يوم الأربعاء، قام أحد المحللين في شركة Craig-Hallum بزيادة السعر المستهدف لأسهم Mama's Creations (NASDAQ:MAMA) إلى 9.00 دولارات من 8.00 دولارات في السابق مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم. يأتي هذا التعديل في ضوء الأداء القوي للشركة وآفاق النمو، لا سيما بعد أن تجاوزت نتائج الربع الأول التوقعات.
تُعرف شركة Mama's Creations بتميزها في قطاع الأغذية الطازجة المُعدّة (FPF)، وقد نمت الشركة بسرعة تقارب ضعف سرعة نمو قطاع البقالة الأوسع نطاقاً.
وقد قام الرئيس التنفيذي آدم مايكلز، الذي تولى منصبه في سبتمبر 2022، بتعزيز فريق الإدارة وتحسين الضوابط ودمج عمليات الاستحواذ السابقة بنجاح. وقد ساهمت هذه الجهود في تحقيق نمو عضوي قوي يعتقد المحللون أنه لا ينعكس بالكامل في تقديرات السوق الحالية وتقييم الأسهم.
فقد تسارع نمو إيرادات الشركة إلى 29.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مسجلاً زيادة قدرها 1200 نقطة أساس عن الربع الرابع. ويُعزى هذا النمو المثير للإعجاب إلى المبادرات الاستراتيجية التي نفذتها الإدارة. ومع ذلك، واجهت الشركة تأثيراً على هوامش الربح بمقدار 500 نقطة أساس بسبب التقلبات في تكاليف السلع الأساسية للدجاج ولحم البقر خلال الفترة نفسها.
وعلى الرغم من هذه التحديات، من المتوقع أن تعود الهوامش الإجمالية إلى حوالي 30% في النصف الثاني من العام. ومن المتوقع حدوث هذا التحسن بسبب تطبيع تكاليف السلع الأساسية ومشاريع الإنفاق الرأسمالي التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والقدرة الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم النصف الأخير من العام فرصاً كبيرة للنمو مع إعادة تعيين الرفوف المخطط لها لموسم العودة إلى المدرسة في سلاسل متاجر البقالة والنوادي والمتاجر الكبرى، مما قد يؤدي إلى مكاسب كبيرة في مساحة الرفوف لشركة Mama's Creations.
لا تزال توقعات المحللين للشركة إيجابية، حيث يتوقعون أن تحسن النمو وهامش الربح للنصف الثاني من العام سيتيح المزيد من الاستثمارات في مبادرات الترويج التجاري والتسويق. ويُنظر إلى هذه الاستثمارات على أنها المحرك الرئيسي للنمو القوي الذي شهده الربع الأول.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تدعم هذه العوامل الأداء الإيجابي لشركة Mama's Creations في السنة المالية المقبلة وما بعدها. يمثل السعر المستهدف الجديد مضاعف EV/EBITDA 17.8 مرة بناءً على تقديرات المحللين للسنة المالية 2026 في يناير 2026.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Mama's Creations عن نمو قوي في الإيرادات بنسبة 29% في الربع الأول من السنة المالية 2025، مما يشير إلى بداية قوية لهذا العام. رفعت كل من ليك ستريت كابيتال ماركتس وروث/إم كيه إم أهدافهما السعرية لأسهم Mama's Creations، مع الحفاظ على تصنيف الشراء، وذلك بعد الأداء المثير للإعجاب للشركة. فقد رفعت ليك ستريت كابيتال ماركتس السعر المستهدف إلى 10.00 دولارات، مرتفعًا من 7.00 دولارات سابقًا، بينما رفعت Roth/MKM السعر المستهدف إلى 8.50 دولار من 6.50 دولار سابقًا.
وقد ساهمت المبادرات الاستراتيجية للشركة بما في ذلك التحسينات التشغيلية والتوسع في السوق بشكل كبير في هذا النمو. وقد أدت هذه التحركات إلى زيادة الكفاءة التشغيلية والهوامش الإجمالية. وعلاوة على ذلك، تعمل الشركة على توسيع نطاق عروض منتجاتها وقنوات التوزيع، مع مناقشات مستمرة مع كبار تجار التجزئة مثل Walmart و Target.
وتتوقع شركة ليك ستريت كابيتال ماركتس استمرار نمو الإيرادات على مدار العام، مدفوعًا بمكاسب الحجم وإضافة المزيد من الأصناف التي يتم حملها لدى العملاء الحاليين، بالإضافة إلى انضمام عملاء جدد.
وبالمثل، أجرت شركة Roth/MKM مراجعات طفيفة على توقعاتها للعام بأكمله لعامي 2025 و2026، مما يعكس نظرة إيجابية للمسار المالي للشركة. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على التزام شركة Mama's Creations بالتميز التشغيلي ونهجها الاستباقي لإدارة تحديات السوق.
رؤى InvestingPro
في ضوء التحليل الأخير الذي أجرته شركة Craig-Hallum، يقدم لنا المزيد من البيانات من InvestingPro رؤى إضافية حول الصحة المالية والأداء المالي لشركة Mama's Creations (NASDAQ:MAMA). وتبلغ القيمة السوقية للشركة 268 مليون دولار أمريكي، وقد أظهرت عائدًا قويًا على مدار العام الماضي، مع زيادة بنسبة 166.42% في إجمالي العائد السعري لمدة عام واحد. وما يؤكد هذا الأداء هو النمو القوي في الإيرادات، والذي تسارع إلى 10.83% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.
تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن شركة Mama's Creations يتم تداولها بنسبة مكرر ربحية منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، حيث تبلغ نسبة مكرر الربحية 40.17، مما يوفر نقطة دخول جذابة للمستثمرين بالنظر إلى إمكانات أرباح الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتدفقات النقدية للشركة أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، وهو أمر مطمئن لاستدامة الديون.
للراغبين في إجراء تحليل أعمق، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول إبداعات ماما، بما في ذلك رؤى حول مضاعفات التقييم والربحية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، واكتشف المجموعة الكاملة من الرؤى المتاحة لتوجيه قراراتك الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها