رفعت شركة CFRA يوم الثلاثاء السعر المستهدف لأسهم Goldman Sachs (NYSE: GS) من 553.00 دولار إلى 585.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء قوي". يعكس هذا التعديل توقعات بارتفاع أحجام التداول في أسواق رأس المال وزيادة الدخل من الرسوم. تم تحديد نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) المستقبلية للشركة عند 14.0 ضعفًا، وهو ما يمثل علاوة مقارنة بالمتوسط التاريخي لخمس سنوات البالغ 12.0 ضعفًا. يستند هذا التغيير إلى نظرة إيجابية لقطاع أسواق رأس المال.
قام المحلل من CFRA أيضًا بمراجعة تقديرات ربحية السهم (EPS) للسنوات القادمة. تم تخفيض توقعات ربحية السهم لعام 2024 بمقدار 0.60 دولار إلى 37.40 دولار، وهو ما يزال أعلى من إجماع التوقعات البالغ 35.40 دولار. بالنسبة لعام 2025، تم رفع تقدير ربحية السهم بمقدار 0.75 دولار إلى 41.75 دولار، مقارنة بإجماع التوقعات البالغ 40.50 دولار. سجلت Goldman Sachs ربحية سهم للربع الثالث من عام 2024 بلغت 8.40 دولار، متجاوزة تقديرات الإجماع بمقدار 1.09 دولار، وإيرادات بلغت 12.7 مليار دولار، متجاوزة إجماع التوقعات البالغ 11.8 مليار دولار.
شهد قطاع الخدمات المصرفية والأسواق العالمية في الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 7٪ بسبب زيادة نشاط أسواق رأس المال. كانت هناك زيادة ملحوظة بنسبة 20٪ على أساس سنوي في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية مدفوعة بالاكتتاب في الديون والأسهم. على الرغم من انخفاض إيرادات الدخل الثابت والعملات والسلع (FICC) بنسبة 12٪، إلا أن ذلك تم تعويضه بشكل أكبر من خلال ارتفاع بنسبة 18٪ في إيرادات تداول الأسهم.
أظهر قسم إدارة الأصول والثروات في Goldman Sachs أداءً قويًا أيضًا مع زيادة في الإيرادات بنسبة 16٪ على أساس سنوي. سجل الربع رقمًا قياسيًا في رسوم الإدارة والرسوم الأخرى، في حين وصلت الأصول تحت الإشراف (AUS) إلى ذروة جديدة بلغت 3.10 تريليون دولار. تواصل الشركة التركيز على الاستثمارات البديلة، حيث ارتفعت الأصول تحت الإشراف في هذه الفئة إلى 328 مليار دولار.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Goldman Sachs عن ارتفاع كبير في أرباح الربع الثالث بنسبة 45٪، مدفوعة بأداء قوي في الخدمات المصرفية الاستثمارية. تميز نجاح الشركة بزيادة بنسبة 20٪ في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، لتصل إلى 1.87 مليار دولار. وفي السياق نفسه، أبلغت البنوك الرائدة في وول ستريت بما في ذلك مجموعة بنك أوف أمريكا وسيتي جروب إنك عن ارتفاع في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية، ويُعزى ذلك إلى زيادة في الصفقات وإصدار الديون الشركات.
كما رفعت Goldman Sachs توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2024 إلى 4.9٪، استجابة لتنفيذ الحكومة الصينية مؤخرًا لتدابير تحفيزية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، تتوقع شركات الوساطة الكبرى بما في ذلك جي بي مورغان تشيس وشركاه و BofA Global Research تخفيضًا بمقدار 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة الفيدرالية الأمريكية في نوفمبر.
من ناحية أخرى، تستعد جي بي مورغان تشيس وشركاه و Wells Fargo لانخفاض في الأرباح للربع الثالث بسبب انكماش في دخل الفائدة. على الرغم من التفاؤل الحالي، لا يزال صانعو الصفقات حذرين بسبب الانتخابات الأمريكية القادمة والمشهد الجيوسياسي، والتي قد تؤدي إلى حالة من عدم اليقين التنظيمي وغيرها. هذه هي بعض التطورات الأخيرة التي تشكل المشهد المالي.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي والنظرة الإيجابية لـ Goldman Sachs، كما هو موضح في تحليل CFRA، بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 173.5 مليار دولار، مما يعكس مكانتها المهمة في القطاع المالي. تتوافق نسبة السعر إلى الأرباح لـ Goldman البالغة 15.77 (معدلة لآخر اثني عشر شهرًا اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024) بشكل وثيق مع توقعات CFRA المستقبلية لنسبة السعر إلى الأرباح البالغة 14.0 ضعفًا، مما يشير إلى تقييم معقول بالنسبة للأرباح.
تكشف نصائح InvestingPro أن Goldman Sachs قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 12 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. هذا أمر جدير بالملاحظة بشكل خاص نظرًا لنمو توزيعات الأرباح الأخيرة للشركة بنسبة 20٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. يتضح الأداء القوي للسهم في إجمالي العائد البالغ 73.67٪ خلال العام الماضي، وهو ما يتوافق مع المشاعر الإيجابية المعبر عنها في تقرير CFRA.
يمكن للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أكثر شمولاً الوصول إلى نصائح إضافية من InvestingPro، مع توفر 13 نصيحة إضافية لـ Goldman Sachs. يمكن أن توفر هذه النصائح سياقًا قيمًا للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق، مما يكمل التحليل المفصل المقدم في المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا