-
من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل هو الأهم خلال العام بالنسبة لسوق الأسهم.
-
يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء لاختيار رئيسهم القادم مع اقتراب السباق بين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.
-
وبعد ذلك بيومين، سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سعر الفائدة في نوفمبر وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%.
-
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ افتح الوصول إلى InvestingPro بأقل من 38 ريال شهريًا!
من المتوقع أن يكون الأسبوع القادم واحدًا من أكثر الأسابيع أهمية خلال العام بالنسبة للأسواق الأمريكية، حيث يستعد حدثان رئيسيان لتشكيل المشهد الاقتصادي: بدء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، يليه مباشرةً إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن سياسته لشهر نوفمبر يوم الخميس.
يحمل كلا الحدثين آثارًا كبيرة على سوق الأسهم، ويجب على المستثمرين أن يكونوا مستعدين للتقلبات المحتملة. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأسبوع المقبل.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية - الثلاثاء (طوال اليوم)
قد يكون للانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء تأثيرات دراماتيكية على مختلف الأسهم والقطاعات، كما شهدنا بالفعل في الأسابيع التي سبقت اليوم الكبير.
تُفتح صناديق الاقتراع صباح يوم الثلاثاء، ولكن ما يقرب من 60 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم في وقت مبكر بالفعل. من المتوقع أن تصدر أولى استطلاعات الرأي، وهي عبارة عن التوقعات، مساء الثلاثاء في حوالي الساعة 7:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
المصدر: Investing.com
سيتم الإعلان عن النتائج في كل ولاية على حدة، مع التركيز بشكل كبير على الولايات الرئيسية في ساحة المعركة، مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن وجورجيا ونورث كارولينا ونيفادا وأريزونا.
وفي حال كانت النتيجة واضحة، فمن المتوقع أن تعلن شبكات التلفزيون الرئيسية نتائجها الرسمية في تمام الساعة 11:00 مساءً بالتوقيت الشرقي.
تُظهر أحدث استطلاعات الرأي تقدمًا ضئيلًا على المستوى الوطني لنائبة الرئيس كامالا هاريس على دونالد ترامب، حيث تتقدم هاريس بحوالي 1.4%.
وعلى الرغم من هذا الهامش الضئيل، إلا أن العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية تميل قليلاً نحو ترامب، مما قد يؤثر على النتيجة الانتخابية النهائية.
ويتمثل الخوف الأكبر بالنسبة للأسواق في أن يأتي يوم الأربعاء مع استمرار الشكوك حول الانتخابات وتقارب الأصوات أو التنازع عليها. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى حالة من عدم اليقين والاضطراب في الأسواق على المدى القريب.
ومع ذلك، إذا كانت هناك نتيجة واضحة وتنازل سريع من قبل الخاسر، فقد نشهد عندئذٍ ارتفاعًا مريحًا ليلة الانتخابات، على غرار ما شهدناه في عام 2016، بغض النظر عن هوية الفائز.
وينظر بعض المتداولين إلى المكاسب الأخيرة في الدولار وعوائد سندات الخزانة و البيتكوين على أنها توقع السوق لفوز ترامب.
اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة - الخميس 20:00 بتوقيت الرياض
بعد يومين فقط من الانتخابات، سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن السياسة النقدية لشهر نوفمبر، مما يضيف المزيد من التعقيد إلى أسبوع مشحون بالفعل.
المصدر: Investing.com
اعتبارًا من صباح يوم الجمعة، يرى المتداولون نسبة فرصة بنسبة 93% أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بموقع Investing.com.
وبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة التيسير الحالية بخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي كان متشائمًا نسبيًا هذا العام، إلا أن ضغوط التضخم المتزايدة ومجموعة البيانات الاقتصادية الأخيرة التي جاءت أقوى من المتوقع قد غذت التكهنات بشأن الوتيرة المستقبلية للتيسير.
لا تنشر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعات اقتصادية محدثة "على شكل نقاط"، وبالتالي فإن أي تغييرات في لهجة الاحتياطي الفيدرالي أو توقعات السياسة قد يكون لها آثار كبيرة على سوق الأسهم.
وسيكون تعليق رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بعد الاجتماع بالغ الأهمية. ستراقب الأسواق عن كثب بحثًا عن إشارات حول كيفية تخطيط الاحتياطي الفدرالي لإدارة التضخم مع دعم الاقتصاد خلال أي تقلبات محتملة بعد الانتخابات.
إذا أشار الاحتياطي الفدرالي إلى استمرار موقفه الداعم للسياسة النقدية، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الأصول ذات المخاطر، ولكن قد تؤدي النبرة الأكثر تشددًا إلى توخي الحذر من قبل المستثمرين.
