قام محللو تي دي كوين يوم الثلاثاء، بقيادة جاريد ليفين، برفع السعر المستهدف لأسهم ADP (NASDAQ:ADP) إلى 290 دولارًا من 285 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" للسهم. وفقًا لبيانات InvestingPro، يتداول سهم ADP حاليًا بالقرب من 288 دولارًا، بقيمة سوقية تبلغ 118.2 مليار دولار. أظهر السهم استقرارًا ملحوظًا، مع تقلبات سعرية منخفضة وعائد بنسبة 25.7٪ خلال العام الماضي. يشير تحليل ليفين إلى أداء ثابت من ADP، مع توقع أن تؤكد الشركة توجيهاتها للإيرادات الإجمالية وربحية السهم. يتوقع أن تتجاوز ADP تقديرات وول ستريت لإيرادات الربع الثاني وترفع توجيهات الأرباح قبل الفوائد والضرائب المعدلة بمقدار 10 نقاط أساس. يُعزى هذا التعديل إلى ارتفاع مفيد في التدفق النقدي ومدة ممتدة للعام. تحافظ الشركة على صحة مالية قوية، حيث يسلط InvestingPro الضوء على سلسلة زيادات توزيعات الأرباح لمدة 26 عامًا وهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب يبلغ 48.1٪.
اعترف تعليق ليفين بالتغيرات في المشهد المالي منذ آخر توجيهات لـ ADP، مشيرًا إلى انخفاض في تخفيضات سعر الفائدة الفيدرالي المتوقعة وارتفاع في منحنى العائد من سنتين فصاعدًا. يُنظر إلى هذه العوامل على أنها إيجابية لإيرادات التدفق النقدي لـ ADP والتوجيهات الممتدة. ومع ذلك، فهو لا يتوقع زيادة صريحة في نمو ربحية السهم المعدلة المتوقعة لـ ADP. بدلاً من ذلك، يتوقع ليفين أن تشير ADP إلى احتمالية تحقيق الطرف الأعلى من نطاق توجيهات ربحية السهم المعدلة، مع احتمال أن تحد رياح معاكسة في أسعار الصرف الأجنبي في النصف الثاني من النمو الإضافي.
يستند تعديل السعر المستهدف إلى 290 دولارًا على مضاعف 26.0 مرة من تقديرات نسبة السعر إلى الربحية للسنة التقويمية 2026، وفقًا لنموذج التقييم الخاص بـ ليفين. يشير تصنيف "احتفاظ" إلى أنه على الرغم من وجود تطورات إيجابية محتملة في الأداء المالي لـ ADP، إلا أن سعر السهم الحالي قد يعكس بالفعل هذه التوقعات.
يظل موقف ليفين محايدًا قبل تقرير أرباح الشركة، مع التركيز على اتساق رسائل ADP وتأكيد توجيهاتها المالية وسط متغيرات السوق. للحصول على رؤى أعمق حول مقاييس تقييم ADP وتحليل شامل، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث المفصل المتاح على InvestingPro، والذي يتضمن تحليلاً خبيرًا لمضاعفات التداول الحالية للشركة وآفاق النمو.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Automatic Data Processing (ADP) عن تطورات مهمة. أظهرت الشركة أداءً قويًا في الربع الأول، مع زيادة بنسبة 7٪ في الإيرادات وارتفاع بنسبة 12٪ في ربحية السهم، متجاوزة توقعات السوق. يُعزى هذا الأداء القوي إلى الاستحواذ الناجح على WorkForce Software والنتائج القوية في قطاعي خدمات أصحاب العمل ومنظمة أصحاب العمل المهنية.
أعلنت ADP أيضًا عن تغيير في الإدارة التنفيذية، حيث تولى جوزيف ديسيلفا منصب نائب الرئيس التنفيذي لشمال أمريكا ورئيس العمليات، ليحل محل جون سي. Ayala. بالإضافة إلى ذلك، رفعت ADP معدل توزيعات الأرباح السنوية، مسجلة عامها الخمسين على التوالي من نمو توزيعات الأرباح، مما يضع الشركة بين 'ملوك توزيعات الأرباح' المرموقين.
حافظ المحللون من تي دي كوين وستيفل وآر بي سي كابيتال على تصنيفاتهم "احتفاظ" و"أداء قطاعي" لأسهم ADP، مع رفع أسعارهم المستهدفة، مما يعكس الأداء المتسق للشركة والحجوزات القوية. قامت الشركة بتحديث توقعات نمو الإيرادات للسنة المالية 2025 إلى 6-7٪، ويُعزى ذلك إلى الاستحواذ على WorkForce Software ونتائج الربع الأول القوية. ومع ذلك، تم تعديل التحسن المتوقع في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب نحو الانخفاض. هذه هي التطورات الأخيرة التي تشكل عمليات ADP التجارية ومسارها المستقبلي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا