يوم الاثنين، أكدت شركة الاستثمار بيرد نظرتها الإيجابية تجاه شركة الدفاع المتعاقدة Leonardo DRS (NASDAQ: DRS)، محافظة على تصنيف "الأداء المتفوق" مع سعر مستهدف قدره 30.00 دولار. جاء هذا التأييد بعد اجتماعات حديثة مع إدارة DRS، مما عزز ثقة بيرد في مسار نمو الشركة.
من المتوقع أن تستفيد Leonardo DRS، المعروفة بمحفظتها المتنوعة، من مبادرات التحديث المستمرة داخل وزارة الدفاع الأمريكية. تؤكد توقعات الشركة لمدة ثلاث سنوات على هذه الإمكانات، مع نمو متوقع بنسبة 4%-7%، وتوسع في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بمقدار 250 نقطة أساس، ومعدل تحويل التدفق النقدي الحر (FCF) بنسبة 80%-90%.
تتمتع الشركة بموقع جيد بشكل خاص بسبب دورها الحصري في برنامج الغواصات من فئة Columbia، والذي من المتوقع أن يدفع كلاً من النمو وتحسين الهامش حتى نهاية العقد. يدعم هذا الوضع الحصري في مشروع دفاعي رئيسي التوقعات المالية القوية للشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Leonardo DRS عن أداء مالي قوي، مع زيادة بنسبة 20% في الإيرادات العضوية على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024. كما شهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة والأرباح الصافية المعدلة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 32% و21% على التوالي. أدى هذا إلى مراجعة تصاعدية لتوجيهات الشركة للسنة الكاملة فيما يتعلق بالإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وربحية السهم المخففة المعدلة.
كما كانت الشركة نشطة في تأمين عقود جديدة وتنفيذ العقود الحالية. بشكل ملحوظ، حصلت Leonardo DRS على طلب إنتاج بقيمة 117 مليون دولار لمناظير الأسلحة الحرارية، وعقد بقيمة 49 مليون دولار لأنظمة جسور الهجوم المشتركة الإضافية، وطلب بقيمة 52 مليون دولار لمناظير أسلحة القناصة المتقدمة. تؤكد هذه التطورات التزام الشركة بتقديم حلول تكنولوجية متقدمة.
من حيث تصنيفات المحللين، خفضت BofA Securities تصنيف Leonardo DRS من "شراء" إلى "محايد"، على الرغم من أن أداء الشركة تجاوز التوقعات. ومع ذلك، رفعت الشركة السعر المستهدف للمتعاقد الدفاعي من 26.00 دولار إلى 30.00 دولار. كما حافظت بيرد على تصنيف "الأداء المتفوق" لـ Leonardo DRS، مما يعكس الأداء المالي القوي للشركة.
كما حققت Leonardo DRS تقدمًا في عملياتها، بما في ذلك التسليم المبكر لأنظمة C5I المتقدمة للجيش الأسترالي وتوسيع منشأتها في ساوث كارولينا.
رؤى InvestingPro
تتماشى المقاييس المالية وأداء السوق لـ Leonardo DRS بشكل وثيق مع النظرة الإيجابية لبيرد. يدعم نمو إيرادات الشركة البالغ 15.81% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، إلى جانب نمو قوي في الإيرادات الفصلية بنسبة 19.9%، النمو المتوقع بنسبة 4%-7% المذكور في المقال. علاوة على ذلك، يشير نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 36.12% خلال نفس الفترة إلى أن DRS على المسار الصحيح لتحقيق التوسع المتوقع في هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن DRS لديها عائد مرتفع على رأس المال المستثمر، مما يتماشى مع الموقف القوي للشركة في عقود الدفاع، وخاصة دورها الحصري في برنامج الغواصات من فئة Columbia. بالإضافة إلى ذلك، شهدت DRS نموًا قويًا في الإيرادات مؤخرًا، مما يؤكد تأكيد المقال على مسار نمو الشركة.
يبدو أن السوق يدرك إمكانات DRS، كما يتضح من العائد الإجمالي للسعر المثير للإعجاب البالغ 66.89% خلال العام الماضي. مع السعر الحالي عند 93.37% من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، قد لا يزال هناك مجال للنمو، خاصة مع الأخذ في الاعتبار القيمة العادلة البالغة 30 دولارًا بناءً على أهداف المحللين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات Leonardo DRS، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا