يوم الاثنين، حافظت شركة إيفركور آي إس آي على تصنيفها "محايد" وسعرها المستهدف البالغ 17.00 دولار لأسهم شركة ليفت (NASDAQ:LYFT). يأتي موقف الشركة في توقع لنتائج الربع الثالث للشركة، والتي من المتوقع أن تتجاوز بشكل متواضع توقعات وول ستريت. وفقًا لإيفركور آي إس آي، من المحتمل أن تحقق ليفت نتيجة "تجاوز وتحديد" لأرباح السهم في الربع الثالث.
يشير تحليل الشركة إلى أن تقديرات الإجماع البالغة 4.07 مليار دولار في إجمالي الحجوزات، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 15٪، و1.44 مليار دولار في الإيرادات، بزيادة 25٪ عن العام السابق، معقولة. من المتوقع أن يبلغ الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 94 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش 2.3٪ كنسبة مئوية من إجمالي الحجوزات. تستند هذه التوقعات إلى نقاط البيانات داخل الربع وتحليل حساسية النموذج.
قدمت إيفركور آي إس آي أيضًا رؤى حول صناعة مشاركة الركوب الأوسع، مشيرة إلى أن منافس ليفت، أوبر، قد واجه تحديات مثل ارتفاع تكاليف التأمين وتباطؤ في حجوزات التنقل للربع الرابع. بالإضافة إلى ذلك، سلطت الشركة الضوء على الضغط التنافسي من Waymo في سان فرانسيسكو، وهي سوق رئيسية لليفت، حيث استحوذت Waymo على حصة كبيرة من السوق.
وبالنظر إلى الربع الرابع، تعتقد إيفركور آي إس آي أن توقعات الشارع بزيادة متتالية بنسبة 4٪ في إجمالي الحجوزات وزيادة بنسبة 2٪ في الإيرادات، مقارنة بمتوسط تاريخي لنمو ربع سنوي بنسبة 6٪ في عام 2023، قابلة للتحقيق. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المتوقعة للربع الرابع هي 85 مليون دولار، بهامش 2.0٪.
وخلصت الشركة إلى أنه في حين يُنظر إلى تقييم ليفت الحالي على أنه معقول، فإن العامل الرئيسي للشركة في المستقبل سيكون قدرتها على تعزيز الربحية. أعربت إيفركور آي إس آي عن اهتمامها بمشاهدة اتجاهات أساسية إيجابية مستمرة حتى عام 2025 قبل تبني موقف أكثر إيجابية تجاه أسهم ليفت.
في أخبار أخرى حديثة، واجهت ليفت دعوى قضائية رفعتها الحكومة الأمريكية. تزعم الدعوى القانونية ممارسات إعلانية مضللة من قبل ليفت، متهمة الشركة بالمبالغة في الأرباح المحتملة لسائقيها. بالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة العليا الأمريكية استئنافًا من ليفت وأوبر، مما يسمح لكاليفورنيا بمواصلة الدعاوى القضائية التي تدعي أن الشركتين صنفتا السائقين بشكل خاطئ كمتعاقدين مستقلين. من ناحية أخرى، جددت ليفت شراكتها في التأمين التجاري مع شركات Mobilitas للتأمين، والتي كانت قائمة منذ عام 2020 وتغطي الآن العمليات في 23 ولاية.
وبالانتقال إلى التحليل المالي، رفعت تي دي كوين هدفها لسهم ليفت وحافظت على تصنيف "احتفاظ". تتوقع الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 26٪ على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024 لليفت، متوقعة إيرادات تبلغ حوالي 1.46 مليار دولار. تم تحديد توقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لليفت عند 93.2 مليون دولار، وهو أعلى قليلاً من تقدير الإجماع. في الوقت نفسه، حافظت وولف ريسيرش على تصنيفها "أداء مماثل للأقران" لأسهم ليفت، معربة عن مخاوفها بشأن الوضع التنافسي لليفت مقابل أوبر.
رؤى InvestingPro
مع استعداد ليفت لإصدار نتائج الربع الثالث، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا لتحليل إيفركور آي إس آي. كان نمو إيرادات ليفت قويًا، مع زيادة بنسبة 19.88٪ على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ونمو مثير للإعجاب بنسبة 40.64٪ في الربع الأخير. وهذا يتماشى مع توقعات إيفركور بزيادة سنوية في الإيرادات بنسبة 25٪ للربع الثالث.
على الرغم من نمو الإيرادات، لا تزال ربحية ليفت مصدر قلق، كما أبرزت إيفركور آي إس آي. تشير نصائح InvestingPro إلى أن ليفت غير مربحة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مع دخل تشغيلي معدل قدره -190.51 مليون دولار. ومع ذلك، هناك بارقة أمل: يتوقع المحللون أن تصبح ليفت مربحة هذا العام، مما قد يكون نقطة تحول في الأداء المالي للشركة.
يبدو أن السوق يدرك إمكانات ليفت، حيث أظهر السهم عائدًا قويًا بنسبة 23.44٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قد يتأثر هذا الزخم الإيجابي بتوقعات تحسن الربحية واستمرار نمو الإيرادات.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق للوضع المالي لليفت، يقدم InvestingPro 10 نصائح إضافية، مما يوفر نظرة شاملة لآفاق الشركة وتحدياتها في سوق مشاركة الركوب التنافسي.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا