قامت كاناكورد جينويتي يوم الثلاثاء بتعديل توقعاتها لشركة Castle Biosciences (NASDAQ:CSTL)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 42.00 دولارًا من 35.00 دولارًا السابق، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. وأشار محلل الشركة إلى الأداء القوي لـ Castle في الربع الثالث من عام 2024، مشيرًا إلى إيرادات مقدرة بـ 81.7 مليون دولار، بزيادة 33% على أساس سنوي. هذا الرقم يتجاوز تقديرات إجماع FactSet البالغة 79.8 مليون دولار.
يُعزى ارتفاع الإيرادات للربع بشكل رئيسي إلى مبيعات اختبارات DecisionDx-Melanoma و DecisionDx-SCC. ويُعتقد أن الاختبارات التشخيصية الأخرى للشركة، بما في ذلك IDgenetix و TissueCypher، قد ساهمت أيضًا في زيادة الإيرادات.
وأشارت الشركة إلى أن Castle Biosciences تولت تغطية DecisionDx-SCC حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من الشكوك المحيطة بتغطية التعويضات المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر إجمالي حجم الاختبارات المبلغ عنه لـ Castle Biosciences زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ترتفع النفقات التشغيلية للشركة بنسبة 12% عن العام السابق، لتصل إلى 66.7 مليون دولار.
سيتم توجيه الاهتمام خلال مكالمة أرباح الشركة للربع الثالث نحو نمو الحجم، وتقلبات متوسط سعر البيع (ASP)، واستراتيجيات الشركة التجارية، خاصة فيما يتعلق بالأصول المستحوذ عليها وتوسيع مختبرها في بيتسبرغ.
كما أشار المحلل إلى التأثير المحتمل لأي تطورات إيجابية بشأن تغطية Medicare لـ DecisionDx-SCC. على الرغم من أنه ليس مرجحًا بشكل كبير، إلا أن أي أخبار إيجابية حول تقدم Novitas LCD (تحديد التغطية المحلية) يمكن أن يؤثر بشكل كبير على سعر سهم Castle Biosciences.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت Castle Biosciences عن زيادة كبيرة بنسبة 74% في الإيرادات للربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 87 مليون دولار. وتُعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار البيع وزيادة أحجام الاختبارات عبر خطوط منتجاتها، بما في ذلك اختبارات الجلدية الأساسية، DecisionDX-Melanoma و DecisionDX-SCC، بالإضافة إلى امتيازات أمراض الجهاز الهضمي والصحة النفسية.
ارتفع هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 80.7% من 73.5% في الربع الثاني من عام 2023، وبلغ صافي الدخل للربع 8.9 مليون دولار، وهو تحول كبير من صافي خسارة قدرها 18.8 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وفي ضوء هذه النتائج، قامت Castle Biosciences بمراجعة توجيهات الإيرادات للسنة المالية 2024 بالكامل لتتراوح بين 275 مليون دولار و 300 مليون دولار.
في تحديثات أخرى، رفعت BTIG السعر المستهدف لسهم Castle Biosciences إلى 40 دولارًا من 35 دولارًا مع الحفاظ على تصنيف "شراء". يأتي هذا التعديل بعد مكالمة مستثمرين حديثة قدمت رؤى حول قيمة اختبارات التشخيص لـ Castle Biosciences. وأبرز محلل BTIG إمكانية النمو الكبير في اعتماد اختبار TissueCypher من Castle Biosciences واختبار الفحص EsoGuard من Lucid Diagnostics.
أخيرًا، تتواصل Castle Biosciences حاليًا مع متعاقد Medicare Palmetto بشأن قرار عدم التغطية لاختبار DecisionDX-SCC الخاص بها وتتوقع تقديم تحديثات حول مبادرات التطوير الخاصة بها بحلول نهاية العام.
رؤى InvestingPro
يتماشى الأداء المالي الأخير لـ Castle Biosciences مع النظرة الإيجابية التي قدمتها كاناكورد جينويتي. وفقًا لبيانات InvestingPro، كان نمو إيرادات الشركة مثيرًا للإعجاب، مع زيادة بنسبة 71.67% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. يدعم هذا النمو القوي توقعات المحلل بأداء قوي للربع الثالث من عام 2024.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Castle Biosciences تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل. تساهم هذه العوامل في الاستقرار المالي للشركة حيث تواصل توسيع محفظة اختباراتها التشخيصية والاستثمار في مبادرات النمو.
كان أداء السهم ملحوظًا، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائدًا إجماليًا للسعر بنسبة 148.09% خلال العام الماضي. وهذا يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى عائد مرتفع خلال العام الماضي وأن السهم يتداول بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا.
في حين أن الشركة ليست مربحة حاليًا، كما ذُكر في إحدى نصائح InvestingPro، فإن نمو إيراداتها القوي وموقعها الاستراتيجي في سوق التشخيص يدعمان مراجعة كاناكورد جينويتي المتفائلة للسعر المستهدف.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية لـ Castle Biosciences، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا