثر من 15 رؤية إضافية حول الصحة المالية لإيلاي ليلي، والتي تم تصنيفها على أنها جيدة من قبل نظام التقييم الشامل الخاص بهم.
أعربت تروست للأوراق المالية عن ثقتها بأنه مع زيادة تأكد السوق من قدرات الإنتاج والتوريد لدى إيلاي ليلي حتى عام 2025، قد يكون هناك زخم متزايد لـ Mounjaro وZepbound على مدار العام. تتوقع الشركة المزيد من التطورات في خط إنتاج علاج السمنة والأمراض القلبية الأيضية، مع توقع بيانات قادمة من تجارب المرحلة الثانية المختلفة في عام 2025. وتشمل هذه Bima لعلاج السمنة، وretatrutide لمرض الكلى المزمن (CKD) مع أو بدون داء السكري من النوع الثاني (T2D)، وeloralintide لعلاج السمنة، وMazdutide، الذي يستهدف أيضًا علاج السمنة.
بعيدًا عن مجال الأمراض القلبية الأيضية، سلطت تروست للأوراق المالية الضوء على التقدم المحتمل في مجال المناعة والالتهابات (I&I)، مع توقع بيانات المرحلة الثانية من مثبط قناة البوتاسيوم KV1.3 لعلاج الصدفية وعلاج IL-17 DC-853 عن طريق الفم الناتج عن الاستحواذ على شركة Dice Therapeutics.
في تحديث نموذجهم المالي، قامت تروست للأوراق المالية الآن بتفصيل التوقعات للسنة المالية 2025 حسب الربع ومدت نموذجها حتى عام 2034. تبلغ توقعات الشركة للإيرادات وربحية السهم لعامي 2024 و2025 و2026 45.6 مليار دولار و55.4 مليار دولار و64.1 مليار دولار على التوالي، مع تقديرات ربحية السهم عند 13.19 دولار و22.64 دولار و29.03 دولار.
تم تعديل هذه الأرقام قليلاً عن تقديراتهم السابقة، حيث أظهر توقع ربحية السهم لعام 2026 زيادة هامشية من 28.14 دولار إلى 29.03 دولار. على الرغم من هذه التغييرات، لا يزال تصنيف الشراء والسعر المستهدف لإيلاي ليلي من قبل الشركة دون تغيير.
في أخبار أخرى حديثة، تواجه صناعة الأدوية العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، وفقًا لـ TD Cowen. يُنظر إلى شركات الأدوية ذات القيمة السوقية الكبيرة على أنها مجهزة جيدًا للتخفيف من هذه المخاطر. يكشف تحليل TD Cowen أنه في المتوسط، تستمد هذه الشركات 6% من إيراداتها من الصين، حيث تمتلك Organon & Co.، وAstraZeneca PLC، وNovo Nordis أكبر تعرض للإيرادات في هذه المناطق.
في غضون ذلك، تحافظ Citi على تصنيف "شراء" لأسهم إيلاي ليلي بعد الإعلان عن نتائج دراسة REDEFINE-1 من المرحلة الثالثة من Novo، وهي منافس في سوق علاج السمنة. أظهرت نتائج الدراسة فعالية في فقدان الوزن بنسبة 22.7% عند 68 أسبوعًا، وهو ما يقل عن الهدف المتوقع البالغ 25%. يُنظر إلى هذا التطور على أنه مواتٍ لإيلاي ليلي، التي أظهر عقارها tirzepatide فقدانًا للوزن بنسبة 20.9%.
ارتفع سهم Viking Therapeutics بنسبة 12% بعد الإعلان عن نتائج تجربة دواء السمنة المخيبة للآمال من Novo Nordisk. أدت نتيجة التجربة إلى إعادة تقييم المشهد التنافسي في سوق أدوية السمنة، مع احتمال استفادة Viking Therapeutics.
وفي سياق متصل، شهدت أسهم Novo Nordis انخفاضًا كبيرًا بعد صدور نتائج أقل من المتوقع من دراسة لدواء السمنة التجريبي الخاص بها، CagriSema. في المقابل، شهدت أسهم ليلي، إيلاي آند كو (NYSE:LLY) ارتفاعًا بنسبة 10% بعد التحديث.
أخيرًا، تحافظ Bernstein SocGen Group على تصنيفها "متفوق الأداء" لإيلاي ليلي بعد تأكيد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن دواء الشركة، Tirzepatide، لم يعد في حالة نقص.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا