قام بنك أوف أمريكا للأوراق المالية يوم الثلاثاء بتغيير موقفه تجاه أسهم شركة MDU Resources Group Inc. (NYSE:MDU)، رافعاً تصنيف السهم من "محايد" إلى "شراء". يأتي هذا الترقية بعد الانتهاء مؤخراً من عملية فصل قسم خدمات البناء التابع للشركة في 1 نوفمبر 2024.
على الرغم من انخفاض أسهم MDU بنسبة 4% بعد عملية الفصل، يرى بنك أوف أمريكا للأوراق المالية فرصة شراء مغرية حيث يتم تداول السهم حالياً بأقل من 10% من القيمة التي يشير إليها تقييمهم لمجموع أجزاء المحفظة المتبقية.
تُعرف MDU Resources بإمكانات نموها القوية كشركة مرافق، مع معدل نمو متوقع للأرباح لكل سهم يتراوح بين 6-8% وعدم الحاجة الفورية لتمويل حقوق الملكية. وفقاً لبنك أوف أمريكا للأوراق المالية، تتميز MDU بهذه الخصائص في قطاع المرافق ذات القيمة السوقية الصغيرة.
كما تشير الشركة إلى أن MDU تقدم فرصاً فريدة لخدمات مراكز البيانات، والتي من المتوقع أن تدعم عائداً على حقوق الملكية يبلغ 9% للأعمال الكهربائية حتى عام 2028.
سلط المحلل في بنك أوف أمريكا للأوراق المالية الضوء على الجوانب الجذابة لأعمال MDU، بما في ذلك المخاطر الأقل من المتوسط ونمو الأرباح لكل سهم الأعلى من المتوسط. يُعتقد أن هذه العوامل توازن الخصم النموذجي للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، مما يبرر تقييماً يتماشى مع المجموعة الأوسع من الشركات المماثلة.
نتيجة لذلك، تم تحديد السعر المستهدف لـ MDU Resources عند 17.00﷼، وهو انخفاض من الهدف السابق البالغ 31.00﷼. يعكس هذا الهدف الجديد التقييم المحدث بعد حدث الفصل وظروف السوق الحالية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت مجموعة MDU Resources عن أرباح قوية للربع الثاني بلغت 60.4 مليون﷼، حيث سجل قطاع خطوط الأنابيب وأعمال Everus Construction Services أرباحاً قدرها 17.3 مليون﷼ و39 مليون﷼ على التوالي. في غضون ذلك، خفض بنك أوف أمريكا للأوراق المالية تصنيف سهم MDU Resources إلى محايد، مشيراً إلى محدودية الارتفاع بعد ارتفاع حديث. إلى جانب ذلك، رفعت الشركة السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 31.00﷼.
كما كشفت الشركة عن خطط لفصل شركتها التابعة Everus بدون ضرائب، مما يشير إلى تحول نحو أعمال توصيل الطاقة المنظمة. كجزء من عملية الفصل، سيتم توزيع جميع الأسهم القائمة من الأسهم العادية لـ Everus على مساهمي MDU Resources.
في تغييرات القيادة، تم تعيين أنتوني د. فوتي كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية وسكرتير الشركة، خلفاً لبول ر. ساندرسون. علاوة على ذلك، تم الإعلان عن تقاعد نائب الرئيس ورئيس قسم المعلومات بيجي لينك، مع تعيين دايك بويس خلفاً لها.
أخيراً، كشفت MDU Resources عن مجلس الإدارة المتوقع لمجموعة Everus Construction بعد الانفصال المخطط له لتصبح شركة مستقلة. من المقرر أن يضم المجلس المستقبلي سبعة أعضاء، مع ستة أعضاء يعملون كمديرين مستقلين. يتضح التركيز الاستراتيجي للشركة والتزامها بعملياتها الأساسية في هذه التطورات الأخيرة.
رؤى InvestingPro
تضيف البيانات الحديثة من InvestingPro عمقاً إلى نظرة بنك أوف أمريكا للأوراق المالية الإيجابية تجاه MDU Resources Group Inc. (NYSE:MDU). تشير نسبة السعر إلى الربحية البالغة 7.66 ونسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 1.04 للشركة إلى أن MDU يتم تداولها بمضاعفات تقييم جذابة، مما قد يدعم وجهة نظر بنك أوف أمريكا بشأن فرصة الشراء. يتعزز هذا أكثر من خلال نصيحة InvestingPro التي تشير إلى أن MDU "يتم تداولها بمضاعف أرباح منخفض".
يبدو أن الصحة المالية لـ MDU قوية، مع إيرادات بلغت 4.39 مليار﷼ خلال الاثني عشر شهراً الماضية وهامش دخل تشغيلي يبلغ 10.38%. يتم تسليط الضوء على ربحية الشركة من خلال نصيحة أخرى من InvestingPro، والتي تشير إلى أن MDU كانت "مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية".
قد يجد المستثمرون راحة في تاريخ توزيعات الأرباح لـ MDU، مع نصيحة InvestingPro التي تكشف أن الشركة "حافظت على مدفوعات توزيعات الأرباح لمدة 54 عاماً متتالياً". يتماشى هذا السجل من توزيعات الأرباح المستمرة بشكل جيد مع الاستقرار الذي يُسعى إليه غالباً في أسهم المرافق.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 5 نصائح إضافية حول MDU Resources Group Inc.، مما يوفر المزيد من الرؤى حول الوضع المالي للشركة وأدائها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا