يوم الثلاثاء، حافظت سيتي على موقفها الإيجابي تجاه شركة HubSpot Inc (NYSE:HUBS)، رافعة السعر المستهدف إلى 708.00 دولار من 629.00 دولار السابق مع الاحتفاظ بتصنيف الشراء. بعد تقييم أداء الشركاء وردود فعل السوق، يعكس هذا التعديل نظرة أكثر إيجابية.
وفقًا لفحوصات القنوات للربع الثالث من عام 2024، لوحظ أن HubSpot، المعروفة ببرمجيات التسويق والمبيعات وخدمة العملاء القائمة على السحابة، تؤدي بشكل يتماشى مع الخطة أو يتجاوزها.
أشار شركاء الشركة إلى زخم قوي في الصفقات الكبيرة وآثار إيجابية على الطلب بعد التغييرات الأخيرة في الأسعار. تساهم هذه العوامل في توقع تجاوز أرباح الربع الثالث، والتي من المتوقع أن تتماشى مع المستويات التاريخية البالغة حوالي 4%.
من المرجح أن يؤثر الأداء الإيجابي على توجيهات العام الكامل 2024. على الرغم من زيادة السعر المستهدف، ظلت تقديرات سيتي لـ HubSpot دون تغيير إلى حد كبير. يشير السعر المستهدف الجديد إلى مضاعف 10.5 ضعفًا على نسبة قيمة الشركة المتوقعة إلى المبيعات لعام 2026. هذا التعديل هو جزء من إطار التقييم الخاص بسيتي، والذي يتم تحديثه دوريًا ليعكس ظروف السوق.
تنظر سيتي إلى HubSpot على أنها واحدة من أفضل أسهم النمو ذات القيمة السوقية المتوسطة لعام 2025، مستشهدة بعدة عوامل إيجابية يمكن أن تفيد الشركة. تشمل هذه العوامل تحول التسعير من عائق إلى دافع، والزخم من المنتجات الجديدة، والمرونة المحتملة في التعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتغيرات أسعار الفائدة.
كما تعترف سيتي بالقرارات الاستراتيجية لـ HubSpot الهادفة إلى تعزيز النمو على المدى الطويل، مثل زيادة تنوع الوحدات ووحدات حفظ المخزون (SKUs) المقدمة. يُنظر إلى هذه الاستراتيجية على أنها تضع HubSpot في موقع مواتٍ لتسارع النمو المحتمل في المستقبل.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت HubSpot Inc. سلسلة من التطورات الإيجابية. كانت أرباح الشركة وإيراداتها قوية، مما أدى إلى قيام BofA Securities و Stifel Financial Corp برفع أسعارهما المستهدفة للشركة.
كما استحوذت HubSpot مؤخرًا على Cacheflow، وهي شركة متخصصة في إدارة فواتير الاشتراكات B2B، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز عرض Commerce Hub الخاص بالشركة وتبسيط عملية التسعير إلى النقد للشركات.
حافظت شركات التحليل مثل مجموعة غولدمان ساكس إنك و Scotiabank و TD Cowen على تصنيفات إيجابية لسهم HubSpot، مؤكدة على إمكانية نمو الهامش والإيرادات. كما سلطوا الضوء على جهود الشركة في دمج الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء منصتها وتركيزها الاستراتيجي على توسيع قاعدة العملاء.
قامت HubSpot بتحديث هدف هامش التشغيل للسنة المالية 2027 إلى 20%-22% وحددت 25% كتوقع لهامش التشغيل على المدى الطويل. علاوة على ذلك، قدمت الشركة Breeze AI، وهي مجموعة تتضمن وكلاء الذكاء الاصطناعي والطيارين المساعدين و Breeze Intelligence، مؤكدة التزامها بتعزيز تجربة المستخدم والكفاءة.
هذه هي التطورات الأخيرة في عمليات HubSpot التجارية.
رؤى InvestingPro
لاستكمال نظرة سيتي الإيجابية لـ HubSpot Inc (NYSE:HUBS)، توفر البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا لأداء الشركة المالي ومركزها في السوق. لا يزال نمو إيرادات HubSpot قويًا، مع زيادة بنسبة 23.13% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 2.39 مليار دولار. يتماشى هذا مع ملاحظات سيتي حول أداء الشركة وفقًا للتوقعات أو أعلى منها.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب لـ HubSpot، والتي تنعكس في البيانات التي تظهر هامش ربح إجمالي قدره 84.51% لنفس الفترة. تدعم هذه الربحية القوية على المستوى الإجمالي قدرة الشركة على الاستثمار في مبادرات النمو وتطوير المنتجات الجديدة، كما ذُكر في تحليل سيتي.
في حين أن HubSpot غير مربحة حاليًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع هامش دخل تشغيلي يبلغ -3.61%، تشير نصائح InvestingPro إلى أن صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام. يرتبط هذا التوقع مع توقع سيتي لتجاوز محتمل للأرباح في الربع القادم.
يشير العائد القوي للسهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 23.95%، إلى ثقة السوق في استراتيجية HubSpot وآفاق نموها. يدعم هذا الأداء وجهة نظر سيتي لـ HubSpot كواحدة من أفضل أسهم النمو ذات القيمة السوقية المتوسطة لعام 2025.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية لـ HubSpot، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا