كيف سيجني وارن بافيت المليارات بينما ينهار الاقتصاد

Investing.com - جمع وارن بافيت مبلغًا قياسيًا من النقد، لذا فهو مستعد للاستفادة من الصفقات وإبرام صفقات جذابة عندما يتراجع الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لستيف هانكي، الاقتصادي الأمريكي وأستاذ الاقتصاد التطبيقي لدى جامعة جونز هوبكنز في بالتيمور (ميريلاند)، حسبما أفاد موقع Business Insider.

وفقًا لهانكي، قامت شركة بافيت بيركشاير هاثاواي (بورصة نيويورك:BRKa) ببناء احتياطي نقدي قياسي قدره 157 مليار دولار للاستفادة منه عند انهيار الاقتصاد.

وبالإضافة إلى هذا المبلغ، كان لدى المجموعة سندات خزانة وأصول سائلة أخرى في نهاية سبتمبر، وهو ما يزيد بنحو 50 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية.

وقد نما هذا الحجم من النقد جزئيا لأن بافيت وفريقه باعوا 5 مليارات دولار من الأسهم في الربع الأخير. والآن باعوا 44 مليار دولار أخرى.

وقال هانكي إن: "هذا هو نفس بافيت القديم". و"لكنه يحب الصيد في المياه الهائجة."

ويشير هانكي إلى أنه "مع وضع الاحتياطي الفيدرالي للمعروض النقدي في انخفاض حاد لم نشهده منذ عام 1933، فإن بافيت يتوقع بشكل صحيح المياه الاقتصادية المضطربة المقبلة".

ويقول هانكي إن رجل الأعمال سيستفيد من آسه في الحفرة بمجرد انهيار الاقتصاد. وأشار إلى أنه "دعونا لا ننسى أن بافيت حقق الكثير من المال على مر السنين من خلال إقراض وإنقاذ المؤسسات المالية المتعثرة". "وبينما ينتظر بافيت الاضطرابات الاقتصادية والضغوط المقبلة، فإنه يحصل على أموال جيدة".

وهكذا، يتذكر هانكي أن بيركشاير أنفقت 21 مليار دولار في خمس معاملات في 18 شهرًا فقط خلال الأزمة المالية، عندما أبرم بافيت صفقات مربحة مع جولدمان ساكس (بورصة نيويورك:GS)، وجنرال إلكتريك (بورصة نيويورك: GE)، ومارس، وداو كيميكال (بورصة نيويورك:DOW) وسويس ري (بورصة سويسرا:SRENH).

وبالإضافة إلى ذلك، حققت بيركشاير أكثر من 4 مليارات دولار من الفوائد والأرباح ودخل الاستثمار في الربع الأخير، بزيادة قدرها 70٪ عن الربع الثالث من العام الماضي.

ومن وجهة نظر هانكي، فإن مخزون بافيت النقدي يعني أنه في وضع جيد يسمح له بشراء الأسهم والشركات المخفضة وإقراض الأموال بأسعار فائدة جذابة إذا تعثر الاقتصاد، وسيكسب عائدًا قويًا بدون مخاطر أثناء انتظاره بفضل أعلى السندات عائدات.

هل ترغب في الوصول إلى استراتيجية وارن بافيت والأفكار الاستثمارية الأكثر ملائمة لمحفظتك الاستثمارية؟ استفد من الأداة الاحترافية InvestingPro.

احصل على خصم إضافي بنسبة 10% على خطة InvestingPro نصف السنوية! استخدم الكود QuieroSerPro