يوم الثلاثاء، حافظت DA Davidson على تصنيف "شراء" لأسهم Estee Lauder (NYSE:EL) مع سعر مستهدف قدره 130.00﷼. الشركة، التي تحقق حوالي 30% من مبيعاتها في البر الرئيسي للصين والبيع بالتجزئة المرتبط بالسفر في الصين، شهدت انخفاضًا في الأرباح خلال النصف الأول من السنة المالية 2024، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى فائض المخزون في قنوات البيع بالتجزئة للسفر في آسيا، بما في ذلك هاينان. ومع ذلك، حدثت مرحلة إعادة تخزين في النصف الثاني من السنة المالية.
على الرغم من تجديد المخزون، من المتوقع أن تشهد المبيعات العضوية لـ Estee Lauder انخفاضًا سنويًا في الربع الأول من السنة المالية 2025. يأتي هذا التوقع بعد ضعف في أرقام نقاط البيع (POS) في قطاع البيع بالتجزئة للسفر في آسيا خلال الربع الرابع من السنة المالية 2024. وأشار المحلل إلى أن المبيعات في قطاع البيع بالتجزئة للسفر في هاينان تسارعت في أغسطس 2024، مظهرة نموًا إيجابيًا على أساس تراكمي لمدة عامين لأول مرة منذ مايو 2024، بمعدل 207.5%.
يستند السعر المستهدف للسهم الذي حددته DA Davidson إلى مضاعف 40 مرة من ربحية السهم المقدرة (EPS) للسنة التقويمية 2025، والتي من المتوقع أن تبلغ 3.25﷼. يعكس هذا التقييم ثقة الشركة في الأداء المستقبلي لـ Estee Lauder على الرغم من التحديات الأخيرة في سوق البيع بالتجزئة للسفر.
يبقى تصنيف سهم Estee Lauder والسعر المستهدف دون تغيير مع تنقل الشركة في بيئة البيع بالتجزئة الديناميكية في آسيا. تأخذ نظرة الشركة في الاعتبار اتجاهات المبيعات الأخيرة في مقاطعة هاينان الصينية والآثار الأوسع على تدفقات إيرادات الشركة في المنطقة.
في أخبار أخرى حديثة، تهدف خطة استعادة الربحية والنمو لـ Estee Lauder إلى تحقيق ما بين 1.1 و1.4 مليار﷼ من صافي الربح فوق مستويات السنة المالية 2024. ومع ذلك، جاء توقع الربع الأول من السنة المالية 2025 دون التوقعات، مما دفع DA Davidson إلى مراجعة تقديرها لربحية السهم لـ Estee Lauder، مخفضة إياه بمقدار 1.28﷼، أو 30%، إلى 2.95﷼.
في خطوة مهمة للشركة، تم تعيين Haider Ackermann كمدير إبداعي جديد لـ TOM FORD، وهو جزء من محفظة Estee Lauder. من المتوقع أن يدفع هذا التطور توسع العلامة التجارية إلى مرحلتها التالية.
كانت Estee Lauder موضوع تصنيفات مختلفة من قبل المحللين. حافظت Evercore ISI على تصنيف "أداء متفوق" للشركة، على الرغم من ملاحظة انكماش في اتجاهات استيراد مستحضرات التجميل في الصين. بدأت B.Riley تغطية أسهم Estee Lauder بتصنيف "محايد" وسعر مستهدف قدره 95.00﷼، مشيرة إلى تحديات السوق الحالية.
أكدت Piper Sandler تصنيفها "زيادة الوزن" لـ Estee Lauder، مع الحفاظ على سعر مستهدف قدره 114.00﷼، بينما قامت Bernstein SocGen Group بمراجعة السعر المستهدف لـ Estee Lauder، مخفضة إياه إلى 100﷼، مع الحفاظ على تصنيف "أداء السوق". هذه هي أحدث التطورات المحيطة بالشركة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها