سيتي تبدأ تغطية سهم سميرفيت ويستروك بتصنيف "شراء"

بدأت سيتي تغطية سهم سميرفيت ويستروك (NYSE: SW) بتصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 57.00 دولار.

يشير تحليل الشركة إلى نظرة إيجابية للشركة، متوقعة مراجعة كبيرة للأرباح مدفوعة بدورة تسعير مواتية للورق المقوى.

وأشار المحلل من سيتي إلى أن إعلانًا عن زيادة في الأسعار في أمريكا الشمالية من المرجح أن يتم بحلول نهاية العام، مما قد يعزز الأداء المالي للشركة.

يستند التفاؤل المحيط بسميرفيت ويستروك أيضًا إلى إمكانية التحسينات الداخلية وأوجه التآزر.

وأشار المحلل إلى قدرة الشركة على المساعدة الذاتية، حيث يوفر دمج WestRock فائدة تقدر بـ 200 مليون دولار من توسيع الهامش.

هذا بالإضافة إلى 400 مليون دولار من أوجه التآزر التي تم تحديدها مسبقًا. يدعم الموقف الإيجابي تركيز الشركة على التكامل الأمامي واستراتيجية السعر على حساب الحجم، إلى جانب تاريخها الناجح في تحسين الأصول ذات الأداء الضعيف في أوروبا.

علاوة على ذلك، تجد سيتي أن تقييم سميرفيت ويستروك جذاب مقارنة بنظرائها. تقدر الشركة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) لسميرفيت ويستروك للاثني عشر شهرًا القادمة بـ 6.6 مرة، وهو أمر إيجابي عند مقارنته بـ 7.9 مرة لشركة Graphic Packaging (NYSE: GPK) و 11.8 مرة لشركة Packaging Corp of America (NYSE: PKG).

في أخبار أخرى حديثة، كانت سميرفيت ويستروك محور العديد من التطورات المهمة. خضعت الشركة لإعادة تنظيم كبيرة لقطاعات أعمالها بعد اندماجها مع شركة WestRock، حيث قسمت العمليات إلى سميرفيت ويستروك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وسميرفيت ويستروك أمريكا الشمالية، وسميرفيت ويستروك أمريكا اللاتينية.

حافظت Seaport Global Securities على تصنيف "محايد" لسهم سميرفيت ويستروك، مشيرة إلى مخاوف بشأن تعرض الشركة للسوق الأوروبية والتقلبات المحتملة من دمج أعمال WRK. قدمت الشركة تقديرات مستقبلية للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وربحية السهم لسميرفيت ويستروك.

كما مددت سميرفيت ويستروك اتفاقية شراء المستحقات مع Coöperatieve Rabobank U.A.، فرع نيويورك حتى 15 سبتمبر 2025، وهو جزء من استراتيجية الشركة لإدارة رأس المال العامل والاستقرار المالي بفعالية.

حصلت الشركة على أكثر من 468.7 مليون دولار من قبل هيئة تحكيم دولية في نزاع مع جمهورية فنزويلا البوليفارية، ناجم عن انتهاكات مزعومة لمعاهدة استثمار بعد استيلاء الحكومة على عمليات Smurfit في فنزويلا في عام 2018.

تسعى شركة WRKCo Inc.، وهي شركة تابعة لسميرفيت ويستروك، إلى إنهاء وضعها كجهة مصدرة للتقارير في كيبيك ومانيتوبا وبريتيش كولومبيا، رهنًا بموافقات الهيئات التنظيمية.

بدأ محللون من Jefferies وجي بي مورغان تشيس وشركاه وStifel تغطية سميرفيت ويستروك، مشيرين إلى تحديات الدمج المحتملة، والفوائد التي تلي الاندماج، والموقف القوي للشركة في القطاع.

رؤى InvestingPro

تدعم البيانات والرؤى الأخيرة من InvestingPro النظرة المتفائلة لسيتي حول سميرفيت ويستروك (NYSE:SW). تبلغ القيمة السوقية للشركة 23.33 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة التغليف.

تتوافق نصائح InvestingPro مع الموقف الإيجابي لسيتي. تشير إحدى النصائح إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي، والذي قد يكون مرتبطًا بدورة تسعير الورق المقوى المواتية المتوقعة المذكورة في المقال. بالإضافة إلى ذلك، يشير InvestingPro إلى أن سميرفيت ويستروك كانت مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 19.36، مما يشير إلى أداء أرباح قوي نسبيًا.

يبدو أن الصحة المالية للشركة قوية، حيث تظهر بيانات InvestingPro أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. قد يوفر هذا الاستقرار المالي لسميرفيت ويستروك المرونة لمتابعة التحسينات الداخلية وأوجه التآزر التي أبرزتها سيتي.

من الجدير بالذكر أن سميرفيت ويستروك يتم تداولها بمضاعف سعر/قيمة دفترية مرتفع، مما قد يعكس توقعات السوق للنمو المستقبلي وأوجه التآزر من دمج WestRock. يضيف عائد توزيعات الأرباح للشركة البالغ 2.72% عنصر دخل للمستثمرين، مما قد يعزز جاذبية السهم.

بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية لسميرفيت ويستروك، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً لآفاق الشركة وتحدياتها.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا