قامت سيتي بتحديث موقفها من شركة TFI International (NYSE: TFII)، حيث قام المحلل أريل روزا بتخفيض السعر المستهدف إلى 158 دولارًا من 159 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.
يأتي هذا التعديل بعد مكالمة الأرباح الأخيرة للشركة، حيث ناقش الرئيس التنفيذي ألان بيدارد التقدم البطيء من المتوقع في عمليات الشركة للشحن الجزئي (LTL) في الولايات المتحدة.
تناول بيدارد التحديات في قسم الشحن الجزئي الأمريكي، الذي استحوذت عليه TFI من UPS Freight قبل ثلاث سنوات. واعترف بأن المشاكل القديمة ومستويات الخدمة دون المستوى لا تزال قائمة، لكنه رفض أي اقتراح بأن الاستحواذ كان خطأً. ومع ذلك، اعتبر المحلل أن مجرد وجود السؤال كان له دلالة.
أشار المحلل إلى ضرورة توخي الحذر، مشيرًا إلى علامات على وجود فائض في القدرة الاستيعابية في الصناعة وضغوط تنافسية على الأسعار. وعلى الرغم من هذه المخاوف، فإن سهم TFI تداول بشكل مفاجئ بارتفاع يوم الثلاثاء، مما قد يشير إلى تفاؤل المستثمرين بشأن تحسن هامش الربح وإمكانية التحول في أداء الشركة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت TFI International عن زيادة بنسبة 17% في إيرادات الربع الثالث، لتصل إلى 1.9 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 37% إلى 273 مليون دولار، مما سمح بتخفيض الديون بمقدار 130 مليون دولار خلال نفس الربع. وبلغ دخل التشغيل للفترة 203 مليون دولار، مسجلاً هامشًا قدره 10.7%.
قامت شركة Stifel للخدمات المالية مؤخرًا بتخفيض تصنيف سهم TFI International من الشراء إلى الاحتفاظ، مستشهدة بالتحديات الداخلية التي قد تؤثر على النمو والربحية المستقبلية. وسلط تحليل الشركة الضوء على مشاكل داخل منظومة المبيعات بالشركة، وجودة الخدمة، ونظام الفواتير، من بين أمور أخرى.
من ناحية أخرى، أعلنت TFI International عن تقاعد نيل مانينج، وهو عضو مجلس إدارة مستقل خدم في مجلس إدارة الشركة لمدة 11 عامًا. وشهدت فترة عمله نموًا كبيرًا للشركة وإدراجًا مزدوجًا في بورصة نيويورك.
على الرغم من التحديات المستمرة في السوق، تتوقع TFI International أداءً مستقرًا لعام 2024، مع إمكانية التحسن في عام 2025 إذا عادت ظروف السوق إلى طبيعتها. وأشار الرئيس التنفيذي ألان بيدارد إلى هدف أرباح نهاية العام يتراوح بين 6.18 دولار و6.20 دولار للسهم الواحد.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة TFI International سياقًا إضافيًا لتحديث المحلل الأخير. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية للشركة 11.5 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 24.52. يأتي هذا التقييم وسط نمو في الإيرادات بنسبة 10.38% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ليصل إلى 8.29 مليار دولار.
تسلط نصيحتان ذات صلة من InvestingPro الضوء على الاستقرار المالي وإمكانات النمو لشركة TFI. أولاً، "حافظت الشركة على مدفوعات الأرباح لمدة 23 عامًا متتالية"، مما يدل على التزام بعوائد المساهمين حتى خلال الفترات الصعبة. يتماشى هذا الاتساق مع رؤية الرئيس التنفيذي ألان بيدارد طويلة المدى للشركة، على الرغم من العقبات التشغيلية الحالية. ثانيًا، قامت TFI "برفع توزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية"، وهو ما يمكن اعتباره علامة على ثقة الإدارة في التدفقات النقدية المستقبلية، حتى مع عملهم على تحسين عمليات الشحن الجزئي في الولايات المتحدة.
قد يوفر عائد توزيعات الأرباح للشركة البالغ 1.18% والعائد الإجمالي القوي للسعر لمدة عام واحد بنسبة 17.78% بعض الطمأنينة للمستثمرين القلقين بشأن التقدم البطيء من المتوقع في بعض القطاعات. تشير هذه الأرقام، إلى جانب توقعات المحللين بتحقيق الربحية هذا العام، إلى أن TFI International تحافظ على أساس مالي قوي بينما تعالج تحدياتها التشغيلية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 6 نصائح إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول وضع TFI International في السوق وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا