يوم الخميس، شهدت شركة Stifel Financial Corp (NYSE: SF) زيادة في السعر المستهدف لسهمها من قبل TD Cowen إلى 105.00 دولار، ارتفاعاً من 100.00 دولار سابقاً، مع احتفاظ الشركة بتصنيف "احتفاظ" لأسهم الشركة. يأتي هذا التعديل بعد مكالمة أرباح الربع الثالث لشركة Stifel في 23 أكتوبر، والتي تركت المحللين متفائلين بشأن زخم توسع الشركة وهوامشها.
كان المسار الأوضح لتحقيق الشركة المالية لأكثر من 8.00 دولار في ربحية السهم (EPS) لعام 2025 عاملاً رئيسياً في مراجعة السعر المستهدف. تعتقد TD Cowen أن تقدير ربحية السهم البالغ 8.00+ دولار لعام 2025 أصبح الآن قابلاً للتحقيق، مشيرة إلى هامش سعر معدل إلى ملموس (P/T) بنسبة 23%. يستند هذا التوقع إلى مساهمات من صافي دخل الفوائد (NII) والمجموعة المؤسسية.
سلط تعليق المحلل الضوء على النتائج الإيجابية لمكالمة الربع الثالث، والتي تضمنت أداءً قوياً يدعم توقعات الأرباح المرتفعة. يعكس السعر المستهدف المشتق من مجموع الأجزاء (SOTP) لمدة 12 شهراً زيادة قدرها 5 دولارات، متأثراً بالنتائج المالية لشركة Stifel Financial وتقديراتها المستقبلية.
يعكس السعر المستهدف لسهم Stifel Financial إمكانات الشركة للنمو المالي المستمر والربحية. يشير تصنيف "احتفاظ" المحتفظ به إلى أنه على الرغم من أداء الشركة الجيد، فإن الشركة تنصح المستثمرين بالحفاظ على مراكزهم الحالية دون اتخاذ إجراءات شراء أو بيع إضافية في هذا الوقت.
سيراقب المستثمرون ومتابعو السوق تقدم Stifel Financial نحو هدف ربحية السهم لعام 2025، والذي يُنظر إليه الآن على أنه أكثر قابلية للتحقيق بعد رؤى الربع الثالث. تعد الجهود الاستراتيجية للشركة لتعزيز مجموعتها المؤسسية وصافي دخل الفوائد عناصر رئيسية في دفع أدائها المالي إلى الأمام.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Stifel Financial عن نمو مثير للإعجاب في أرباحها وإيراداتها للربع الثالث. بلغ صافي إيرادات الشركة 1.23 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 17% على أساس سنوي وثاني أعلى إيراد فصلي في تاريخها.
شهدت ربحية السهم (EPS) أيضاً ارتفاعاً كبيراً، حيث قفزت إلى 1.50 دولار، بزيادة 150% عن العام السابق. كان المساهم الرئيسي في هذا النمو هو المجموعة المؤسسية للشركة، التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 45% في الإيرادات، مدفوعة بأنشطة قوية في جمع رأس المال والاستشارات.
سلطت Stifel Financial الضوء أيضاً على مركزها الرأسمالي القوي، محافظة على نسبة رأس المال من المستوى الأول بنسبة 11.3%. وبالنظر إلى المستقبل، تتفاءل الشركة بشأن الربع الرابع وقد وضعت أهدافاً طموحة للمستقبل. بحلول عام 2025، تهدف Stifel إلى تجاوز 5 مليارات دولار في الإيرادات وتحقيق 8 دولارات في ربحية السهم.
تؤكد هذه التطورات الأخيرة على مسار النمو القوي للشركة وتركيزها الاستراتيجي على خدمات العملاء ورضا المستشارين.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء الأخير لشركة Stifel Financial مع العديد من المقاييس والاتجاهات الرئيسية التي أبرزها InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 10.36 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 18.15، مما يشير إلى تقييم متواضع نسبياً مقارنة بأرباحها. يدعم هذا أيضاً نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن Stifel "تتداول بنسبة سعر إلى الربحية منخفضة نسبياً مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب"، مما يؤكد نظرة TD Cowen المتفائلة حول إمكانات أرباح الشركة.
تتجلى الصحة المالية القوية للشركة في نمو إيراداتها بنسبة 10.26% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع نمو ملحوظ بنسبة 17.81% في الربع الأخير. يدعم مسار النمو هذا ثقة المحللين في قدرة Stifel على تحقيق أهدافها الطموحة لربحية السهم لعام 2025.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن Stifel قد "رفعت توزيعات أرباحها لمدة 7 سنوات متتالية"، مما يعكس التزاماً بعوائد المساهمين يتماشى مع أدائها المالي المتحسن. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 1.66%، مع معدل نمو قوي لتوزيعات الأرباح بلغ 16.67% في الاثني عشر شهراً الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة Stifel Financial، مما يوفر رؤى أعمق حول الوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا