قام أوليفر جورج، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Johnson Controls International plc (NYSE:JCI)، مؤخراً بتنفيذ صفقة أسهم كبيرة. وفقاً لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، باع جورج 110,616 سهماً عادياً من الشركة في 15 نوفمبر. تم بيع الأسهم بمتوسط سعر مرجح قدره 84.60 دولار، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 9.36 مليون دولار. تم إجراء هذه المعاملة بموجب خطة تداول Rule 10b5-1 محددة مسبقاً، والتي تم اعتمادها في 5 يونيو 2024.
بالإضافة إلى البيع، حصل جورج على 110,616 سهماً من خلال ممارسة خيارات الأسهم بسعر 41.86 دولار للسهم. كانت هذه الممارسة جزءاً من خطة مجدولة حيث أصبحت الخيارات قابلة للتنفيذ بأقساط متساوية على مدى أربع سنوات.
بعد هذه المعاملات، تبلغ ملكية جورج المباشرة في Johnson Controls 1,244,616.71 سهماً. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك جورج ملكية غير مباشرة في 152,759 سهماً من خلال GRO Sr. 5 Year GRAT و69,866 سهماً من خلال Oliver Family Trust (SLAT).
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Johnson Controls عن أداء قوي للربع الرابع للسنة المالية 2024، مسجلة زيادة بنسبة 7% في الطلبات وارتفاعاً بنسبة 22% على أساس سنوي في ربحية السهم المعدلة (EPS) إلى 1.28 دولار. كما توقعت الشركة نمواً للسنة المالية 2025، مع ربحية سهم معدلة متوقعة تتراوح بين 3.40 و3.50 دولار ونمو مبيعات عضوي في منتصف النطاق الأحادي. في خطوة مهمة، تخطط Johnson Controls للتخلص من قطاع المباني السكنية والتجارية الخفيفة لصالح Bosch في الربع الرابع من عام 2024، وقد وضعت خطة إعادة هيكلة بقيمة 400 مليون دولار تهدف إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف بقيمة 500 مليون دولار.
تظهر هذه التطورات الأخيرة التزام الشركة بتعزيز نموذج التشغيل وتجربة العملاء. كما أبلغت Johnson Controls عن مخزون قياسي بلغ 13.1 مليار دولار وتتوقع نمواً عبر مختلف القطاعات. ومع ذلك، قد تواجه هوامش حلول المباني في أمريكا الشمالية ضغوطاً مؤقتة من المشاريع الكبيرة الجارية، وقد يتأثر تحويل التدفق النقدي الحر بتفاوتات معدل الضريبة في السنة المالية 2025.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يشهد قطاع المنتجات العالمية للشركة تحسناً في الهوامش بسبب الكفاءات التشغيلية. ومن المتوقع أن تؤدي استراتيجية السوق المتطورة للشركة وتمايز المنتجات إلى تعزيز الهوامش بشكل أكبر. ومع ذلك، يعتمد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة على توقيت التخلص من الأصول. وعلى الرغم من هذه التحديات، تظل Johnson Controls واثقة من اتجاهها وقدرتها على تحقيق قيمة للمساهمين في السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
أظهرت شركة Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) أداءً قوياً في السوق، حيث تظهر بيانات InvestingPro عائداً سعرياً إجمالياً ملحوظاً بنسبة 65.31% خلال العام الماضي. يتماشى هذا المكسب المثير للإعجاب مع معاملة الأسهم الأخيرة التي قام بها الرئيس التنفيذي أوليفر جورج، مما قد يعكس الثقة في مسار الشركة.
يبدو أن الصحة المالية للشركة قوية، حيث تبلغ القيمة السوقية 56.05 مليار دولار وإيرادات 22.95 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة أن JCI يتم تداولها بنسبة P/E مرتفعة نسبياً تبلغ 33.2، مما يشير إلى أن سعر السهم قد يكون مرتفعاً مقارنة بأرباحه.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على التزام JCI بعوائد المساهمين، حيث حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عاماً متتالياً ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 3 سنوات متتالية. قد تكون سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، على الرغم من أن عائد الأرباح الحالي يقف عند نسبة متواضعة تبلغ 1.75%.
من الجدير بالذكر أن JCI تعتبر لاعباً بارزاً في صناعة منتجات البناء، مما قد يفسر تقييمها المرتفع. قد يبرر المركز القوي للشركة في السوق وربحيتها المتسقة (كما هو موضح في نصيحة أخرى من InvestingPro) ثقة المستثمرين.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية حول Johnson Controls، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا