شهد يوم الجمعة استمرار إي إف هاتون في نظرته الإيجابية لأسهم تريفي ثيرابيوتكس (NASDAQ:TRVI)، مؤكداً تصنيف الشراء مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 21.00 دولار. ينبع هذا التفاؤل من التقدم في التجارب السريرية لتريفي، وخاصة تجربة CORAL من المرحلة 2b، والتي تبحث في علاجات السعال المزمن لدى المرضى المصابين بالتليف الرئوي مجهول السبب (IPF). وصلت التجربة إلى معلم هام، حيث تم تسجيل نصف المشاركين المستهدفين.
من المقرر أن تخضع الدراسة الجارية لإعادة تقدير حجم العينة (SSRE) بعد إكمال المشاركين ستة أسابيع من العلاج. من المتوقع ظهور نتائج إعادة التقدير هذه في ديسمبر 2024 ويمكن أن تؤدي إلى ثلاث نتائج محتملة: الحفاظ على حجم العينة الحالي، أو زيادته، أو تقييم التجربة للفشل. من المتوقع ظهور النتائج النهائية لتجربة CORAL في النصف الأول من عام 2025.
انتهت دراسة أخرى، وهي تجربة HAP، من الجرعات، ومن المتوقع ظهور النتائج أيضاً بحلول ديسمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، تسير تجربة RIVER من المرحلة 2a لسرطان الخلايا الكلوية (RCC) على المسار الصحيح، مع توقع ظهور النتائج الأولية في أوائل عام 2025.
يتضمن تحليل إي إف هاتون لآفاق تريفي نمذجة لـ Haduvio، وهو منتج الشركة الذي يهدف إلى كبح السعال المرتبط بـ IPF والسعال المزمن المقاوم للعلاج (RCC). تطبق الشركة احتمالية نجاح بنسبة 70% لعلاجات IPF و50% للسعال المزمن. يتضمن نموذجهم المالي معدل خصم بنسبة 30% واحتمالية زيادات رأس المال الإضافية التي تؤثر على العدد النهائي للأسهم.
تستخدم إي إف هاتون طريقة تقييم تتضمن مزيجاً من نماذج التدفق النقدي الحر للشركة (FCFF)، وربحية السهم المخصومة (dEPS)، ومجموع الأجزاء (SOP). يتم ترجيح هذه النماذج بالتساوي، وأخذ متوسطها، وتقريبها إلى أقرب رقم صحيح، مما يدعم السعر المستهدف لمدة 12 شهراً لتريفي ثيرابيوتكس.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت تريفي ثيرابيوتكس عن تقدم كبير في تجاربها السريرية. وصلت تجربة CORAL من المرحلة 2b التابعة للشركة، والتي تهدف إلى علاج السعال المزمن لدى مرضى التليف الرئوي مجهول السبب، إلى 50% من هدف التسجيل.
علاوة على ذلك، أكملت تريفي الجرعات في دراستها لإمكانية إساءة استخدام الإنسان، مع توقع ظهور النتائج الأولية في ديسمبر 2024. وصلت تجربة RIVER من المرحلة 2a، والتي تركز على علاج السعال المزمن المقاوم للعلاج، إلى حجم العينة المخطط له، مع توقع ظهور النتائج الأولية في الربع الأول من عام 2025.
بدأت شركات التحليل Raymond James و H.C. Wainwright و EF Hutton في تغطية تريفي ثيرابيوتكس. منحت Raymond James و H.C. Wainwright تصنيف "أداء متفوق" و"شراء" على التوالي، بينما منحت EF Hutton تصنيف "شراء".
على الرغم من الإبلاغ عن خسارة صافية قدرها 12.4 مليون دولار في مؤتمر أرباح الربع الثاني لعام 2024، تواصل تريفي ثيرابيوتكس، مع تأمين التمويل حتى عام 2026، تقدم العديد من التجارب. تقدم هذه التطورات الأخيرة نظرة عامة على تقدم الشركة في تجاربها الجارية وتغطية المحللين.
رؤى InvestingPro
توفر الصحة المالية وأداء السوق لتريفي ثيرابيوتكس سياقاً إضافياً للنظرة الإيجابية من إي إف هاتون. وفقاً لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 219.23 مليون دولار، مما يعكس تقييمها السوقي الحالي. على الرغم من التقدم الإيجابي في التجارب السريرية، تشير نصائح InvestingPro إلى أن تريفي غير مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية ومن المتوقع أن ينخفض صافي الدخل هذا العام. يتماشى هذا مع تركيز الشركة على البحث والتطوير، وهو أمر نموذجي للشركات البيوفارماسيوتية في مرحلة التجارب السريرية.
أظهر السهم تقلبات كبيرة، مع عائد سعري إجمالي بنسبة 125.37% منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يشير إلى اهتمام قوي من المستثمرين بإمكانات تريفي. ومع ذلك، تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن السهم تعرض لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، مع عائد سعري إجمالي لمدة أسبوع واحد بنسبة -9.31%. قد يمثل هذا الانخفاض الأخير فرصة للمستثمرين الذين يشاركون نظرة إي إف هاتون المتفائلة.
من المهم ملاحظة أن تريفي تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو أمر حاسم لتمويل التجارب السريرية الجارية. يتم دعم هذا الاستقرار المالي أيضاً بحقيقة أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر حاجزاً لعمليات الشركة أثناء تقدمها في خط أنابيب التجارب السريرية.
بالنسبة للقراء المهتمين بتعمق أكبر في الأداء المالي والسوقي لتريفي ثيرابيوتكس، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية ومجموعة شاملة من المقاييس في الوقت الفعلي لتوجيه قرارات الاستثمار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا