يوم الأربعاء، قام المحلل ديفيد تارانتينو من شركة بيرد برفع السعر المستهدف لسهم تشيزكيك فاكتوري (NASDAQ:CAKE) إلى 47.00 دولار، ارتفاعاً من 40.00 دولار السابق، مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم. يأتي هذا التعديل بعد تقرير أرباح الربع الثالث لشركة تشيزكيك فاكتوري، والذي وجده تارانتينو واعداً بسبب المبيعات المقارنة وأداء الهامش الذي فاق التوقعات.
أدت النظرة الإيجابية للهامش في الربع الرابع من عام 2024 وكامل عام 2025 إلى قيام بيرد بمراجعة تقديراتها لربحية السهم للعامين المقبلين.
سلط المحلل الضوء على الأداء القوي لتشيزكيك فاكتوري في الربع الثالث، مشيراً إلى أن ربحية السهم للشركة تجاوزت التقديرات. ويُعزى هذا النجاح إلى مبيعات المتاجر المقارنة التي فاقت التوقعات وأداء هامش مثير للإعجاب. بناءً على هذه النتائج، رفعت بيرد توقعاتها لربحية السهم لتشيزكيك فاكتوري لعامي 2024 و2025.
على الرغم من الأداء المالي المتفائل، اختارت بيرد الحفاظ على تصنيف محايد لأسهم تشيزكيك فاكتوري في الوقت الحالي. تستشهد الشركة بالشكوك المستمرة في بيئة التشغيل الخارجية لسلاسل المطاعم العادية كسبب لموقفها الحذر.
أعرب المحلل عن رغبته في التريث بشأن التصنيف، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة المرتبطة بقطاع المطاعم العادية، والتي قد تؤثر على تشيزكيك فاكتوري، خاصة بالنظر إلى الدرجة العالية من الرافعة التشغيلية في نموذج أرباح الشركة.
تعكس تعليقات تارانتينو نهجاً حذراً، معترفاً بالربع القوي للشركة مع الأخذ في الاعتبار أيضاً التحديات الأوسع التي قد تكون في الأفق. وقال تارانتينو: "على الرغم من التشجيع، فإننا نميل إلى البقاء صبورين مع تصنيفنا في هذه المرحلة نظراً للشكوك المستمرة حول خلفية التشغيل الخارجية لسلاسل المطاعم العادية، مما يشكل خطراً على CAKE عند الأخذ في الاعتبار الدرجة العالية نسبياً من الرافعة التشغيلية المرتبطة بنموذج أرباح الشركة."
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت تشيزكيك فاكتوري عن أرباح قوية للربع الثالث، مع ربحية سهم معدلة بلغت 0.58 دولار، متجاوزة توقعات المحللين. بلغت إيرادات الشركة 865.47 مليون دولار، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 4.2٪، على الرغم من أنها جاءت أقل قليلاً من التوقعات البالغة 866.13 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، لاحظت سلسلة المطاعم ارتفاعاً بنسبة 1.6٪ في مبيعات المطاعم المقارنة، مسجلة الربع الرابع على التوالي من النمو السنوي.
قامت كل من دويتشه بنك وستيفنز وسيتي بتعديل أسعارها المستهدفة لتشيزكيك فاكتوري، حيث رفعها دويتشه بنك إلى 48 دولار، وستيفنز إلى 51 دولار، وسيتي إلى 55 دولار. حافظ دويتشه بنك على تصنيف "احتفاظ"، بينما حافظ ستيفنز وسيتي على تصنيف "زيادة الوزن" و"شراء" على التوالي، مما يعكس إمكانات الشركة لمواصلة النمو.
واصلت تشيزكيك فاكتوري أيضاً توسعها، حيث افتتحت سبعة مطاعم جديدة خلال وبعد الربع الثالث. علاوة على ذلك، أعادت الشركة شراء حوالي 29,450 سهماً بتكلفة 1.1 مليون دولار في الربع الثالث وأعلنت عن توزيع أرباح ربع سنوية قدرها 0.27 دولار للسهم.
رؤى InvestingPro
تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro سياقاً إضافياً لتحليل بيرد لشركة تشيزكيك فاكتوري (NASDAQ:CAKE). يبلغ مضاعف الربحية المعدل للشركة 14.57، وهو ما يتماشى مع نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن CAKE يتم تداوله بمضاعف ربحية منخفض نسبة إلى نمو أرباحه على المدى القريب. يدعم هذا المقياس النظرة الإيجابية للأداء المالي للشركة المذكور في المقال.
علاوة على ذلك، بلغت إيرادات تشيزكيك فاكتوري للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 3,502.48 مليون دولار، مع نمو في الإيرادات بنسبة 2.74٪ خلال نفس الفترة. يؤكد هذا النمو، رغم تواضعه، على قدرة الشركة على زيادة المبيعات في بيئة مطاعم عادية صعبة، كما ذُكر في المقال.
تشير نصيحة من InvestingPro أيضاً إلى أن سعر السهم قد شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الأشهر الستة الماضية، وهو ما يؤكده العائد السعري الإجمالي المثير للإعجاب البالغ 25.97٪ خلال نفس الفترة. يعكس هذا التحرك في السعر استقبال السوق الإيجابي لأداء تشيزكيك فاكتوري الأخير، بما في ذلك نتائج الربع الثالث التي فاقت التوقعات والتي نوقشت في المقال.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 7 نصائح إضافية لتشيزكيك فاكتوري، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا