يوم الخميس، حافظت شركة Evercore ISI على تصنيفها "متماشي مع السوق" وسعر مستهدف قدره 141.00 دولار لشركة UPS (NYSE:UPS)، وذلك بعد نتائج الربع الثالث للشركة والتي تجاوزت توقعات المحللين. سجلت UPS ربحًا معدلًا للسهم الواحد بلغ 1.76 دولار، متجاوزة توقعات Evercore ISI البالغة 1.58 دولار ومتوسط التوقعات البالغ 1.63 دولار. ويُعزى الأداء الأفضل من المتوقع بشكل كبير إلى الإدارة الفعالة للتكاليف في القطاع المحلي الأمريكي، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 4.1% في التكلفة لكل قطعة مقارنة بالعام السابق.
لعبت مبادرات خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية في الشركة، وتحديدًا "Fit to Serve" و"Network of the Future"، دورًا مهمًا في هذه النتائج. بالإضافة إلى ذلك، ساهم تركيز UPS على جودة الإيرادات وتطبيق الرسوم الإضافية في تحسين العوائد، خاصة في القطاع الدولي. قامت UPS بتحديث توجيهاتها للسنة المالية الكاملة 2024، حيث تتوقع الآن إيرادات بقيمة 91.1 مليون دولار وهامش ربح معدل موحد بنسبة 9.6%، مما يمثل زيادة بمقدار 20 نقطة أساس عن توجيهاتها السابقة.
على الرغم من النتائج الإيجابية، أشارت إدارة UPS إلى وجود تحديات مثل قصر فترة الذروة للتسليم وتوقعات معتدلة لشحنات الذروة من الشاحنين. لا يزال الطلب الدولي غير متسق، حيث لا تزال السوق الأوروبية تواجه صعوبات. كما تتوقع UPS زيادة في إجمالي المصروفات الأخرى بمقدار 40 مليون دولار في الربع الرابع بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة وانخفاض دخل الاستثمار.
نتيجة لهذه العوامل، قامت Evercore ISI بتعديل تقديراتها لربحية السهم في الربع الرابع من عام 2024 لشركة UPS بانخفاض طفيف قدره سنت واحد إلى 2.56 دولار. وبالنظر إلى العام المقبل، وعلى الرغم من زيادة أهداف الهامش للقطاعين المحلي والدولي بسبب التحسينات المستمرة في الإنتاجية، فإن الزيادة المتوقعة في ربحية السهم متواضعة، حيث ترتفع فقط بمقدار 0.03 دولار إلى 8.84 دولار. يظل السعر المستهدف لأسهم UPS دون تغيير عند 141 دولار، مع تأكيد تصنيف "متماشي مع السوق" من قبل Evercore ISI.
في أخبار أخرى حديثة، تجاوزت شركة United Parcel Service (UPS) توقعات وول ستريت للأرباح مع نمو بنسبة 6.5% في الأحجام المحلية. سجلت الشركة هامش تشغيل معدل بنسبة 8.9%، وربحًا معدلًا للسهم الواحد قدره 1.76 دولار، وإيرادات موحدة بلغت 22.25 مليار دولار. كما قامت UPS بمراجعة توقعاتها لهامش التشغيل المعدل للسنة الكاملة إلى 9.6%، مما يشير إلى الثقة في صحتها المالية.
بالإضافة إلى الأداء المالي، قامت UPS أيضًا بدمج أعمال الشحن الجوي لخدمة البريد الأمريكية متوقعة أن تكون مربحة في عامها الأول. كما أعلنت الشركة عن خطط لتوظيف 100,000 عامل موسمي لموسم العطلات. هذه من بين التطورات الأخيرة التي تواصل تشكيل مسار UPS.
رؤى InvestingPro
لاستكمال التحليل المقدم من Evercore ISI، تقدم بيانات InvestingPro رؤى إضافية حول الوضع المالي لشركة UPS وأدائها في السوق. على الرغم من التحديات المذكورة في المقال، تحافظ UPS على ملف توزيعات أرباح قوي، حيث تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن الشركة قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة 14 عامًا متتالية وحافظت على دفع توزيعات الأرباح لمدة 26 عامًا متتالية. قد يكون هذا الاتساق في نمو توزيعات الأرباح جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة مع عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 4.96%.
كما توفر المقاييس المالية للشركة من InvestingPro سياقًا لأداء UPS الأخير. مع قيمة سوقية تبلغ 117.93 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية تبلغ 22.36، تتداول UPS بعلاوة مقارنة ببعض منافسيها. يتم التأكيد على هذا التقييم من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن UPS تتداول بمضاعف سعر إلى القيمة الدفترية مرتفع، والذي يبلغ 6.92 للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024.
في حين يذكر المقال تحديات في الطلب وفترة ذروة تسليم أقصر، تظهر بيانات InvestingPro أن UPS لا تزال مربحة، مع إيرادات بلغت 89.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، فإن معدل نمو الإيرادات البالغ -6.94% خلال نفس الفترة يتماشى مع النظرة الحذرة المقدمة في المقال.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية لشركة UPS، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا