يوم الاثنين، كررت Wells Fargo تصنيفها لزيادة الوزن على شركة Aerovate Therapeutics Inc (NASDAQ: AVTE) مع هدف سعر ثابت للسهم عند 35.00 دولارًا. ويستند موقف الشركة على توقع قراءة المرحلة الثانية من تجربة المرحلة 2 ب من علاج AV-101، وهو علاج الشركة لارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH)، والمتوقع في يونيو 2024.
تُعتبر البيانات المستقاة من هذه التجربة بمثابة تقليل محتمل للمخاطر، حيث أن نتائج فعالية المرحلة الثانية في علاج ارتفاع ضغط الدم الشرياني الرئوي (PAH) غالبًا ما تُترجم بشكل جيد في دراسات المرحلة الثالثة.
ويتوقع المحلل من ويلز فارجو احتمال نجاح بنسبة 70% في سيناريو الحالة الأساسية حيث سيظهر AV-101 تحسنًا بنسبة 20-25% تقريبًا في مقاومة الأوعية الدموية الرئوية (PVR).
إذا تم تحقيق هذه النتائج، تتوقع الشركة أن يصل سعر السهم إلى حوالي 44 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى أن القيمة السوقية تبلغ حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي. وعلى العكس من ذلك، في حالة فشل التجربة، قد يتم تداول السهم بالقرب من قيمته النقدية المقدرة بـ 4 دولارات للسهم الواحد.
وترتكز قناعة الشركة بالمحفز على القيمة السوقية للسهم في حال فشل التجربة، والتي يعتقدون أنها لا تنعكس بالكامل في التقييم السوقي الحالي. يشير محلل ويلز فارجو إلى أن تقديرات مبيعات AV-101 متحفظة عند حوالي مليار دولار أمريكي، مقارنة بتقديرات الإجماع البالغة حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.
وترى الشركة إمكانية كبيرة لارتفاع توقعات المبيعات في حال ثبت أن الملف السريري لـ AV-101 أكثر تمايزًا مما هو متوقع حاليًا.
تستند وجهة نظر ويلز فارجو إلى تحليل شامل لمخاطر التجربة ومزاياها، مما يعزز ثقتهم في نقاط القوة الأساسية في برنامج التشغيل. تُعد قراءة المرحلة 2 ب القادمة حدثًا حاسمًا لشركة Aerovate، مع إمكانية التأثير بشكل كبير على تقييم الشركة ومركزها في السوق.
رؤى InvestingPro
مع اقتراب شركة Aerovate Therapeutics Inc (NASDAQ: AVTE) من لحظة محورية مع قراءة المرحلة الثانية من التجربة، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يراقبون أداء الشركة. كان السهم منتعشًا مع عائد إجمالي للسعر لمدة أسبوع واحد بنسبة 9.72% وعائد إجمالي للسعر لمدة 6 أشهر بنسبة 117.91%، مما يعكس تفاؤلًا كبيرًا لدى المستثمرين. ويدعم ذلك أيضًا حقيقة أن سهم AVTE يتم تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 98.6% من هذه الذروة.
من من منظور الصحة المالية، تحتفظ شركة AVTE بأموال نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يخفف من الانتكاسات المحتملة للتجربة. على الرغم من أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن أصولها السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من المرونة المالية. ومع ذلك، مع وجود دخل تشغيلي سلبي قدره -81.41 مليون دولار أمريكي وهوامش ربح إجمالية ضعيفة، فإن أهمية نتائج التجارب القادمة تبرز أهمية نتائج التجارب القادمة.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، إلا أن العوائد القوية على مدار الأسبوع والشهر والثلاثة أشهر الماضية توضح استجابة السوق للتطورات الأخيرة للشركة. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، هناك نصائح إضافية متاحة على InvestingPro، والتي يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول المسار المحتمل لشركة AVTE. للوصول إلى هذه الرؤى والمزيد، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.