قام شون جيسون وارد، كبير المديرين التنفيذيين في شركة Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL)، بتنفيذ صفقة كبيرة تتعلق بأسهم الشركة في 6 نوفمبر 2024. باع وارد 30,166,206 سهماً من الفئة A، والتي كانت جزءاً من صفقة كبيرة بسعر 22.70 دولار للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 684 مليون دولار. كانت هذه الصفقة جزءاً من سلسلة من المعاملات التي تضمنت تبادل وإلغاء أسهم الفئة C مقابل أسهم الفئة A، مما يعكس ترتيبات داخلية معقدة داخل الشركة. بعد هذه المعاملات، لم يعد وارد يمتلك أي أسهم من الفئة A بشكل مباشر.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Blue Owl Capital عن أرباح قوية للربع الثالث من عام 2024، مع زيادات كبيرة في رسوم الإدارة والأرباح. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 0.18 دولار للسهم، على الرغم من توقعات أرباح أقل من المتوقع لعام 2025، والتي تُعزى إلى عوامل اقتصادية خارجية. ومع ذلك، رفعت Piper Sandler السعر المستهدف للشركة إلى 25 دولاراً، معربة عن ثقتها في قصة نمو الشركة.
حافظ المحللون في Piper Sandler على تقديراتهم لأرباح Blue Owl Capital عند 0.79 دولار و0.93 دولار لعامي 2024 و2025 على التوالي. استند هذا القرار إلى توقعات نمو الأرباح المتعلقة بالرسوم للشركة بأكثر من 25%، مما يضعها في موقع مواتٍ مقارنة بالمنافسين.
عززت عملية استحواذ Blue Owl Capital الأخيرة على IPI موقعها في قطاع البنية التحتية الرقمية، مما ساهم في أنشطة قوية لجمع الأموال ونشر الائتمان. جمعت الشركة 7.9 مليار دولار من رأس المال في الربع الثالث من عام 2024، منها 4.2 مليار دولار من الثروات الخاصة.
فيما يتعلق بالخطط المستقبلية، كشفت Blue Owl Capital عن استراتيجيات توسع المنتجات، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية والائتمان البديل. من بين التطورات الأخيرة اتفاقية بيع قروض بقيمة 2 مليار دولار مع أب ستارت وهدف بقيمة 1 مليار دولار لاستراتيجية الإيجار الصافي الجديدة في أوروبا بحلول الربع الأول من عام 2025.
تهدف الشركة إلى تحقيق نمو في منتصف العشرينات من العمر في الأرباح المتعلقة بالرسوم لعامي 2024 و2025، وتتوقع توزيع أرباح بحوالي 0.90 دولار لعام 2025. ومع ذلك، على الرغم من الأداء القوي، لم تحقق هدفها في توزيع الأرباح للربع الأخير.
رؤى InvestingPro
تأتي المعاملة الأخيرة التي قام بها شون جيسون وارد في Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) في وقت أظهر فيه سهم الشركة أداءً ملحوظاً. وفقاً لبيانات InvestingPro، حقق OWL عائداً قوياً بنسبة 78.14% خلال العام الماضي، مع مكاسب مثيرة للإعجاب بنسبة 36.02% في الأشهر الثلاثة الماضية. يتماشى هذا الأداء القوي مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على "العائد القوي للشركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
على الرغم من عملية البيع الكبيرة للأسهم من قبل وارد، لا تزال المقاييس المالية لشركة Blue Owl Capital قوية. تتمتع الشركة برسملة سوقية تبلغ 34.2 مليار دولار وأظهرت نمواً كبيراً في الإيرادات، بزيادة قدرها 32.15% خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024. يدعم هذا المسار النمو نصيحة أخرى من InvestingPro تشير إلى أن "صافي الدخل من المتوقع أن ينمو هذا العام".
من الجدير بالذكر أن Blue Owl Capital يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، مع نسبة P/E تبلغ 110.19. يشير مقياس التقييم هذا، إلى جانب الأداء القوي الأخير للشركة، إلى ثقة المستثمرين في آفاق النمو المستقبلية. بالنسبة للقراء المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية يمكن أن توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Blue Owl Capital ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا