يوم الأربعاء، أكدت مجموعة غولدمان ساكس إنك تصنيفها "المحايد" والسعر المستهدف البالغ 25.00 دولار لأسهم Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD). وعقب حدث استضافته Robinhood مؤخرًا، حيث كشفت الشركة عن العديد من العروض الجديدة، قدم محلل شركة الاستثمار رؤى حول التأثير المحتمل لهذه التطورات على مستقبل منصة التداول.
أقيم حدث Robinhood، بعنوان "Robinhood Presents: The Legend Awakens"، يوم الثلاثاء وتضمن تقديم خيارات المؤشرات، وRobinhood Legend، وتداول العقود الآجلة. تعد هذه الإضافات جزءًا من جهود Robinhood المستمرة لتعزيز تجربة المنتج للمتداولين النشطين، والتي كانت محور التركيز في الأرباع الأخيرة.
لاحظ المحلل أن جهود Robinhood المستمرة لتحسين مشاركة المستخدمين كانت مثمرة، كما يتضح من المشاركة القوية للعملاء ونمو الأصول تحت الوصاية (AUC). وقد تعزز هذا النمو أكثر من خلال تقديم منتجات مصممة لتوليد دخل سلبي، مثل حسابات التقاعد وعمليات السحب النقدي عالية العائد.
من المتوقع أن تعزز المبادرات الجديدة نمو المستخدمين النشطين، مع الحفاظ على مستويات أعلى من تلك التي شوهدت في فترة ما بعد كوفيد. من خلال تقديم منتجات تقلل من حاجة العملاء للاعتماد على خدمات الأطراف الثالثة، تهدف Robinhood إلى تقليل احتمالية تناقص المستخدمين في المستقبل.
على الرغم من توفر منتجات مماثلة من المنافسين، يعتقد المحلل أن الإعلانات الأخيرة من Robinhood هي خطوات حاسمة في سد الفجوة مع شركات الوساطة كاملة الخدمات. من المتوقع أن تدعم هذه الخطوات نشاط التداول وتساهم في نمو إضافي في الأصول تحت الوصاية.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Robinhood Markets عن زيادة في الإيرادات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 682 مليون دولار وربحية قياسية للسهم بلغت 0.21 دولار للربع الثاني من عام 2024. كما وصلت صافي الودائع إلى ذروة قدرها 13 مليار دولار، مسجلة معدل نمو سنوي بنسبة 41%. ومع ذلك، شهدت الأصول تحت وصاية Robinhood انخفاضًا طفيفًا، حيث انخفضت بنسبة 1% إلى 143.6 مليار دولار.
كما قدمت الشركة منصة تداول على سطح المكتب تسمى 'Robinhood Legend' ووسعت قدرات تطبيقها للهاتف المحمول لتشمل تداول العقود الآجلة وخيارات المؤشرات. وعلى صعيد المحللين، قامت كل من Deutsche Bank وPiper Sandler وBarclays بتعديل موقفها تجاه Robinhood.
رفعت Deutsche Bank وPiper Sandler أسعارهما المستهدفة إلى 27 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء"، بينما رفعت Barclays تصنيف سهم Robinhood من "دون الوزن" إلى "متساوي الوزن". علاوة على ذلك، أعلنت Robinhood عن يوم المستثمر الافتتاحي المقرر في ديسمبر 2024. هذه هي أحدث التطورات في جهود الشركة المستمرة لتوسيع خدماتها ووصولها في السوق المالية.
رؤى InvestingPro
تلقي البيانات الحديثة من InvestingPro الضوء على الأداء المالي والموقع السوقي لـ Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD)، مما يوفر سياقًا لتصنيف مجموعة غولدمان ساكس إنك "المحايد" والسعر المستهدف البالغ 25.00 دولار. تبلغ القيمة السوقية للشركة 23.51 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات نموها.
كان نمو إيرادات Robinhood مثيرًا للإعجاب، مع زيادة بنسبة 34.17% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 2.238 مليار دولار. يتماشى هذا مع ملاحظة المحلل حول المشاركة القوية للعملاء ونمو الأصول تحت الوصاية. يشير هامش الربح الإجمالي للشركة البالغ 85.84% إلى إدارة فعالة للتكاليف، والتي قد تكون حاسمة مع توسع Robinhood في عروض منتجاتها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن ينمو صافي دخل Robinhood هذا العام، ويتوقع المحللون أن تكون الشركة مربحة. يدعم هذا فكرة أن جهود Robinhood لتعزيز مشاركة المستخدمين وتقديم منتجات جديدة تترجم إلى مكاسب مالية. علاوة على ذلك، أظهر السهم عائدًا قويًا على مدار العام الماضي، مع عائد إجمالي للسعر بلغ 180.52%، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بشأن اتجاه الشركة.
بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لـ Robinhood Markets، مما يوفر نظرة شاملة للصحة المالية للشركة وموقعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا