يوم الثلاثاء، قامت جي بي مورغان تشيس وشركاه بتحديث نظرتها لأسهم EOG Resources (NYSE:EOG)، وهي شركة بارزة في قطاع الطاقة، برفع السعر المستهدف للسهم إلى 139 دولار من 135 دولار مع الحفاظ على تصنيف محايد للأسهم. يأتي قرار الشركة بعد اجتماع افتراضي حديث مع فريق علاقات المستثمرين في EOG، حيث أكدت الشركة توجيهاتها للربع الثالث والسنة المالية الكاملة 2024، مما يشير إلى ثقتها في تنفيذ عملياتها.
أعربت EOG Resources عن نظرة إيجابية بشأن تطوير مشاريعها في Utica وDorado، والتي من المتوقع أن تنتقل إلى مرحلة التطوير في المستقبل القريب. كما سلطت الشركة الضوء على آفاق الاستكشاف لديها محليًا ودوليًا، مع التركيز على مجالات خبرتها الأساسية في استكشاف الصخر الزيتي/غير التقليدي والاستكشاف البحري في المياه الضحلة. ومن الجدير بالذكر أن EOG تستعد لاختبار مشروع Beehive في أستراليا خلال النصف الأول من عام 2025.
يمكن أن يكون التحديث القادم لاستراتيجية EOG في ترينيداد بمثابة محفز طفيف للشركة. يأتي هذا بعد إعلان BP في 27 أغسطس عن خطتها لتطوير حقل الغاز Coconut بشكل مشترك مع EOG في مشروع مشترك بنسبة 50/50، حيث ستعمل EOG كمشغل. من المتوقع أن يبدأ المشروع في إنتاج الغاز في عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يبدأ تشغيل مشروع Mento ضمن منطقة المشروع المشترك في عام 2025، مما قد يدفع نمو عمليات EOG في ترينيداد العام المقبل.
يتضمن تقرير جي بي مورغان تشيس وشركاه تحليلاً مفصلاً لإنتاجية آبار EOG عبر مختلف الأحواض. في حوض Delaware، تم الإبلاغ عن أن إنتاجية النفط من عمليات الإكمال في الربع الثاني من عام 2024 تتماشى مع مخرجات الشركة لعام 2023، وإن كانت أقل قليلاً من الربع الأول من عام 2024.
في الوقت نفسه، في منطقة Eagle Ford، يبدو أن عمليات الإكمال في الربع الثاني من عام 2024 تتفوق على تلك الخاصة بالربع الأول، على الرغم من أن نتائج عام 2024 لا تزال لا تطابق مستويات الإنتاجية التي شوهدت في عامي 2021 و2022.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت EOG Resources عن نتائج مالية مثيرة للإعجاب للربع الثاني، حيث بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 3.16 دولار، متجاوزة التوقعات بمقدار 0.33 دولار، وتجاوز إجمالي الإنتاج التوقعات بنحو 2%.
كما أعلنت الشركة عن مراجعة تصاعدية لتوجيهات إنتاج السوائل للسنة الكاملة، بسبب التنفيذ الناجح لتمديد الآبار الجانبية ومحسنات الرفع الاصطناعي. حافظت Susquehanna على نظرة إيجابية تجاه EOG Resources، مع زيادة السعر المستهدف إلى 159 دولار من 155 دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت EOG Resources عن صافي دخل معدل قدره 1.8 مليار دولار وتدفق نقدي حر قوي بقيمة 1.4 مليار دولار. رفعت الشركة هدف إنتاج السوائل الإجمالي للسنة الكاملة 2024 بمقدار 11,800 برميل يوميًا، ومن المتوقع أن يزيد التدفق النقدي الحر المتوقع إلى 5.7 مليار دولار.
التزمت EOG Resources بإعادة 3.5 مليار دولار للمساهمين في عام 2024 من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. كما تمت ملاحظة تقدم الشركة في الإنتاج الأساسي، مع تحسينات بقيادة محسنات الرفع الاصطناعي الخاصة بها. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على التزام EOG Resources بالابتكار والكفاءة وقيمة المساهمين.
رؤى InvestingPro
يتم التأكيد على الاستقرار المالي لشركة EOG Resources من خلال ميزانيتها العمومية القوية، كما هو موضح في إحدى نصائح InvestingPro، والتي تشير إلى أن الشركة تحتفظ بنقد أكثر من الديون. هذه علامة إيجابية للمستثمرين الذين يبحثون عن شركات ذات إدارة مالية حكيمة، خاصة في قطاع الطاقة المتقلب. علاوة على ذلك، فإن قدرة الشركة على الحفاظ على مدفوعات الأرباح لمدة 35 عامًا متتالية تظهر التزامًا بعوائد المساهمين، وهو عامل غالبًا ما يكون جذابًا للمستثمرين على المدى الطويل.
من منظور الأداء، تميز سهم EOG بتقلبات منخفضة في الأسعار، مما قد يكون جذابًا لأولئك الذين يبحثون عن استثمارات مستقرة في سوق الطاقة. تشير نصائح InvestingPro أيضًا إلى أن المحللين يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، مدعومة بالربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. يتم دعم هذا أيضًا من خلال بيانات InvestingPro، والتي تظهر هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 62.73% للاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024.
مع قيمة سوقية تبلغ 72.63 مليار دولار ونسبة سعر إلى الأرباح مستقبلية تبلغ 9.71، يبدو أن EOG Resources مقيمة بشكل معقول فيما يتعلق بأرباحها. قد تقدم هذه المقاييس، إلى جانب عائد توزيعات الأرباح البالغ 4.02%، حالة مقنعة للمستثمرين الذين يسعون إلى النمو والدخل على حد سواء. لأولئك المهتمين بمزيد من الرؤى، يوفر InvestingPro نصائح إضافية حول EOG Resources، متاحة على https://sa.investing.com/pro/EOG.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها