نيويورك - أعلنت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GS) في تحديث تنظيمي حديث، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد عدّل متطلبات المخفف المؤقت لرأس المال تحت الضغط، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024. ويقلل هذا التعديل من المخزون الاحتياطي لرأس المال تحت الضغط إلى 6.2%، مما يجعل الشركة تحافظ على نسبة رأس المال الموحد من الشق الأول من حقوق الملكية المشتركة (CET1) بنسبة 13.7%.
ويُعد التغيير في متطلبات رأس المال إجراءً تنظيميًا هامًا يؤثر على استراتيجيات تخصيص رأس المال والتخطيط للبنك. وتُعد نسبة CET1 مؤشراً رئيسياً للقوة المالية للبنك وقدرته على امتصاص الخسائر المحتملة، وهو أمر مهم بشكل خاص في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
لم يكشف الإيداع الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس، 29 أغسطس 2024، عن مزيد من التفاصيل بشأن الآثار المترتبة على انخفاض نسبة رأس المال الاحتياطي. ومع ذلك، من المرجح أن تؤثر المتطلبات المُحدثة على قرارات الشركة الاستراتيجية فيما يتعلق بالاستثمارات والإقراض وتوزيعات المساهمين.
يتم تداول الأوراق المالية الخاصة بشركة جولدمان ساكس، بما في ذلك الأسهم العادية وسلاسل مختلفة من الأسهم الممتازة في بورصة نيويورك تحت رموز مثل GS للأسهم العادية و GS PrA و GS PrC و GS PrD لأسهمها الممتازة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إدراج السندات الرأسمالية للشركة والسندات متوسطة الأجل في بورصة نيويورك برموز مثل GS/43PE و GS/43PF و GS/43PF و GS/31B و GS/31X.
تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات المالية التعامل مع المشهد التنظيمي لضمان استيفائها لمعايير كفاية رأس المال التي وضعها الاحتياطي الفيدرالي. يعكس التعديل على مخفف الضغط لرأس المال الاحتياطي عمليات التقييم المستمرة التي تجريها الهيئات التنظيمية للحفاظ على استقرار النظام المالي ومرونته.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى إيداع 8-K لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
في أخبار أخرى حديثة، تتوقع شركات السمسرة الكبرى، بما في ذلك جولدمان ساكس وسيتي جروب وويلز فارجو، خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، بعد ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3%. تستند هذه التوقعات إلى المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، مثل انخفاض طلبات إعانة البطالة وارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو. كما قام بنك جولدمان ساكس أيضًا بمراجعة توقعاته لاحتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة، مما يقلل من الاحتمالية إلى 20% من النسبة المقدرة سابقًا وهي 25%.
كما قام جولدمان ساكس أيضًا بخطوة مهمة على صعيد الموظفين بتعيين مات بيتزل، وهو مصرفي استثماري مخضرم، شريكًا في مجموعة المؤسسات المالية. ومن المتوقع أن يقوم بيتزل، الذي قاد سابقًا تغطية سيتي جروب لبنوك أمريكا الشمالية، بتعزيز أنشطة إبرام الصفقات التي يقوم بها جولدمان مع البنوك وكيانات الخدمات المالية الأخرى في الأمريكتين.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغ جولدمان ساكس عن انخفاض استعداد المستثمرين لاستيعاب الرسوم المرتفعة لصناديق التحوط متعددة الاستراتيجيات. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن العملاء، فإن 15% فقط من المستثمرين مستعدون لدفع رسوم التحوط متعدد الإستراتيجيات، بعد أن كانت النسبة تزيد عن 20% في العام الماضي.
InvestingPro Insights
بينما تتكيف مجموعة Goldman Sachs Group Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:GS) مع متطلبات احتياطي رأس المال المعدل، من المهم النظر في المقاييس المالية للشركة وأداء السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 168.65 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 16.14، تُظهر شركة Goldman Sachs حضورها الكبير في القطاع المالي. يشير معدل السعر إلى الأرباح، الذي تم تعديله إلى 15.44 على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، إلى تقييم مناسب بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، كما هو مذكور في إحدى نصائح InvestingPro.
كما يعد نمو إيرادات الشركة عاملاً جديرًا بالملاحظة أيضًا، حيث ارتفع بنسبة 11.74% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يسلط الضوء على قدرتها على توسيع نطاقها المالي. علاوة على ذلك، أظهر سهم Goldman Sachs عائدًا قويًا على مدار العام الماضي مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 55.9%، وهو ما يتماشى مع نصيحة أخرى من InvestingPro تسلط الضوء على العائد المرتفع للشركة خلال العام الماضي. ويكتسب هذا الأداء أهمية خاصة في الوقت الذي ينظر فيه المستثمرون في إمكانية استمرار نمو الشركة ومرونتها في السوق.
بالنسبة لأولئك المهتمين بموثوقية توزيعات الأرباح، حافظت شركة جولدمان ساكس على توزيعات الأرباح لمدة 26 عامًا متتالية، وهو ما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. ويكتمل هذا الاتساق بعائد توزيعات الأرباح بنسبة 2.38%، مما يؤكد قدرة الشركة على توليد دخل للمستثمرين إلى جانب زيادة رأس المال.
وللحصول على مزيد من الرؤى والأفكار، يتوفر لدى Goldman Sachs 12 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro على موقع InvestingPro، مما يوفر تحليلاً شاملاً للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على أحدث البيانات وتقييمات الخبراء.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها