في مناخ اقتصادي صعب، وصل سهم شركة Ship Finance International Ltd (SFL) إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث تم تداوله عند 10.37 دولار. يعكس هذا المستوى السعري التقلبات المستمرة في صناعة الشحن، مضاعفة بضغوط السوق الأوسع. على مدار العام الماضي، شهد سهم SFL انخفاضًا بنسبة 3.43% في قيمته، مما يؤكد الرياح المعاكسة التي تواجهها الشركة. يراقب المستثمرون السهم عن كثب وهو يتنقل خلال ظروف السوق الحالية، والتي أثرت بشكل كبير على أدائه على المدى القصير.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة SFL Corporation عن نتائج قوية للربع الثالث من عام 2024، حيث تجاوزت الإيرادات 260 مليون دولار وبلغ صافي الدخل حوالي 45 مليون دولار. أعلنت الشركة عن توزيعها الثالث والثمانين على التوالي للأرباح بقيمة 0.27 دولار للسهم، وهو ما يعادل عائدًا قويًا بنسبة 10%. تم الإبلاغ عن أن الدفتر الخلفي ذو السعر الثابت بلغ حوالي 4.7 مليار دولار، مصدره في الغالب من عملاء ذوي تصنيف استثماري. تستمر SFL في توسيع أسطولها الاستراتيجي مع إضافة سبع سفن جديدة ووضع طلبات لخمس سفن حاويات كبيرة جديدة بعقود إيجار لمدة 10 سنوات.
ارتفعت تكاليف التشغيل للشركة إلى حوالي 32 مليون دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى التكاليف التشغيلية الكاملة لمنصة Hercules وتسليم السفن الجديدة. على الرغم من انخفاض إيرادات العقود من 90 مليون دولار إلى حوالي 70 مليون دولار، نجحت SFL في إصدار سند بقيمة 750 مليون كرونة نرويجية بمعدل كوبون 3.25%، مما أدى إلى إعادة تمويل الديون الحالية.
تقوم SFL استراتيجيًا بالتخلص التدريجي من سفن الحاويات الأقدم والأقل كفاءة في استهلاك الوقود لتحسين كفاءة استهلاك الوقود للأسطول بشكل عام وتركز بشدة على توسيع أسطولها بسفن حديثة ذات تصميم صديق للبيئة من المقرر تسليمها في عام 2028. من المتوقع أن تبدأ منصة Hercules في توليد الإيرادات في الربع الرابع بعد نقلها إلى النرويج. هذه من بين التطورات الأخيرة لشركة SFL Corporation.
رؤى InvestingPro
على الرغم من وصول سهم SFL إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، تكشف بيانات InvestingPro عن بعض الجوانب المثيرة للاهتمام في الصحة المالية للشركة. يبلغ مضاعف الربحية لشركة SFL 9.56، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية مقارنة بأرباحه. يدعم ذلك أيضًا نصيحة من InvestingPro تشير إلى أن SFL يتم تداولها بنسبة مضاعف ربحية منخفضة مقارنة بنمو أرباحها على المدى القريب، مع نسبة PEG تبلغ 0.27.
من الجدير بالذكر أن SFL تتمتع بعائد توزيعات أرباح كبير يبلغ 10.23%، وهو ما يتماشى مع نصيحة أخرى من InvestingPro تسلط الضوء على أن الشركة تدفع توزيعات أرباح كبيرة للمساهمين. قد يكون هذا جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل في بيئة السوق الحالية. بالإضافة إلى ذلك، حافظت SFL على دفع توزيعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتاليًا، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين حتى في الأوقات الصعبة.
في حين أن أداء السهم الأخير كان مخيبًا للآمال، مع عائد إجمالي لمدة 6 أشهر بلغ -21.34%، من الجدير بالملاحظة أن نمو إيرادات SFL لا يزال قويًا. أبلغت الشركة عن نمو في الإيرادات بنسبة 19.5% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، مع نمو ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 24.62% في الربع الثالث من عام 2024. يشير هذا النمو، إلى جانب هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب المذكورة في نصيحة InvestingPro، إلى أن SFL قد تتمتع بنقاط قوة أساسية على الرغم من سعر سهمها الحالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية حول SFL، مما يوفر رؤى أعمق حول الوضع المالي للشركة وتوقعات السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا