قام بيري رايان، رئيس قسم التسويق والاستراتيجية في شركة آريس مانجمنت كورب (NYSE:ARES)، مؤخراً ببيع 18,329 سهماً من الأسهم العادية من الفئة أ للشركة. تم بيع الأسهم في 6 نوفمبر 2024، بمتوسط سعر مرجح قدره 175.18 دولار، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى حوالي 3.2 مليون دولار. تمت هذه المعاملة وفقاً لخطة تداول 10b5-1 محددة مسبقاً.
بعد عملية البيع، لا يزال رايان يحتفظ بملكية 254,885 سهماً بشكل مباشر، والتي تشمل 201,702 وحدة مقيدة ستستحق وفقاً لخطة حوافز الأسهم في الشركة. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك رايان أسهماً بشكل غير مباشر من خلال حسابات مختلفة، بما في ذلك خطة ادخار للتقاعد، وحساب SEP IRA لزوجته، وملكية مشتركة مع حق البقاء على قيد الحياة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة آريس مانجمنت عن نمو كبير في أرباحها للربع الثالث. كشفت الشركة عن زيادة بنسبة 18% في رسوم الإدارة، وزيادة بنسبة 24% في الأرباح المتعلقة بالرسوم، ونمو بنسبة 28% في الدخل المحقق. كما كانت آريس نشطة في السوق العالمية، حيث قامت بنشر ما يقرب من 30 مليار دولار في الربع، مساهمة في إجمالي 74.6 مليار دولار للعام. كما لوحظت جهود جمع التبرعات القياسية، حيث تم جمع ما يقرب من 21 مليار دولار في الربع الثالث وحده.
قامت RBC Capital Markets بتحديث نظرتها لشركة آريس مانجمنت، رافعة السعر المستهدف إلى 185 دولار مع الحفاظ على تصنيف "أداء متفوق" لأسهم الشركة. يعكس هذا التعديل وجهة نظر منقحة حول الإمكانات المالية للشركة ومكانتها في قطاع الائتمان الخاص. على الرغم من تخفيض تقديرات ربحية السهم قليلاً، أعرب المحلل من RBC Capital عن اعتراف متزايد بالمرونة المحتملة في زخم جمع الأموال لدى آريس مانجمنت.
على الرغم من التطورات الإيجابية، تتوقع آريس انخفاضاً في هامش الأرباح المتعلقة بالرسوم إلى حوالي 40% في الربع الرابع بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك زيادة تكاليف التعويضات. ومع ذلك، تتوقع الشركة أداءً قوياً في الربع الرابع مع إيرادات أداء متعلقة بالرسوم متوقعة بين 160 مليون دولار و170 مليون دولار، وتتوقع استمرار النمو في الأصول تحت الإدارة ودخل الأداء في عام 2025 وما بعده.
رؤى InvestingPro
تأتي عملية البيع الداخلية الأخيرة من قبل بيري رايان في وقت تشهد فيه شركة آريس مانجمنت كورب (NYSE:ARES) أداءً قوياً في السوق. وفقاً لبيانات InvestingPro، شهدت ARES عائداً إجمالياً ملحوظاً على السعر بنسبة 65.62% خلال العام الماضي، مع تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 96.95% من تلك الذروة. يتم تأكيد هذا الأداء القوي أكثر من خلال العائد الإجمالي على السعر للشركة البالغ 46.2% منذ بداية العام حتى الآن.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن ARES حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 11 عاماً متتالياً ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية. يبلغ عائد الأرباح الحالي 2.18%، مع نمو ملحوظ في الأرباح بنسبة 20.78% في الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024. قد تكون سياسة الأرباح المتسقة هذه جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، على الرغم من عملية البيع الداخلية الأخيرة.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن ARES يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 75.75 ونسبة سعر إلى الربحية المعدلة تبلغ 95.89 للاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثالث من عام 2024. يشير مقياس التقييم هذا، إلى جانب حقيقة أن 10 محللين قاموا بتخفيض توقعات الأرباح للفترة القادمة، إلى ضرورة النظر بعناية عند تقييم مستويات الأسعار الحالية للسهم.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لـ ARES، مما يوفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق. يمكن أن تكون هذه النصائح الإضافية قيمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة في ضوء المعاملات الداخلية الأخيرة وأداء السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا