يوم الاثنين، شهدت شركة كوانتا سيرفيسز (NYSE:PWR) زيادة في السعر المستهدف من قبل جيفريز، حيث تم تحديد الهدف الجديد عند 299.00 دولار، ارتفاعًا من 256.00 دولار السابق. وقد حافظت الشركة على تصنيف "احتفاظ" للسهم.
يأتي هذا التعديل بعد أداء كوانتا في الربع الثالث، مما أدى إلى نظرة أكثر تفاؤلاً من المحلل. من المتوقع أن يؤدي الارتفاع المتوقع في النفقات الرأسمالية لقطاع النقل والتوزيع (T&D) وتسارع اتجاهات مراكز البيانات، إلى جانب التضخم المستمر في التكاليف، إلى دفع نمو إيرادات الشركة.
لاحظ المحلل تحسينات في قطاع الطاقة المتجددة، مما أدى إلى تحديث التوقعات لإيرادات الطاقة المتجددة لكوانتا للسنة المالية 2025. ومن المتوقع الآن أن تكون أعلى بنسبة 1.2% من إجماع التوقعات، مع هوامش ربح محسنة.
على الرغم من آفاق النمو الإيجابية، ذكر المحلل "علاوة عالية على مستوى القطاع وهامش EBITDA أقل من النظراء" كأسباب للحفاظ على تصنيف "احتفاظ". يمثل السعر المستهدف الجديد البالغ 299.00 دولار انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1.5% عن المستوى الحالي.
استفادت كوانتا سيرفيسز من الطلب القوي في قطاعات عملياتها الرئيسية. وقد كان تركيز الشركة على قطاع النقل والتوزيع ومشاركتها في مشاريع مراكز البيانات من المساهمين الرئيسيين في تدفق إيراداتها. تعكس تعليقات المحلل التفاؤل بشأن قدرة الشركة على إدارة تضخم التكاليف بفعالية مع تحقيق نمو في الإيرادات.
تشير التوقعات المحدثة للسنة المالية 2025 لإيرادات الطاقة المتجددة والهوامش إلى أن أعمال الطاقة المتجددة لكوانتا تؤدي أداءً أفضل مما كان متوقعًا سابقًا. وهذا يتماشى مع اتجاه الصناعة الأوسع نطاقًا نحو زيادة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة.
على الرغم من النظرة الإيجابية لنمو أعمال كوانتا، فإن تصنيف "احتفاظ" يشير إلى نهج حذر بسبب تقييم السهم مقارنة بنظرائه. يشير المحلل إلى أنه على الرغم من أن الشركة تظهر أداءً قويًا، فإن تقييمها المرتفع وهامش EBITDA مقارنة بنظرائها يستدعي موقفًا محايدًا في هذا الوقت.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت كوانتا سيرفيسز عن نتائج قوية للربع الثالث، حيث بلغت الإيرادات 6.5 مليار دولار وصافي دخل قدره 293.2 مليون دولار. كما سجلت الشركة ربحية معدلة للسهم (EPS) بلغت 2.72 دولار. وصل إجمالي الأعمال المتراكمة إلى مستوى قياسي بلغ 34 مليار دولار، مما يعكس الطلب القوي في قطاعي توليد الطاقة والبنية التحتية.
عزز استحواذ كوانتا سيرفيسز على شركة Cupertino Electric قدراتها في مجال التكنولوجيا ومراكز البيانات، مع توقع إيرادات تتراوح بين 1 مليار و1.1 مليار دولار. كما زادت الشركة قوتها العاملة من 54,000 إلى 62,000 لتلبية الطلب المتزايد.
على الرغم من تكبد تكاليف إضافية تبلغ حوالي 200 مليون دولار بسبب الإعصارين بيريل وهيلين، تظل الشركة متفائلة بشأن آفاق النمو المستقبلية. تتوقع كوانتا سيرفيسز نموًا بنسبة مئوية من رقمين في ربحية السهم لعام 2025 وتهدف إلى الوصول إلى 11 إلى 12 دولارًا للسهم بحلول عام 2026. كما تتوقع الشركة هوامش ربح بنسبة مئوية من رقمين في قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على النمو الاستراتيجي والقوة المالية لكوانتا سيرفيسز.
رؤى InvestingPro
يتم دعم المركز السوقي القوي وآفاق النمو لكوانتا سيرفيسز بشكل أكبر من خلال البيانات الحديثة من InvestingPro. يتماشى نمو إيرادات الشركة البالغ 17.36% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 مع النظرة الإيجابية للمحلل بشأن زيادة النفقات الرأسمالية في قطاع النقل والتوزيع واتجاهات مراكز البيانات. ينعكس هذا النمو في الأداء المثير للإعجاب لسهم كوانتا، مع عائد سعري إجمالي لمدة عام واحد بلغ 79.65%.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن كوانتا هي "لاعب بارز في صناعة البناء والهندسة" وأظهرت "عائدًا مرتفعًا خلال العام الماضي"، مما يؤكد موقف المحلل المتفائل بشأن مركز الشركة في السوق. ومع ذلك، فإن النصيحة التي تشير إلى أن كوانتا "تتداول بمضاعف أرباح مرتفع" تدعم حذر المحلل فيما يتعلق بالتقييم، مما يفسر الحفاظ على تصنيف "احتفاظ" على الرغم من زيادة السعر المستهدف.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لكوانتا سيرفيسز، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا