بيثيسدا، ماريلاند - أعلنت شركة ألسيت (Alset Inc.) (NASDAQ:AEI)، وهي شركة مقرها تكساس تعمل في قطاع العقارات، يوم الخميس أنها أبرمت اتفاقية لشراء الأسهم لاستحواذ 6,500,000 سهم من شركة HWH International Inc. (HWH)، وهي شركة مدرجة في بورصة ناسداك. تمت الصفقة يوم الأربعاء، حيث قامت ألسيت بشراء الأسهم من شركتها التابعة المملوكة بالأغلبية، ألسيت إنترناشونال ليميتد (Alset International Limited)، مقابل سند إذني مضمون بقيمة 4,095,000.00 دولار.
يحمل السند الإذني معدل فائدة سنوي قدره 5٪ ويستحق في 26 سبتمبر 2026. سيتم ضمان السند بضمانات وفقًا لاتفاقية الضمان بين الكيانين. تخضع هذه الخطوة الاستراتيجية لموافقة مساهمي ألسيت إنترناشونال ليميتد وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى.
يعد تشان هينغ فاي، رئيس مجلس إدارة ألسيت والرئيس التنفيذي لها، والذي يشغل نفس المناصب في ألسيت إنترناشونال ليميتد ويعمل كرئيس لـ HWH، شخصية محورية في هذه الصفقة. كما يشغل أعضاء آخرون في مجلس إدارة ألسيت مناصب في ألسيت إنترناشونال ليميتد و HWH، مما يشير إلى تداخل كبير في القيادة بين هذه الشركات ذات الصلة.
تأتي هذه الصفقة في أعقاب اتفاقيات تحويل الديون التي تم إبرامها في 24 سبتمبر 2024 بين HWH ودائنيها، بما في ذلك ألسيت وألسيت إنترناشونال ليميتد، والتي حولت ما مجموعه 3,801,759.00 دولار من ديون HWH إلى 6,034,537 سهمًا جديدًا من الأسهم العادية لـ HWH بسعر تحويل 0.63 دولار للسهم.
تعتقد ألسيت أن تحويل ديون HWH إلى أسهم والبيع اللاحق لأسهم HWH من ألسيت إنترناشونال ليميتد إلى ألسيت يتماشى مع المصالح الفضلى لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك HWH وألسيت إنترناشونال ليميتد وألسيت نفسها.
رؤى InvestingPro
توفر بيانات InvestingPro الأخيرة سياقًا إضافيًا للخطوة الاستراتيجية لشركة ألسيت (AEI) للاستحواذ على أسهم HWH International Inc. اعتبارًا من الربع الأخير، تبلغ القيمة السوقية لـ AEI 13.39 مليون دولار، مما يعكس حجمها الصغير نسبيًا في قطاع العقارات. تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة البالغة 0.13 إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته مقارنة بقيمته الدفترية، وهو ما يتماشى مع إحدى نصائح InvestingPro التي تشير إلى أن AEI "يتم تداولها بمضاعف منخفض للسعر / القيمة الدفترية".
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن AEI تواجه تحديات مالية. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الأخيرة حتى الربع الثاني من عام 2024 9.22 مليون دولار، مع انخفاض كبير في الإيرادات بنسبة 57.47٪ خلال نفس الفترة. يقترن هذا بهامش دخل تشغيلي قدره -101.51٪، مما يشير إلى أن الشركة تعمل بخسارة. توفر هذه الأرقام سياقًا لنصيحة InvestingPro التي تفيد بأن AEI "تحرق النقد بسرعة" و"غير مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية".
على الرغم من هذه التحديات، تحتفظ AEI بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر بعض المرونة المالية أثناء سعيها وراء المبادرات الاستراتيجية مثل الاستحواذ على أسهم HWH. يجب أن يكون المستثمرون الذين يفكرون في AEI على دراية بوجود 15 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا