حافظت ماستركارد (NYSE:MA) يوم الخميس على تصنيف الشراء وسعر مستهدف قدره 533.00 دولارًا، في أعقاب أنباء عن استحواذها على شركة Recorded Future. تتماشى عملية الاستحواذ، التي تبلغ قيمتها 2.65 مليار دولار، مع التوسع الاستراتيجي لماستركارد في الخدمات ذات القيمة المضافة (VAS)، لا سيما في حلول الأمن السيبراني. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة قدرات ماستركارد في مراقبة التهديدات السيبرانية والاستخباراتية.
من المقرر أن يوفر شراء Recorded Future، المعروفة بخبرتها في مجال استخبارات التهديدات، موارد إضافية لماستركارد لتأمين المعاملات عبر شبكتها. ومن المتوقع أن يساهم دمج خدمات Recorded Future بحوالي 3% في نمو الخدمات ذات القيمة المضافة لماستركارد وحوالي 1% من إجمالي إيرادات الشركة للسنة المالية 2025.
تتجاوز إيرادات Recorded Future الحالية 300 مليون دولار، مما يشير إلى أهمية الاستحواذ في تدفقات الإيرادات المستقبلية لماستركارد. يوضح تركيز الشركة على تعزيز عروض الأمان من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التزامها بالحفاظ على نمو قوي في قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة.
يعد الاستحواذ جزءًا من استراتيجية ماستركارد الأوسع لتنويع خدماتها وتوفير حلول أمنية شاملة حول المعاملات القائمة على الشبكة وغير القائمة على الشبكة. يأتي التركيز على الأمن السيبراني استجابة للحاجة المتزايدة لأنظمة دفع آمنة في العصر الرقمي.
تحتفظ أسهم ماستركارد بنظرة إيجابية من محللي TD Cowen، حيث من المتوقع أن يساهم الاستحواذ على Recorded Future بشكل كبير في إيرادات الشركة ونموها في قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة. يعكس السعر المستهدف المؤكد البالغ 533.00 دولارًا الثقة في التوجه الاستراتيجي لماستركارد وإمكانات النمو المستمر.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت ماستركارد عن نيتها الاستحواذ على Recorded Future، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال استخبارات التهديدات، مقابل 2.65 مليار دولار. من المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ قدرات ماستركارد في مجال الأمن السيبراني، ليمتد إلى ما هو أبعد من نظام المدفوعات. ومن المتوقع إتمام الصفقة، التي تخضع للمراجعة التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة، بحلول الربع الأول من عام 2025.
في خطوة استراتيجية، تستعد Goldman Sachs على ما يبدو لنقل أعمال بطاقات الائتمان الخاصة بـ General Motors إلى Barclays. تتضمن هذه العملية حوالي 2 مليار دولار من الأرصدة المستحقة ومن المتوقع أن تؤثر على إيرادات Goldman Sachs في الربع الثالث.
على صعيد المحللين، حصلت ماستركارد على تصنيف "أداء متفوق" من Baird و BMO Capital Markets، بينما بدأت Compass Point التغطية بتصنيف "محايد".
كما قامت الشركة بتسعير إصدارات سندات جديدة، بما في ذلك سند بقيمة 750 مليون دولار يستحق في عام 2028 بنسبة 4.10%، وسند بقيمة 1.15 مليار دولار يستحق في عام 2032 بنسبة 4.35%، وسند بقيمة 1.10 مليار دولار يستحق في عام 2035 بنسبة 4.55%. تؤكد Baird أن هذه الإصدارات سيكون لها تأثير ضئيل أو محايد على ربحية السهم للشركة. هذه هي التطورات الأخيرة في القطاع المالي.
رؤى InvestingPro
مع استمرار ماستركارد (NYSE:MA) في تعزيز مكانتها في صناعة الخدمات المالية، تظهر البيانات الحديثة من InvestingPro قيمة سوقية قوية تبلغ 453.59 مليار دولار، مما يؤكد الحضور الكبير للشركة في السوق. مع نسبة السعر إلى الربحية التي تبلغ 37.4، يتم تداول ماستركارد بعلاوة، وهو ما يتماشى مع الخطوات الاستراتيجية للشركة، مثل الاستحواذ على Recorded Future، لتعزيز خدماتها ذات القيمة المضافة وقدراتها في مجال الأمن السيبراني.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ماستركارد لديها سجل حافل في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، حافظت الشركة على دفع توزيعات الأرباح لمدة 19 عامًا متتالية، وهو ما قد يكون ذا أهمية خاصة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في ماستركارد، هناك 11 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
من المتوقع أن تساهم عملية الاستحواذ الأخيرة في نمو إيرادات ماستركارد، وهو مقياس رئيسي أظهر زيادة بنسبة 11.87% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يمكن أن يدفع هذا التوسع الاستراتيجي في مجال الأمن السيبراني مسار الشركة التصاعدي بشكل أكبر، كما ينعكس في العائد الإجمالي للسعر لمدة عام واحد البالغ 17.97%. يتضح التزام ماستركارد بالابتكار والنمو في مجال المدفوعات الرقمية من خلال هذه الأرقام ونهج الشركة الاستباقي لتعزيز عروض خدماتها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها