قامت ستيفل يوم الاثنين بخطوة إيجابية تجاه ألكيرميس (NASDAQ:ALKS)، حيث غيرت تصنيفها للسهم من "احتفاظ" إلى "شراء" ورفعت السعر المستهدف بشكل كبير إلى 36 دولارًا من 25 دولارًا سابقًا. يأتي هذا الترقية بعد تحليل شامل لبرنامج أوريكسين الخاص بالشركة، وخاصة المرشح ALKS2680.
أعرب محلل ستيفل عن اعتقاد قوي في إمكانية نجاح ALKS2680 وتميزه عن المنافس TAK-861 في علاج السبات القهري من النوع 1 (NT1). يمتد التفاؤل إلى إمكانية نجاح ALKS2680 في السبات القهري من النوع 2 (NT2) وفرط النوم مجهول السبب (IH)، وهي مجالات لم يظهر فيها TAK-861 نتائج إيجابية.
تمت معالجة المخاوف المتعلقة بالسلامة بخصوص "الاضطرابات البصرية" المرتبطة بـ ALKS2680. أشار المحلل إلى مستوى من الطمأنينة استنادًا إلى النظائر، مما يشير إلى أن ملف السلامة من المحتمل أن يكون قابلاً للإدارة. هذا، إلى جانب فرصة سوقية كبيرة لمنشطات الأوريكسين، يدعم النظرة الإيجابية لألكيرميس.
كما ساهمت مراجعة تقديرات الإجماع للأعمال الأساسية لألكيرميس بعد نتائج الربع الثالث من عام 2024 المالية في تحسين الموقف. مع إعادة معايرة التوقعات الآن، يرى المحلل إعدادًا أكثر ملاءمة للسهم.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة ألكيرميس عن زيادة بنسبة 18% في إيرادات الربع الثالث من عام 2024 على أساس سنوي، لتصل إلى 378.1 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بمنتجاتها الخاصة VIVITROL وARISTADA وLYBALVI. بلغت أرباح الشركة غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا للسهم الواحد للربع 0.72 دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن التقدير البالغ 0.70 دولار. كما أكدت ألكيرميس توجيهاتها للسنة المالية الكاملة 2024 على الرغم من النتائج المختلطة. وتتطلع ألكيرميس إلى زيادة نفقات البحث والتطوير في عام 2025، خاصة لتطوير خط إنتاج الأوريكسين الخاص بها والجهود الترويجية لـ Lybalvi، وهو علاجها للفصام واضطراب ثنائي القطب من النوع الأول.
قامت كل من H.C. Wainwright وPiper Sandler ومجموعة غولدمان ساكس إنك وLeerink Partners بتحديث أهدافها السعرية لألكيرميس، مما يعكس تصنيفات وتحليلات مختلفة. على الرغم من التخفيض المتوقع في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بسبب التغييرات في إيرادات التصنيع والإتاوات، تظل ألكيرميس مركزة على استراتيجية النمو الخاصة بها.
رؤى InvestingPro
تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا لموقف ستيفل الإيجابي تجاه ألكيرميس (NASDAQ:ALKS). تبلغ القيمة السوقية للشركة 4.32 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 13.4، مما يشير إلى موقف منخفض القيمة محتمل بالنسبة للأرباح. يتماشى هذا مع نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن ألكيرميس تتداول بنسبة منخفضة من السعر إلى الربحية بالنسبة لنمو أرباحها على المدى القريب، مما قد يدعم الهدف السعري المتفائل لستيفل.
علاوة على ذلك، يبدو أن الصحة المالية لألكيرميس قوية، حيث تظهر بيانات InvestingPro أن الشركة تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية. يمكن أن يوفر هذا الوضع السيولة القوي الموارد اللازمة لدعم تطوير المرشحين الواعدين مثل ALKS2680، وهو أمر حاسم للنمو المستقبلي للشركة كما هو موضح في تحليل ستيفل.
من الجدير بالذكر أن InvestingPro يقدم 10 نصائح إضافية لألكيرميس، مما يوفر للمستثمرين نظرة أكثر شمولاً للمشهد المالي للشركة وإمكاناتها. يمكن أن تكون هذه الرؤى ذات قيمة خاصة حيث يتوقع السوق نتائج المرحلة الثانية الحاسمة لـ ALKS2680 في عام 2025.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا