للمتداولين: أحداث اقتصادية هامة تحرك الأسواق

Investing.com - انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في بداية أسبوع الإعلان عن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وبيانات التضخم الهامة. ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير أن شركة إليوت لإدارة الاستثمار قد استحوذت على حصة في شركة ساوث ويست إيرلاينز حيث يسعى المستثمر الناشط إلى إحداث تحول في نتائج شركة الطيران منخفضة التكلفة.

• كيف تستثمر في هذا الأسبوع المتقلب؟ لا تتردد! جرب InvestingPro! اشترك هنا والآن واحصل على خصم 40% تقريبًا لفترة محدودة على خطتك لمدة عام واحد!

فيما يلي أهم خمسة موضوعات يجب متابعتها يوم الاثنين، 10 يونيو، في الأسواق المالية.

1. انخفاض العقود الآجلة

تتجه العقود الآجلة للأسهم الأمريكية إلى الانخفاض يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي المهم بشأن سعر الفائدة وبيانات التضخم الشهرية الرئيسية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وفي تمام الساعة 9:46 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا)، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز 87 نقطة، أو 0.2%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6 نقاط، أو 0.1%، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بمقدار 43 نقطة، أو 0.3%.

كذلك، انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بعد التداولات المتقلبة اليوم السابق، متأثرة بتقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع والذي أدى إلى تفاقم المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل توقيت التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة لفترة أطول مما توقعه بعض المستثمرين.

ومع ذلك، سجل المؤشران القياسيان إس اند بي 500 و ناسداك المركب و مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهمًا مكاسب أسبوعية.

2. قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع

تتوقع الأسواق أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة عند أعلى مستوياتها في أكثر من عقدين من الزمان في نهاية اجتماعه القادم يوم الأربعاء، مما يعني أن التركيز سينصب على أي تلميحات يقدمها البنك المركزي بشأن توقعاته بشأن أسعار الفائدة.

ويشير أول تحديث خلال ثلاثة أشهر للرسم البياني النقطي للاحتياطي الفدرالي - وهو مقياس موثوق للغاية لتوقعات صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة - إلى أن صانعي السياسة يتوقعون تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مقارنةً بثلاثة في مارس.

وقد أشار العديد من أعضاء الاحتياطي الفدرالي مؤخرًا إلى أنهم يرغبون في رؤية المزيد من الأدلة على تراجع التضخم بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2% قبل البدء في تنفيذ التخفيضات. وقد خفت وتيرة ارتفاع الأسعار بعد حملة رفع أسعار الفائدة القوية التي بدأها الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، على الرغم من أنها لا تزال أعلى من 2%.

3. إعلان بيانات التضخم لشهر مايو هذا الأسبوع

ستصدر أرقام التضخم الأمريكية الجديدة يوم الأربعاء قبل ساعات قليلة من إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي.

حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن يكون نمو الأسعار الرئيسية لشهر مايو على أساس سنوي قد طابق وتيرة الشهر السابق، على الرغم من أنه سيتباطأ على أساس شهري. أما الرقم "الأساسي"، الذي يستثني البنود الأكثر تقلبًا مثل الغذاء والوقود، فسوف ينخفض بشكل طفيف على أساس سنوي وسيكون متماشيًا مع معدل شهر أبريل على أساس شهري.

كما ستتابع وول ستريت عن كثب هذه الأرقام، حيث يمكن أن تُعطي بعض الدلائل حول الاتجاه الذي ستتخذه السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام. ووفقًا لأداة مراقبة الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة سي إم إي جروب (ناسداك:CME)، والتي يتم متابعتها عن كثب، هناك الآن فرصة بنسبة 53% تقريبًا أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 5.25% إلى 5.5% في سبتمبر الجاري.

4. إليوت تستحوذ على حصة تقارب 2 مليار دولار في شركة ساوث ويست إيرلاينز - بحسب تصريحات وول ستريت جورنال

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن شركة إليوت لإدارة الاستثمار قد جمعت حصة تقارب ملياري دولار في شركة ساوث ويست إيرلاينز وتعتزم الدفع باتجاه إجراء تغييرات لعكس النتائج السيئة التي حققتها الشركة.

وأضافت صحيفة وول ستريت جورنال نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المستثمر الناشط أصبح الآن أحد أكبر المساهمين في ساوث ويست.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تتداول فيه أسهم ساوث ويست على مستوى منخفض بنسبة 4% تقريبًا حتى الآن في عام 2024 وأقل من مستواها في مارس 2020، عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في فرض قيود على التنقل أثرت على قطاع الطيران بشكل عام.

وإلى جانب تأثير كوفيد-19، تأثرت شركة ساوث ويست، التي حققت أرباحًا على مدار 47 عامًا متتالية، بارتفاع التكاليف الناجمة عن عقود العمل الجديدة والتأخير في التسليم من شركة بوينج المصنعة للطائرات المحاصرة (بورصة نيويورك:BA).

5. ارتفاع النفط الخام

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الخميس الماضي، واستقرت بعد ثلاثة فصول متتالية من الانخفاضات في انتظار المعلومات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة، وكذلك الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الساعة 9:36 (بتوقيت وسط أوروبا)، فإن العقود المستقبلية للخام الأمريكي ستقل بنسبة 0.3٪ إلى 75.77 دولارًا للبرميل، في حين سيقل عقد برنت بنسبة 0.4٪ إلى 79.91 دولارًا للبرميل.

كما ستصدر منظمة البلدان المصدرة للبترول (OPC) تقريرًا شهريًا يوم الثلاثاء من المرجح أن يركز على توقعات المجموعة النفطية بشأن الطلب السنوي على الخام.

وسيتم نشر التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة في هذا الأسبوع.

وفي النصف الثاني من العام الماضي، شهد سوق النفط الخام هبوطاً حاداً بسبب القلق من أن خطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحلفائها من الدول الأخرى التي تهدف إلى الحد من انخفاض الإنتاج في بداية شهر أكتوبر ستساهم في زيادة المعروض العالمي.فكيف تستمر في الاستفادة من فرص السوق؟

احصل على فرصة الحصول على خطة الاستثمار السنوية. استخدم الرمز INVESTINGPRO1 واحصل

على خصم 40% من قيمة الاشتراك في سنة واحدة. أقل من تكلفة اشتراك نتفليكس! (بالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على المزيد من التخفيضات على الاشتراكات). وبهذا ستحقق:

• ProPicks: محافظ القيم التي يديرها الذكاء الاصطناعي من خلال IA مع عرض أداء واضح.

• ProTips: معلومات قابلة للتبسيط من أجل تبسيط كمية كبيرة من البيانات المالية الكاملة.

• أداة البحث عن الأسهم المتقدمة: ابحث عن أفضل الأسهم وفقًا لتوقعاتك، مع مراعاة المقاييس المالية.

• البيانات المالية لأميال من العمليات: لمحترفي التحليل الأساسي للخوض في جميع التفاصيل بأنفسهم.

• والكثير من الخدمات الأخرى، دون ذكر الخدمات الأخرى التي نأمل أن ندمجها في المستقبل القريب.

تحركو بسرعة وساهموا في ثورة الاستثمار! احصل على عرضك هنا!