كيف يستعد المستثمرين للأسبوع المقبل؟
في ظل حالة عدم اليقين التي تلوح في الأفق بشأن نتائج الانتخابات وتوقعات سياسة الاحتياطي الفدرالي، ينبغي على المستثمرين التعامل مع الأسبوع بحذر واستراتيجية مدروسة. وفيما يلي بعض النصائح:
-
التنويع من أجل الاستقرار: يمكن أن يساعد الاحتفاظ بمزيج متوازن من الأصول في حماية المحافظ الاستثمارية من التقلبات المرتبطة بالانتخابات. ويمكن أن يؤدي التنويع في القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والمرافق إلى توفير الاستقرار في حال تدهورت معنويات السوق، في حين أن أسهم النمو وغيرها من الأصول الحساسة للمخاطر قد تستفيد من أي ارتفاع بعد الانتخابات.
توفر أدوات الفحص المسبق للأسهم على موقع Investing.com طريقة ملائمة لتحديد الأسهم الواعدة المصممة خصيصًا لتلائم خلفية السوق الحالية. 
المصدر: Investing.com
تشمل أدوات الفرز الجديرة بالملاحظة الأسهم الرائدة منخفضة التقلبات، وملوك النقد والأسهم الاستهلاكية والأسهم المفضلة لدى المطلعين والأسهم الرئيسية ذات الزخم القوي، وصواريخ النمو، وكل منها يقدم رؤى فريدة لتعزيز استراتيجيتك.
-
اطلع على VIX للحصول على أدلة على التقلبات: يمكن أن يكون مؤشر التقلب، الذي غالبًا ما يُشار إليه باسم "مؤشر الخوف" في وول ستريت، مقياسًا مفيدًا لمعنويات المستثمرين مع تقدم الأسبوع. عادةً ما تشير مستويات التذبذب المرتفعة إلى سوق أكثر حذرًا وعدم يقين.
المصدر: Investing.com
قد تشير قراءات مؤشر VIX المرتفعة قبل الانتخابات إلى نشاط التحوط حيث يستعد المستثمرون للاضطرابات المحتملة.
-
احتفظ ببعض السيولة النقدية للفرصة: غالبًا ما توفر الأسابيع المتقلبة فرصًا للشراء في الأسهم القوية بشكل أساسي والتي قد تصبح في ذروة البيع مؤقتًا. ويمكن أن يكون المستثمرون الذين لديهم سيولة نقدية في متناول اليد في وضع جيد للاستفادة من هذه اللحظات إذا كان رد فعل السوق قويًا على أي من الحدثين.
الأفكار النهائية
يوفر الأسبوع المقبل فرصاً ومخاطر في آن واحد، مع وجود أحداث مهمة قد تُشكل معنويات السوق خلال العام المقبل.
في حين أن نتيجة الانتخابات الحاسمة وسياسة الاحتياطي الفدرالي الثابتة قد تمهد الطريق لارتفاع نهاية العام، يجب أن يكون المستثمرون مستعدين لرحلة وعرة.
فمن خلال التنويع ومراقبة المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر التذبذب المتغير، والبقاء على فطنة المستثمرين، يمكن للمستثمرين تجاوز هذا الأسبوع الجامح بمرونة ومرونة.
تأكد من الاطلاع على InvestingPro للبقاء على اطلاع على اتجاه السوق وما يعنيه ذلك بالنسبة لتداولك.
اشترك الآن لتحصل على خصم إضافي بنسبة 10% على السعر النهائي وتحصل فورًا على العديد من الميزات التي تتفوق على السوق، بما في ذلك
-
ProPicks AI : الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي ذات السجل الحافل.
-
InvestingPro القيمة العادلة: اكتشف على الفور ما إذا كان سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية أو مبالغًا فيه.
-
ماسح الأسهم المتقدم: ابحث عن أفضل الأسهم بناءً على مئات المرشحات والمعايير المختارة.
-
أفضل الأفكار: تعرف على الأسهم التي يشتريها المستثمرون المليارديرات مثل وارين بافيت ومايكل بيري وجورج سوروس.
-
-
تنبيه وإفصاح: في وقت كتابة هذا التقرير، يملك الكاتب مراكز شراء على مؤشر S&P 500، وNasdaq 100 عبر صندوق SPDR® S&P 500 ETF، وصندوق Invesco (IVZ) QQQ Trust ETF. كذلك يملك مراكز شراء على صندوق المؤشرات المتداولة ETF Technology Select Sector SPDR (XLK).
أعيد موازنة محفظتي من الأسهم الفردية وصناديق الاستثمار المتداولة بانتظام بناءً على التقييم المستمر للمخاطر لكل من بيئة الاقتصاد الكلي والبيئة المالية للشركات.
الآراء التي تمت مناقشتها في هذه المقالة هي رأي المؤلف فقط ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.