يوم الثلاثاء، عدلت ميزوهو للأوراق المالية نظرتها لشركة هولوجيك (NASDAQ:HOLX)، وهي شركة تكنولوجيا طبية، بخفض السعر المستهدف إلى 87 دولارًا من 90 دولارًا، مع الاحتفاظ بتصنيف "أداء متفوق" للسهم. يأتي هذا التغيير في أعقاب نتائج الربع المالي الرابع المختلطة لهولوجيك، والتي شهدت تجاوز الشركة لتوقعات الإيرادات بمقدار 11 مليون دولار ولكنها حققت فقط توقعات ربحية السهم المعدلة.
كان تجاوز الإيرادات مدفوعًا بشكل أساسي بأداء قوي في قطاع التشخيص الجزيئي، الذي تجاوز التوقعات بمقدار 19 مليون دولار. ومع ذلك، تم تخفيف هذا النجاح إلى حد ما بسبب عجز في قسم صحة العظام، الذي فشل في تحقيق الأهداف بمقدار 3 ملايين دولار، وهامش تشغيل معدل أقل من المتوقع تراجع بمقدار 130 نقطة أساس.
وبالنظر إلى المستقبل، قدمت هولوجيك توجيهات للسنة الكاملة كانت متحفظة إلى حد ما. تتوقع الشركة نموًا عضويًا في الإيرادات بنسبة 4٪ ونموًا في ربحية السهم المعدلة بنسبة 6٪، وكلا الرقمين أقل من أهداف خطتها طويلة المدى البالغة 5-7٪ للإيرادات و10٪ لنمو ربحية السهم.
وفقًا لميزوهو، قد تضع التوجيهات ضغوطًا إضافية على سهم هولوجيك. ومع ذلك، ترى الشركة إمكانات في قطاع التشخيص الجزيئي الأساسي للشركة، وإمكانية ترقيات صحة الثدي، وعمليات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية لدفع الإيرادات نحو الطرف الأعلى من أهداف الخطة طويلة المدى بحلول نهاية العام.
على الرغم من النتائج المختلطة والتوجيهات المتحفظة، تحافظ ميزوهو على موقفها الإيجابي تجاه أسهم هولوجيك. تستشهد الشركة بتقييم الشركة المخفض، والقوة في مجالات الأعمال الأساسية، وعدم التعرض لعلاجات GLP-1 كأسباب للحفاظ على تصنيف "أداء متفوق". يشير منظور ميزوهو إلى الثقة في قدرة هولوجيك على التنقل في تحدياتها الحالية والاستفادة من نقاط قوتها في المستقبل.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت هولوجيك عن نتائج قوية للربع الرابع والسنة المالية الكاملة 2024. بلغت إيرادات الربع الرابع للشركة التكنولوجية الطبية 987.9 مليون دولار، وتم الإبلاغ عن ربحية السهم غير المتوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا (non-GAAP EPS) بقيمة 1.01 دولار.
بالنسبة للسنة المالية 2024 بأكملها، حققت هولوجيك إيرادات بلغت 4.03 مليار دولار وربحية سهم غير متوافقة مع المبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا بلغت 4.08 دولار. كجزء من التطورات الأخيرة، قدمت هولوجيك توجيهات إيجابية للسنة المالية 2025، متوقعة إيرادات الربع الأول بين 1.025 مليار دولار و1.035 مليار دولار، وإيرادات سنوية بين 4.15 مليار دولار و4.20 مليار دولار.
تتوقع الشركة أيضًا ربحية سهم بين 4.25 دولار و4.35 دولار. على الرغم من التوقف المؤقت للشحن الذي أثر على أعمالها القابلة للتوسع خلال الربع الرابع، تتوقع هولوجيك استئنافًا في الربع الأول من عام 2025. حافظت نيدهام على تصنيف "شراء" لهولوجيك بعد هذه النتائج. تنعكس ثقة الشركة في الأداء المستقبلي لهولوجيك في تصنيفها، على الرغم من التراجع المتواضع في توقعات الإيرادات والتأثير المؤقت من وقف شحن صحة العظام.
رؤى InvestingPro
لاستكمال تحليل ميزوهو، تقدم بيانات InvestingPro رؤى إضافية حول الوضع المالي لهولوجيك. تبلغ القيمة السوقية للشركة 19.45 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 28.49، مما يشير إلى تقييم معتدل نسبة إلى الأرباح. من الجدير بالذكر أن نسبة PEG لهولوجيك البالغة 0.56 تشير إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بالنظر إلى آفاق نموه، وهو ما يتماشى مع وجهة نظر ميزوهو حول التقييم المخفض للشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن إدارة هولوجيك كانت تشتري الأسهم بشكل مكثف، وهو ما يمكن اعتباره تصويتًا بالثقة في مستقبل الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوياته في 52 أسبوعًا، مما يعكس تفاؤل المستثمرين على الرغم من النتائج الفصلية المختلطة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى فهم أعمق لإمكانات هولوجيك، يقدم InvestingPro 8 نصائح إضافية، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا