قامت شركة EzFill Holdings Inc (NASDAQ:EZFL)، وهي شركة تجارة السيارات بالتجزئة ومحطات الوقود، بتعديل اتفاقيتها مع مساهمي NextNRG Holding Corp، حيث تم تعديل إجمالي الأسهم المزمع إصدارها من 40 مليون إلى 100 مليون سهم، وفقًا لنموذج 8-K المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في 27 سبتمبر 2024. تنص الشروط الجديدة على أن 25 إلى 50 مليون سهم ستستحق في تاريخ الإغلاق، بينما تخضع الأسهم المتبقية لشروط الاستحقاق.
يغير التعديل، المؤرخ في 25 سبتمبر 2024، اتفاقية التبادل الأصلية المتعلقة بخطة EzFill للاستحواذ على 100% من NextNRG، وهي شركة تحولت من Next Charging LLC إلى شركة نيفادا في وقت سابق من هذا العام. يعتمد التعديل في توزيع الأسهم على ما إذا كانت NextNRG قد أكملت الاستحواذ على هدف قبل تاريخ إغلاق الصفقة.
إذا تم إتمام الاستحواذ، ستستحق 50 مليون سهم على الفور (تسمى "الأسهم المستحقة")، وستكون الـ 50 مليون الأخرى "أسهمًا مقيدة" تخضع لمتطلبات الاستحقاق. إذا لم يكتمل الاستحواذ على الهدف، فستستحق 25 مليون سهم فقط عند الإغلاق، مع 75 مليون كأسهم مقيدة.
يتضمن هذا التعديل الأخير أيضًا تغييرات في جدول استحقاق الأسهم المقيدة ويحذف بعض أحكام اتفاقية التبادل المعدلة والمعاد صياغتها الثانية بسبب التعديلات في شهادة تأسيس الشركة.
ممثل المساهمين المشارك في التعديل هو أيضًا الرئيس التنفيذي والمساهم المسيطر في NextNRG، حيث يمتلك حوالي 70% من الأسهم العادية القائمة لـ EzFill. تمثل هذه المعاملة بيعًا غير مسجل للأوراق المالية، كما هو مذكور في ملف هيئة الأوراق المالية والبورصات.
في أخبار أخرى حديثة، حققت EzFill Holdings, Inc. تقدمًا ماليًا كبيرًا، حيث استعادت الامتثال لقاعدة حقوق الملكية في Nasdaq من خلال مناورات مالية استراتيجية. حولت الشركة ما يقرب من 13.5 مليون دولار من ديونها إلى حقوق ملكية من خلال اتفاقيات مع NextNRG Holding Corp و AJB Capital Investments. كما استثمرت NextNRG 1.4 مليون دولار في EzFill، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى إلغاء حوالي 1.2 مليون دولار من مصروفات الفائدة السنوية وزيادة احتياطيات النقد للشركة.
كما أمنت EzFill سند إذني بقيمة 165,000 دولار مع NextNRG، يهدف إلى تعزيز رأس مالها العامل. يحمل السند معدل فائدة سنوي قدره 8% للأشهر التسعة الأولى، ويرتفع إلى 18% بعد ذلك. إذا تخلفت EzFill عن السداد، فإن NextNRG لديها خيار المطالبة بالدفع الفوري لـ 150% من الرصيد المستحق أو تحويل الدين إلى أسهم عادية في EzFill.
أعلنت EzFill عن إيرادات قياسية لشهر أبريل، حيث وصلت إلى حوالي 2.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 32% عن العام السابق، وانخفاض صافي الخسارة بنسبة 69%. تستمر هذه التطورات الأخيرة في تشكيل المسار المالي لـ EzFill. ومن الجدير بالذكر أن علاقة EzFill مع NextNRG ورئيسها التنفيذي، مايكل فاركاس، تواصل تعزيز العلاقة المالية بين الكيانين.
رؤى InvestingPro
يأتي التعديل الأخير لاتفاقية EzFill Holdings Inc مع مساهمي NextNRG Holding Corp في وقت تواجه فيه الشركة تحديات مالية كبيرة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لـ EzFill 18.73 مليون دولار فقط، مما يعكس وضعها كشركة صغيرة الحجم. على الرغم من ذلك، أظهرت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات، بزيادة قدرها 27.26% في الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 25.85 مليون دولار.
ومع ذلك، فإن EzFill غير مربحة حاليًا، مع دخل تشغيلي سلبي قدره 7.18 مليون دولار في نفس الفترة. يتوافق هذا مع نصيحتين رئيسيتين من InvestingPro: الشركة "تحرق النقد بسرعة" و"غير مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية". قد تفسر هذه العوامل الخطوة الاستراتيجية للاستحواذ على NextNRG، حيث تسعى EzFill على الأرجح إلى تحسين وضعها المالي وحضورها في السوق.
كان أداء السهم متقلبًا، مع انخفاض السعر بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية (-35.29%) والسنوات الخمس الماضية، كما هو مذكور في نصائح InvestingPro. يتم التأكيد على هذا التقلب من خلال النصيحة التي تفيد بأن "السهم يتداول عمومًا بتقلب سعري مرتفع"، والتي يجب على المستثمرين أخذها في الاعتبار عند تقييم التأثير المحتمل لاستحواذ NextNRG.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ EzFill Holdings Inc، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا