أثينا، اليونان - أعلنت شركة جلوبال شيب ليس (Global Ship Lease, Inc.) (NYSE:GSL)، وهي شركة مالكة لسفن الحاويات مصنفة "ممتازة" من حيث الصحة المالية من قبل InvestingPro، عن توسيع أسطولها من خلال الاستحواذ على أربع سفن حاويات ECO-9,115 TEU عالية التبريد، يبلغ متوسط عمرها 8.5 سنوات، بإجمالي 274 مليون دولار. تم شراء السفن بخصم يزيد عن 30% عن قيمتها في السوق المفتوح بدون عقود إيجار، وهي مؤجرة حاليًا لشركة شحن رائدة، بمتوسط مدة متبقية 1.7 سنة، قابلة للتمديد إلى 5 سنوات إذا مارس المستأجر جميع الخيارات.
تتوقع الشركة، التي تتداول حاليًا بأقل من قيمتها العادلة وفقًا لتحليل InvestingPro، أن تحقق هذه العقود أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ حوالي 184 مليون دولار، بافتراض ممارسة جميع الخيارات بالكامل. مع هوامش ربح إجمالية مثيرة للإعجاب تقارب 70% ونسبة سعر إلى الربحية جذابة تبلغ 2.41، سيزيد هذا التوسع في الأسطول من أسطول جلوبال شيب ليس إلى 72 سفينة، بإجمالي سعة 413,183 TEU.
من المتوقع تسليم السفن بين ديسمبر 2024 ويناير 2025 وسيتم تمويلها من خلال مزيج من النقد والديون. حصلت الشركة على التزامات مبدئية للتمويل لمدة عشر سنوات بسعر SOFR + 2.50%، مستفيدة من أغطية SOFR الحالية للشركة البالغة 0.64%.
أكد جورج يوروكوس، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال شيب ليس، على الطبيعة الاستراتيجية للاستحواذ، مشيرًا إلى أن الشراء يتماشى مع نهج الشركة المنضبط لتجديد الأسطول ونموه. وسلط الضوء على الفوائد المالية للصفقة، مشيرًا إلى الخصم الكبير والتمويل طويل الأجل الذي تم تأمينه.
بدأت جلوبال شيب ليس، التي بدأت عملياتها في ديسمبر 2007 وتم إدراجها في بورصة نيويورك في أغسطس 2008، عملياتها بأسطول متنوع من سفن الحاويات متوسطة الحجم والأصغر. تقدم الشركة عائد توزيعات أرباح جذاب يبلغ 8.25% وتحافظ على تدفقات نقدية قوية تغطي بشكل كافٍ مدفوعات الفائدة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قبل إضافة السفن المستحوذ عليها حديثًا، كانت الشركة تمتلك 68 سفينة حاويات بسعة إجمالية تبلغ 376,723 TEU. للحصول على تحليل مفصل ورؤى إضافية، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث الشامل المتاح على InvestingPro، والذي يغطي أكثر من 1,400 سهم أمريكي.
يتضمن إعلان الشركة أيضًا بيانات تطلعية بشأن التوقعات والتنبؤات للأحداث المستقبلية، والتي تخضع لعوامل ومخاطر مختلفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. يستند خبر هذا التوسع إلى بيان صحفي صادر عن شركة جلوبال شيب ليس.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت جلوبال شيب ليس (GSL) عن ربع ثالث قوي لعام 2024. على الرغم من التوترات الجيوسياسية، لا سيما حول البحر الأحمر، أمنت الشركة 600 مليون دولار من الإيرادات المتعاقد عليها في الأشهر التسعة الأولى من العام، مضيفة 200 مليون دولار في الربع الثالث وحده. نتيجة لذلك، وصل إجمالي الإيرادات المتعاقد عليها لشركة GSL إلى 1.8 مليار دولار، مع أكثر من 2.3 سنة من تغطية العقود. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة إعادة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، مما خفض متوسط تكلفة ديونها إلى أقل من 4%.
علاوة على ذلك، قدمت GSL توزيعات أرباح تكميلية، مما رفع توزيعات الأرباح السنوية إلى 1.80 دولار للسهم. تحتفظ الشركة أيضًا بمركز نقدي صحي يبلغ 405 مليون دولار ولديها استراتيجية تخصيص رأس مال منضبطة. ساعد تركيز GSL على كفاءة الأسطول وقيمة المساهمين في التنقل في بيئة سوق صعبة.
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع GSL نموًا سلبيًا محتملاً للأسطول الصافي بنسبة تقارب 5% في قطاع أقل من 10,000 TEU بحلول عام 2027. ومع ذلك، تخطط الشركة لمواصلة دفع توزيعات أرباح بقيمة 1.80 دولار للسهم وإعادة شراء الأسهم، إلى جانب التجديد الانتقائي للأسطول. تقوم GSL أيضًا بتنفيذ مبادرات بيئية، والتي تشمل إعادة تجهيز السفن للكفاءة وتوافقها مع الوقود الحيوي. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على مرونة GSL والتزامها ببناء قيمة المساهمين وسط حالة عدم اليقين المستمرة في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا