قامت شركة Evercore ISI برفع السعر المستهدف لشركة Seagate Technology (NASDAQ: STX) إلى 135.00 دولار من 125.00 دولار مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق".
سلطت الشركة الضوء على الأداء المثير للإعجاب لـ Seagate في الربع الأخير، حيث تجاوزت الإيرادات وربحية السهم تقديرات الإجماع. سجلت Seagate إيرادات بلغت 2.17 مليار دولار وربحية سهم بلغت 1.58 دولار، متجاوزة التوقعات البالغة 2.13 مليار دولار و1.48 دولار على التوالي.
شهدت الشركة نمواً كبيراً في الإيرادات بنسبة 49% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة بنسبة 55% في مبيعات الأقراص الصلبة (HDD) والتي بلغت 2.0 مليار دولار، وزيادة بنسبة 3% في مبيعات الأقراص الصلبة (SSD) والأنظمة لتصل إلى 164 مليون دولار. كما شهدت الهوامش الإجمالية تحسناً ملحوظاً، حيث توسعت إلى 33.3%، بزيادة قدرها 240 نقطة أساس عن الربع السابق ومتجاوزة توقعات السوق البالغة 32.0%.
تُعزى النتائج الإيجابية لـ Seagate إلى غياب رسوم نقص الاستخدام، والتي كانت موجودة في ربع يونيو بقيمة 20 مليون دولار. كما لاحظت الشركة أن هوامش الأقراص الصلبة الأساسية في سبتمبر قُدرت بنحو 35%.
تواجه الصناعة حالياً بيئة مقيدة من حيث العرض، إلا أن الطلب على سعة الأقراص الصلبة يتزايد مع توسع عملاء الحوسبة السحابية في سعتهم. قامت Seagate بشحن 138 إكسابايت (EB) من السعة، مسجلة زيادة بنسبة 54% على أساس سنوي، حيث شكلت شحنات السعة الكبيرة 128 إكسابايت، بزيادة 62% عن العام السابق.
تتوقع الشركة أن يظل الطلب قوياً حتى السنة المالية 2025 وتتوقع استمرار توسع الهوامش الإجمالية. يستند هذا التفاؤل إلى بيئة تسعير منضبطة، والدعم من تقنية التسجيل المغناطيسي بمساعدة الحرارة (HAMR)، والرفع المالي للإيرادات. تتوقع Seagate اكتمال المؤهلات مع عميلهم الرئيسي في مجال الحوسبة السحابية لتقنية HAMR قريباً، مع بدء زيادات الإنتاج في منتصف عام 2025. كما أنهم يتعاملون مع مزودي خدمات الحوسبة السحابية الآخرين للحصول على المؤهلات، متوقعين زيادات إنتاج واسعة النطاق في نفس الوقت تقريباً.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Seagate Technology متلقية لعدة ترقيات من المحللين. قامت Evercore ISI بتعديل السعر المستهدف للسهم إلى 135 دولار من 125 دولار، مستشهدة بالأداء المتفوق لـ Seagate في ربع سبتمبر، حيث تجاوزت الإيرادات وربحية السهم تقديرات الإجماع.
كما قامت BofA Securities وLoop Capital وMorgan Stanley بمراجعة أسعارها المستهدفة لـ Seagate، مستشهدة بإمكانية استعادة الإيرادات والهوامش، وديناميكيات العرض والطلب القوية للأقراص الصلبة، وإمكانات النمو الكبيرة.
سجلت Seagate إيرادات بلغت 2.17 مليار دولار وربحية سهم بلغت 1.58 دولار لربع سبتمبر، متجاوزة التوقعات البالغة 2.13 مليار دولار و1.48 دولار على التوالي. بلغ نمو إيرادات الشركة على أساس سنوي 49%، مدفوعاً بزيادة بنسبة 55% في مبيعات الأقراص الصلبة (HDD)، والتي وصلت إلى 2.0 مليار دولار، وزيادة بنسبة 3% في مبيعات الأقراص الصلبة (SSD) والأنظمة بقيمة 164 مليون دولار.
في أخبار أخرى للشركة، وافق مساهمو Seagate على أجور التنفيذيين وإعادة تخصيص الأسهم خلال الاجتماع العام السنوي الأخير. كما أعلنت الشركة أن روبرت أ. بروجورث، عضو مجلس الإدارة، لن يترشح لإعادة الانتخاب في الاجتماع العام السنوي القادم للمساهمين.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لشركة Seagate Technology مع العديد من مقاييس ونصائح InvestingPro، مما يوفر سياقاً إضافياً للنتائج الربعية القوية للشركة والتوقعات الإيجابية. بلغت إيرادات الشركة 6.551 مليار دولار على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، على الرغم من انخفاض بنسبة 11.28% على أساس سنوي، مما يظهر المرونة في سوق صعب. يدعم هذا أيضاً نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي، وهو ما يؤكد توقعات Seagate نفسها باستمرار الطلب القوي حتى السنة المالية 2025.
يتم تسليط الضوء على ربحية الشركة من خلال هامش الربح الإجمالي البالغ 23.65% وهامش الدخل التشغيلي البالغ 6.73% على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. تشير نصيحة من InvestingPro إلى أن Seagate يتم تداولها بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبياً مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مما قد يكون جذاباً للمستثمرين بالنظر إلى التوقعات الإيجابية للشركة وإمكانية توسيع الهوامش.
قد يجذب عائد توزيعات الأرباح لـ Seagate البالغ 2.49% وسجلها في الحفاظ على مدفوعات الأرباح لمدة 14 عاماً متتالية، كما لوحظ في نصيحة أخرى من InvestingPro، المستثمرين الذين يركزون على الدخل. قد تساهم سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه، جنباً إلى جنب مع الأداء القوي الأخير للشركة والتوقعات المستقبلية الإيجابية، في العائد السعري الإجمالي للسهم البالغ 77.86% على مدار العام الماضي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Seagate Technology، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا