يوم الأربعاء، أظهر مورغان ستانلي ثقته في AutoZone (NYSE: AZO) من خلال رفع السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 3,125 دولار من 3,038 دولار السابق. وحافظت الشركة على تصنيفها "زيادة الوزن" لبائع التجزئة لقطع غيار السيارات. يشير السعر المستهدف الجديد إلى ارتفاع متواضع من مستويات التداول الحالية.
تستند نظرة مورغان ستانلي لـ AutoZone على الملف الجيد للمخاطر والعوائد للسهم، مع تحديد الارتفاعات والانخفاضات المحتملة في سيناريوهات الحالة الصعودية والهبوطية. وفقًا لتحليلهم، هناك ارتفاع بنسبة 34% تقريبًا للوصول إلى الهدف الصعودي البالغ 4,070 دولار وانخفاض بنسبة 24% تقريبًا للوصول إلى الهدف الهبوطي البالغ 2,300 دولار. يمثل السعر المستهدف المعدل نفسه زيادة بنحو 3% عن الهدف السابق.
تعتقد الشركة أن تقييم AutoZone، الذي يبلغ حوالي 18.5 ضعف نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للاثني عشر شهرًا القادمة (NTM)، معقول. لا يُنظر إلى هذا التقييم على أنه مطلب كبير، خاصة لشركة تتمتع بموقع جيد في قطاع دفاعي. يتوقع مورغان ستانلي أن تعود AutoZone إلى نمو طبيعي في الإيرادات على المدى المتوسط.
تعترف مورغان ستانلي بـ AutoZone كشركة قوية مركبة، مع إمكانية الاستمرار في اكتساب حصة سوقية في السوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ترى الشركة فرصًا لـ AutoZone للاستفادة من الأسواق الدولية، والتي تشير إليها باسم "المساحة البيضاء". يمكن لهذه الاستراتيجية أن تدعم مسار نمو الشركة في السنوات القادمة.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت AutoZone سلسلة من التعديلات على أسعارها المستهدفة من قبل شركات التحليل المختلفة. خفضت Citi السعر المستهدف إلى 3,500 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء"، بعد نتائج الربع المالي الرابع للشركة التي جاءت دون التوقعات من حيث الإيرادات والأرباح. من ناحية أخرى، رفعت CFRA السعر المستهدف لـ AutoZone إلى 3,300 دولار، مع الحفاظ أيضًا على تصنيف "شراء". حافظت Evercore ISI و TD Cowen على تصنيفات إيجابية لـ AutoZone، بينما احتفظت Barclays بتصنيف "زيادة الوزن" للشركة.
أعلنت AutoZone عن زيادة بنسبة 11% في الأرباح لكل سهم للربع المنتهي في أغسطس، على الرغم من عدم تلبية تقديرات الإجماع. نمت إيرادات الشركة بنسبة 9%، لتصل إلى 6.21 مليار دولار. على الرغم من التحديات داخل قطاع بيع قطع غيار السيارات بالتجزئة، تعبر شركات التحليل مثل Evercore ISI و BofA Securities و جي بي مورغان تشيس وشركاه و Truist Securities عن ثقتها المستمرة في ربحية الشركة وإمكانات نمو المبيعات المستقبلية.
في خطوة استراتيجية، عينت AutoZone كينيث جايكوكس كنائب رئيس أول لرضا العملاء التجاريين، بهدف تعزيز رضا العملاء وأداء المبيعات التجارية. كما تخضع الشركة للتحقيق من قبل المشرعين الأمريكيين بشأن التهرب المحتمل من الرسوم الجمركية المتعلقة بالمشتريات من شركة صينية، Qingdao Sunsong.
رؤى InvestingPro
تم تسليط الضوء على AutoZone (NYSE: AZO) لاستراتيجيتها في إعادة شراء الأسهم، والتي قد تكون مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين الذين يبحثون عن ثقة الإدارة في قيمة الشركة. وفقًا لنصائح InvestingPro، فإن الإدارة تقوم بإعادة شراء الأسهم بشكل مكثف. وهذا يتماشى مع موقف مورغان ستانلي الإيجابي تجاه ملف المخاطر والعوائد للشركة.
تظهر بيانات InvestingPro أن AutoZone لديها قيمة سوقية تبلغ 51.91 مليار دولار وتتداول بنسبة P/E تبلغ 20.21، وهي أعلى قليلاً من متوسط الصناعة، مما يعكس علاوة لمركزها في السوق وأدائها المتسق. شهدت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 5.03% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يدل على قدرتها على توسيع إيراداتها. علاوة على ذلك، تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون، مما يشير إلى نهج متوازن للرفع المالي والاستقرار المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في سهم AutoZone، من الجدير بالذكر أن الشركة لا تدفع توزيعات أرباح، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار لأولئك الذين يسعون للحصول على دخل منتظم. ومع ذلك، مع توقع المحللين للربحية هذا العام وسجل حافل بالعوائد المرتفعة على مدى العقد الماضي، تقدم AutoZone حالة مقنعة للمستثمرين الذين يركزون على النمو. هناك أكثر من 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لـ AutoZone على https://sa.investing.com/pro/AZO، تقدم رؤى أكثر دقة حول الصحة المالية للشركة وأدائها في السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها