- لا يزال الذكاء الاصطناعي هو الموضوع المفضل للمستثمرين مع بدء موسم أرباح الربع الثالث.
- وعلى الرغم من أن أهم أسماء شركات الذكاء الاصطناعي تبدو مبالغًا في تقدير قيمتها، إلا أنه لا تزال هناك فرص بين الأسماء الأقل شهرة.
- فيما يلي، نناقش 3 أسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية والتي يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة بعد الإبلاغ عن أرقام قوية.
هل تبحث عن أفكار تداول قابلة للتنفيذ لتجاوز تقلبات السوق الحالية؟ افتح إمكانية الوصول إلى الأسهم الرابحة المختارة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro بأقل من 9 دولارات شهريًا!
لا يزال الذكاء الاصطناعي هو الموضوع الرئيسي الذي يشغل بال المستثمرين مع بدء موسم أرباح الربع الثالث.
لقد حققت أسهم الذكاء الاصطناعي بالفعل أداءً رائعًا في عام 2024 حتى الآن، حيث تضاعفت قيمة أسهم انفيديا (NASDAQ:NVDA) بأكثر من الضعف منذ بداية العام.
ومع ذلك، فإن الأسهم التي كانت أيقونة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الأشهر الأخيرة لن تكون بالضرورة الأفضل أداءً من الآن وحتى نهاية العام. في الواقع، تُعتبر أسهم العديد من الشركات ذات الوزن الثقيل في القطاع مبالغًا في تقييمها بشكل كبير.
وفي حين ركز المستثمرون حتى الآن على أسهم الشركات التي تعمل بشكل مباشر في تطوير الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية، مثل انفيديا، أو مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT)، وهي أحد المساهمين في أوبن إيه آي، مبتكر شات جي بي تي، يمكن أن يتحول الاهتمام الآن أكثر إلى تلك الشركات التي من المرجح أن تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وبالطبع، يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانيات كبيرة بحيث يمكن لجميع الشركات استخدامه بطريقة أو بأخرى لتقليل التكاليف و/أو زيادة الإنتاجية أو تطوير خدمات جديدة.
ومع ذلك، فإن فوائد الذكاء الاصطناعيربما تكون أكثر وضوحًا لبعض الشركات من غيرها. ولذلك، نقترح في هذه المقالة 3 أسهم من الشركات التي بدأت في دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها والتي من الأفضل للمستثمرين أن يضعوها على رادارهم قبل صدور أرباح الربع الثالث.
وبالتالي، سوف نناقش أدناه ثلاثة أسهم يتم تداولها حاليًا بأقل بكثير من قيمتها الجوهرية، استنادًا إلى InvestingPro Fair Value، والتي تستخدم العديد من نماذج التقييم المعترف بها لكل سهم في السوق.
كونسنسوس للحلول السحابية
تقدم شركة كونسنسوس (NASDAQ:CCSI) حل لفاكس آمن قائم على السحابة يساعد الشركات، وخاصة في قطاع الرعاية الصحية، على تبادل المستندات وإدارتها رقميًا.
وتستخدم منصة كلاريتي التابعة للشركة الذكاء الاصطناعي لتبسيط التوثيق السريري.
وقد انخفض سعر السهم بنسبة 8% تقريبًا خلال الشهر الماضي وحوالي 14% خلال العام الماضي.
تعتبر نماذج التقييم حاليًا أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بشكل كبير. تبلغ القيمة العادلة لشركة InvestingPro 31.64 دولارًا أمريكيًا استنادًا إلى 11 نموذجًا، وهو ما يُترجم إلى ارتفاع محتمل يزيد عن 45%.
المصدر: InvestingPro
ومع ذلك، لاحظ أن المحللين الذين يتابعون السهم أكثر حذرًا بكثير، حيث يقيّمون السهم في المتوسط عند 23 دولارًا، أي أعلى من السعر الحالي بنسبة 7.1% فقط.
أما بالنسبة للنتائج الفصلية التالية، المقرر صدورها في 7 نوفمبر، فإن إجماع المحللين على أن ربحية السهم ستبلغ 1.29 دولار، بانخفاض بنسبة 14.5% عن الربع نفسه من العام الماضي.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 85.34 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 5.8% على أساس سنوي.
شبكة بيريون
تعمل شبكة بيريون (NASDAQ:PERI) في مجال الإعلانات الرقمية، حيث تساعد العلامات التجارية والناشرين على تعزيز وجودهم على الإنترنت من خلال الإعلانات المستهدفة والتكنولوجيا القائمة على البيانات.
وتستفيد الشركة من الذكاء الاصطناعي من خلال منصة ويف الخاصة بها لإنشاء إعلانات صوتية ديناميكية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتخصيص الرسائل في الوقت الفعلي بناءً على السياق والسلوك والتركيبة السكانية.
انخفض السهم بنسبة 2.3% خلال الشهر الماضي، وبنسبة تزيد عن 70% على أساس سنوي. ومع ذلك، تعتبر النماذج أن هذا الانخفاض مبالغ فيه إلى حد كبير.
في الواقع، تقدر InvestingPro القيمة العادلة للسهم عند 12.34 دولار على أساس 6 نماذج، وهو ما يمثل ارتفاعًا محتملاً بنسبة تزيد عن 55%.
المصدر: InvestingPro
ومع ذلك، كما هو الحال مع كونسنسوس، فإن المحللين أقل تفاؤلاً بكثير، حيث يستهدفون متوسط 8.83 دولار على مدى 12 شهرًا، أي 14.6% فقط فوق سعر إغلاق يوم الأربعاء.
وفيما يتعلق بالنتائج الفصلية التالية المقرر صدورها في 6 نوفمبر، يتوقع المحللون أن تبلغ ربحية السهم 0.2 دولار أمريكي، مقارنةً ب 0.84 دولار أمريكي في الربع نفسه من العام الماضي، وهو انخفاض حاد في الأرباح لا شك أنه تم تسعيره بالفعل على نطاق واسع.
المصدر: InvestingPro
من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 100.1 مليون دولار، بانخفاض حاد أيضًا من 185.3 مليون دولار في العام السابق.
شركة مارا القابضة
مارا القابضة (NASDAQ:MARA) هي شركة لتعدين البيتكوين باستخدام مصادر الطاقة المستدامة.
في الشهر الماضي، أعلنت الشركة عن تعاون استراتيجي مع شركة ألفا جيو، وهي شركة تحليلات تنبؤية جغرافية مكانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحسين الاستدامة والكفاءة التشغيلية كجزء من توسعها العالمي الذي يركز على الطاقة.
وقد استفاد السهم بشكل كبير من ارتفاع البيتكوين هذا العام، حيث حقق مكاسب بنسبة 13.9% على مدار شهر واحد و114% على مدار عام واحد.
ومع ذلك، تشير النماذج إلى أن السهم لا يزال لديه إمكانات، حيث تبلغ القيمة العادلة للسهم على InvestingPro حوالي 21.59 دولارًا بناءً على 11 نموذجًا، وهو ما يتوافق مع مكاسب محتملة تزيد عن 19%. 
المصدر: InvestingPro
يعكس هدف المحلل الأقل قليلاً البالغ 20.50 دولارًا أمريكيًا ارتفاعًا محتملاً يزيد قليلاً عن 13%.
ومن المقرر أن تظهر النتائج الفصلية التالية لشركة MARA في 6 نوفمبر ومن المفترض أن تظهر خسارة السهم الواحد 29 سنتًا وفقًا للمحللين، مقارنة بخسارة قدرها 6.8 سنتًا في العام الماضي.
المصدر: InvestingPro
ومن المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 145.3 مليون دولار، بزيادة 48.5% على أساس سنوي.
الخلاصة
يمكن اعتبار هذه الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقًا لنماذج التقييم، وموضوع توقعات متباينة من المحللين لنتائجها الفصلية القادمة، يمكن اعتبار هذه الأسهم فرصًا ذات قيمة لا يكون فيها المعيار مرتفعًا لتحقيق مفاجأة إيجابية في نتائج الأرباح القادمة.
***
إخلاء المسؤولية: تمت كتابة هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط؛ وهي لا تشكل التماسًا أو عرضًا أو نصيحة أو مشورة أو توصية بالاستثمار، ولا تهدف إلى التحفيز على شراء الأصول بأي شكل من الأشكال. وأود أن أذكركم بأن أي نوع من الأصول، يتم تقييمه من وجهات نظر متعددة وهو ينطوي على مخاطرة كبيرة، وبالتالي، فإن أي قرار استثماري والمخاطر المرتبطة به يبقى مسئولية المستثمر.