يوم الجمعة، حافظت لوب كابيتال ماركتس على نظرة إيجابية لأسهم شركة McDonald's Corporation (NYSE:MCD)، مؤكدة تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 342.00﷼. يستند تحليل الشركة إلى فحوصات حديثة مع أصحاب الامتياز في الولايات المتحدة تشير إلى أن نمو مبيعات المتاجر المماثلة لـ McDonald's قد تجاوز التوقعات في الربع الثالث.
وفقًا لأحدث فحوصات أصحاب الامتياز، ظل نمو مبيعات المتاجر المماثلة بين 1.5-2.0% خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الربع الثالث والأسابيع الأولى من الربع الرابع. يتوافق هذا الأداء مع تقدير لوب كابيتال لنمو بنسبة 1.5% للربع الثالث ولكنه يتجاوز النمو المسطح الذي توقعه الإجماع.
في حين أن نمو مبيعات المتاجر المماثلة في بداية الربع الرابع يتتبع أقل من توقعات لوب كابيتال السابقة البالغة 4.0%، إلا أنه يتقدم قليلاً على توقعات الإجماع البالغة 1.3%. على أساس تراكمي لمدة عامين، فإن النمو المبلغ عنه بنسبة 1.5-2.0% للربع الثالث يترجم إلى زيادة قدرها 9.6-10.1%، وهو ما يتوافق مع أو يتفوق قليلاً على التراكمات لمدة عامين البالغة 9.6% التي أبلغت عنها McDonald's في الربع الثاني من عام 2024.
تمثل التراكمات الضمنية لمدة ثلاث سنوات البالغة 15.7-16.2% تسارعًا كبيرًا من التراكمات لمدة ثلاث سنوات البالغة 13.3% التي أبلغت عنها McDonald's في الربع الثاني. يستند تأييد لوب كابيتال المستمر لتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 342﷼ إلى 18 ضعفًا من تقديرهم لقيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2025 لـ McDonald's. يعكس موقف الشركة الثقة في مسار نمو عملاق الوجبات السريعة وأدائه المالي.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت McDonald's سلسلة من التطورات المتعلقة بالأرباح والإيرادات وترقيات المحللين. رفعت Truist Securities السعر المستهدف لأسهم McDonald's إلى 350﷼، متوقعة أن تتفوق الشركة في الأداء في الربع الثالث من عام 2024.
كما رفعت Truist توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة لـ McDonald's في الربع الثالث إلى 3.756 مليار﷼. من المقدر أن تصل مبيعات نظام McDonald's في الولايات المتحدة إلى 13.7 مليار﷼ في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يزيد قليلاً عن تقدير الإجماع.
رفعت UBS السعر المستهدف لـ McDonald's إلى 345﷼، مستشهدة بتحسن مسار المبيعات في الولايات المتحدة. كما كانت McDonald's محور العديد من ترقيات المحللين الأخرى، بما في ذلك رفع KeyBanc لهدف السهم إلى 330﷼، مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن" بناءً على توقعات مبيعات قوية. في غضون ذلك، رفعت Citi السعر المستهدف لـ McDonald's، مع الحفاظ على تصنيف "محايد" بسبب توقع أداء قوي في الربع الثالث.
ومع ذلك، واجهت McDonald's اضطرابات في سلسلة التوريد الخاصة بها بسبب إضراب عمالي في موانئ الولايات المتحدة، مما تسبب في نقص كبير في اللحوم البقرية والمأكولات البحرية. استجابة لذلك، زادت الشركة من مخزونها لضمان استمرارية الإمداد. هذه هي التطورات الأخيرة لـ McDonald's، والتي توفر معلومات حاسمة للمستثمرين.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء القوي لشركة McDonald's Corporation، كما أبرزته لوب كابيتال ماركتس، بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 225.75 مليار﷼، مما يؤكد موقعها المهيمن في صناعة الوجبات السريعة.
تكشف نصائح InvestingPro أن McDonald's قد رفعت توزيعات الأرباح لمدة 49 عامًا متتالية، مما يدل على التزام ثابت بعوائد المساهمين. يتماشى هذا مع الأداء المالي القوي للشركة المشار إليه في المقال. علاوة على ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما يؤكد النظرة الإيجابية للوب كابيتال وتصنيف "شراء".
بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 25.76 مليار﷼، مع نمو في الإيرادات بنسبة 6.46%. يدعم هذا النمو، إلى جانب هامش دخل تشغيلي قوي بنسبة 45.67%، تقارير أصحاب الامتياز عن نمو قوي في مبيعات المتاجر المماثلة المذكورة في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لسهم McDonald's، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا