قام بنك أوف أميركا للأوراق المالية يوم الأربعاء بإجراء تعديلات على توقعاته بشأن سهم Cytokinetics (NASDAQ: CYTK)، حيث خفض السعر المستهدف للسهم من 85.00 دولارًا إلى 75.00 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم.
تأتي هذه المراجعة بعد رؤى من قادة الرأي الرئيسيين (KOL) في مجال أمراض القلب، مما يسلط الضوء على أوجه عدم اليقين فيما يتعلق بالموقف التنافسي لشركة Cytokinetics والأداء المحتمل لمنتجها Camzyos بناءً على أدلة العالم الحقيقي (RWE).
يفترض النموذج المحدث للشركة الآن تقسيمًا نهائيًا للسوق بنسبة 65% لمنتج "أفيكامتين"، وهو منتج "سايتوكينيتكس"، و35% لمنتج "كامزيوس". يأتي هذا التغيير مع زيادة المبيعات الأولية بشكل أبطأ مما كان متوقعًا في السابق. على الرغم من ذلك، فقد شهدت التوقعات الإجمالية لعام 2030 زيادة متواضعة إلى 2.3 مليار دولار من التقديرات السابقة البالغة 2.1 مليار دولار. ومع ذلك، فقد تم تخفيض توقعات المبيعات الأولية لعام 2027 إلى 663 مليون دولار من 714 مليون دولار.
كما قام بنك أوف أميركا للأوراق المالية بزيادة متوسط التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) لشركة Cytokinetics إلى 8٪ من 7٪، مما يعكس الحاجة إلى المزيد من رأس المال على المدى القريب لدعم إطلاق المنتجات. ونتيجة لهذه التغييرات، أصبحت مساهمة تقييم سهم "أفيكامتينيتكس" في سعر السهم الآن 65 دولاراً للسهم الواحد، بعد أن كانت 74 دولاراً للسهم الواحد في السابق.
تم تعديل صافي القيمة النقدية إلى 6 دولارات للسهم الواحد من 7 دولارات للسهم الواحد، في حين أن إتاوات الهامش التشغيلي (OM) لخط الأنابيب والهامش التشغيلي خارج الولايات المتحدة (OUS) لا تزال تقدر بدولار واحد و2 دولار للسهم الواحد على التوالي.
كما قامت الشركة أيضًا بمراجعة تقديرات ربحية السهم للسهم (EPS) للأعوام 2024 و2025 و2026. وتبلغ توقعات ربحية السهم الجديدة -4.42 دولار و2.94 دولار و1.52 دولار بعد تعديلها من التقديرات السابقة البالغة -4.46 دولار و3.04 دولار و1.43 دولار على التوالي. تعكس هذه المراجعات التوقعات المحدّثة للأداء المالي لشركة "سيتوكينيتكس" في السنوات القادمة.
InvestingPro Insights
بعد التعديلات التي أجرتها شركة BofA Securities على Cytokinetics (NASDAQ:CYTK)، من المهم النظر في الرؤى الإضافية التي يمكن أن تؤثر على وجهات نظر المستثمرين. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Cytokinetics 7.31 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، ومع ذلك يتم تداول الشركة بنسبة مكرر ربحية إلى ربحية سلبية تبلغ -13.03، مما يشير إلى أنها ليست مربحة حاليًا. بلغت الإيرادات خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 7.53 مليون دولار فقط، مع انخفاض كبير بنسبة 92.04% مقارنة بالفترة السابقة. وهذا يؤكد التحديات التي تواجهها Cytokinetics من حيث نمو المبيعات.
من من وجهة نظر InvestingPro Tips، قام المحللون بمراجعة توقعاتهم للأرباح بتخفيض توقعاتهم للفترة المقبلة، ولا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. وهذا يتماشى مع تقديرات ربحية السهم (EPS) السلبية التي قدمها بنك أوف أميركا للأوراق المالية. علاوة على ذلك، لوحظ أن شركة Cytokinetics تعاني من ضعف هوامش الربح الإجمالي، الأمر الذي قد يكون مصدر قلق للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات قوية من الناحية المالية. ومع ذلك، من ناحية أكثر إيجابية، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، وهي تعمل بمستوى معتدل من الديون، مما يشير إلى درجة من الاستقرار المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تعمقًا، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/CYTK، والتي يمكن أن توفر مزيدًا من الوضوح بشأن الصحة المالية للشركة وأداء أسهمها. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في برنامج Pro أو Pro+، والوصول إلى قائمة شاملة تضم 12 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro التي يمكن أن توجه قراراتك الاستثمارية فيما يتعلق بـ Cytokinetics.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.