يوم الخميس، بدأت شركة بيرد تغطية أسهم شركة كونسنتريكس كوربوريشن (NASDAQ:CNXC)، وهي شركة متخصصة في خدمات رعاية العملاء واستشارات تكنولوجيا المعلومات. وضعت الشركة تصنيف "أداء متفوق" للسهم، مع سعر مستهدف قدره 70.00 دولار، مسلطة الضوء على التقييم الجذاب للشركة وآفاق نموها.
تُعرف كونسنتريكس بتقديم مزيج من خدمات رعاية العملاء الصوتية وغير الصوتية، والتي تشكل 92% من إيراداتها، إلى جانب خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات والتصميم والتنفيذ التي تشكل حوالي 8%، وقد تم الاعتراف بها لقوتها التنافسية. يشير تحليل بيرد إلى أن حجم الشركة وتقديمها العالمي ومجموعة خدماتها الشاملة قد تمكنها من تحقيق نمو مستمر في الإيرادات.
لاحظ المحلل من بيرد أن تقييم كونسنتريكس جذاب، حيث يتم تداوله بحوالي 4 أضعاف ربحية السهم المتوقعة لعام 2026 و4.5 أضعاف الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المقدرة لعام 2026. تستند هذه المضاعفات إلى توقع أن نمو ربحية السهم قد يبلغ متوسطه في النطاق العالي من خانة الآحاد إلى النطاق المنخفض من خانة العشرات على مدى السنوات الخمس المقبلة. من المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعًا بنمو الإيرادات في النطاق المنخفض من خانة الآحاد، وتوسع هامشي متواضع، وإعادة شراء الأسهم.
علاوة على ذلك، يعتقد المحلل أن الموقع الاستراتيجي لكونسنتريكس يسمح لها ليس فقط بتحقيق نمو إيجابي في الإيرادات ولكن أيضًا بتعزيز قيمة المساهمين المحتملة من خلال إعادة شراء الأسهم. يمكن أن تضيف عمليات إعادة الشراء هذه أكثر من 10% إلى ربحية السهم للشركة بعد سداد الديون، وفقًا لتقييم بيرد.
يأتي تحديد هذا السعر المستهدف والنظرة المتفائلة لكونسنتريكس في الوقت الذي تستعد فيه الشركة للاستفادة من عروض خدماتها الشاملة وموقعها في السوق. يشير تصنيف "الأداء المتفوق" إلى ثقة بيرد في إمكانات الشركة لأداء الأسهم مقارنة بالسوق أو نظرائها في القطاع.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة كونسنتريكس كوربوريشن عن نمو مستقر واستثمار تكنولوجي كبير في أرباحها للربع الثالث من السنة المالية 2024. شهدت إيراداتها زيادة بنسبة 2.6%، لتصل إلى 2.4 مليار دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قطاعات التجزئة والسفر والتجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والمالية. ومع ذلك، فإن الدخل التشغيلي المعدل وربحية السهم المعدلة للشركة جاءت دون التوقعات بسبب ارتفاع تكاليف البيع والإدارة والعموميات أكثر من المتوقع.
حافظ بنك سكوشيا على تصنيف "أداء متفوق للقطاع" وسعر مستهدف قدره 85.00 دولار لكونسنتريكس، بينما أكدت كاناكورد جينويتي تصنيف "شراء"، مع تعديل السعر المستهدف إلى 100 دولار. تأتي هذه التصنيفات على الرغم من توجيهات الأرباح المعدلة للشركة للربع الرابع والسنة المالية 2024 بأكملها، والتي كانت أقل من تقديرات المحللين وتوقعات الإجماع.
أطلقت كونسنتريكس أيضًا أداة iX Hello، وهي أداة إنتاجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وأمنت عقدًا مهمًا لمدة خمس سنوات بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار مع مؤسسة مالية. ارتفع الدخل التشغيلي غير المتوافق مع GAAP للشركة إلى 331 مليون دولار، مع هامش تشغيلي غير متوافق مع GAAP بنسبة 13.9%. تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر المعدل للربع بمبلغ 135 مليون دولار، مع إجمالي النقد والنقد المعادل البالغ 246 مليون دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع كونسنتريكس أن تتراوح إيرادات الربع الرابع من عام 2023 بين 2.42 مليار دولار و2.47 مليار دولار، وتوقعات الإيرادات للسنة المالية 2024 بأكملها بين 9.591 مليار دولار و9.641 مليار دولار، مما يعكس نموًا بنسبة 2.2% إلى 2.7%. على الرغم من التحديات، تظل إدارة كونسنتريكس ملتزمة باستراتيجية تخصيص رأس المال المحافظة، والتي تشمل سداد الديون وإعادة رأس المال إلى المساهمين.
رؤى InvestingPro
لاستكمال النظرة المتفائلة لبيرد حول شركة كونسنتريكس كوربوريشن (NASDAQ:CNXC)، توفر البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
على الرغم من التصنيف الإيجابي للمحللين، تظهر بيانات InvestingPro أن سهم CNXC قد واجه تحديات، مع انخفاض بنسبة 30.67% في الشهر الماضي وعائد إجمالي منذ بداية العام بنسبة -46.65%. أدى هذا الانخفاض الأخير إلى تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما قد يمثل نقطة دخول محتملة للمستثمرين الذين يتفقون مع موقف بيرد المتفائل.
على الصعيد المالي، تظهر كونسنتريكس أساسيات قوية تدعم توقعات النمو لبيرد. يبلغ نمو إيرادات الشركة 44.09% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش ربح إجمالي صحي يبلغ 36.18%. تتوافق هذه الأرقام مع توقعات المحلل بنمو مستمر في الإيرادات وإمكانية توسيع الهوامش.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن كونسنتريكس قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 4 سنوات متتالية، مما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع مالي قوي يمكن أن يدعم عمليات إعادة شراء الأسهم المذكورة في تحليل بيرد.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات كونسنتريكس، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً لآفاق الشركة وتحدياتها.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا