أعلنت شركة LogicMark, Inc. (NASDAQ:LGMK)، وهي شركة للأجهزة الطبية متخصصة في الأجهزة الجراحية وتقويم العظام، عن إعادة هيكلة كبيرة للشركة من خلال تعديلات على مواد التأسيس الخاصة بها، كما هو مفصل في إيداعها الأخير لنموذج 8-K لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. قامت الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في لويزفيل بولاية كنتاكي، بتسوية اتفاقيات مع حاملي ضمانات شراء الأسهم العادية من السلسلة B، مما أدى إلى إنشاء سلسلتين جديدتين من الأسهم الممتازة.
في يوم الأربعاء، 13 نوفمبر 2024، قامت LogicMark بإيداع طلب لدى وزير خارجية نيفادا لتخصيص 1,000 سهم لكل من سلسلة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل غير المصوتة H وسلسلة الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل المصوتة I. وفي اليوم التالي، أصدرت الشركة هذه الأسهم لحاملي الضمانات كجزء من اتفاقيات التسوية.
تتمتع الأسهم الممتازة من السلسلة H بقيمة اسمية تبلغ 1,000﷼ للسهم الواحد وهي قابلة للتحويل إلى أسهم عادية بسعر تحويل أولي قدره 0.4654﷼، مع مراعاة التعديلات. ومن الجدير بالذكر أن هذه السلسلة ليس لها حقوق تصويت حتى يتم تحويلها إلى أسهم عادية. ومع ذلك، فإنها تشارك في التوزيعات وأحداث التصفية. الأسهم الممتازة من السلسلة H قابلة للتحويل مبدئيًا إلى حوالي 2,148,689 سهم عادي، مع تحديد حد الملكية المفيدة بنسبة 4.99%، والذي يمكن زيادته إلى 9.99% بموافقة الشركة.
تحمل الأسهم الممتازة من السلسلة I صوتين لكل سهم، وتأتي في مرتبة أدنى من سلاسل الأسهم الممتازة الأخرى من حيث أولويات توزيع الأرباح والتصفية. هذه الأسهم غير قابلة للتحويل وسيتم استردادها تلقائيًا عند بيع أو تحويل أو استرداد الأسهم الممتازة من السلسلة H. في حالة التصفية، يحق لحاملي السلسلة I الحصول على مبلغ لكل سهم يساوي ضعف التوزيع لكل سهم عادي أو حد أدنى قدره 0.4654﷼، مع مراعاة التعديلات.
في أخبار أخرى حديثة، حققت شركة LogicMark, Inc. تقدمًا كبيرًا في تطوراتها المالية والاستراتيجية. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 14% في إيرادات الربع الثالث على أساس سنوي، لتصل إلى 2.7 مليون﷼، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الإطلاق الناجح لجهاز Freedom Alert Mini PERS. على الرغم من هذا النمو، أبلغت LogicMark عن خسارة معدلة في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 785,000﷼ وصافي خسارة للمساهمين بقيمة 1.6 مليون﷼ للربع.
في صفقة تسوية جديرة بالملاحظة، دخلت LogicMark في اتفاقية مع حاملي ضمانات شراء الأسهم العادية من السلسلة B. كجزء من الاتفاقية، ستصدر الشركة أسهمًا ممتازة جديدة قابلة للتحويل غير مصوتة من السلسلة H وأسهمًا ممتازة غير قابلة للتحويل مصوتة من السلسلة I. تهدف هذه الخطوة إلى التسوية مع حاملي الضمانات وإصدار أسهم ممتازة جديدة، كما هو مفصل في أحدث إيداع للشركة لنموذج 8-K لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
بالإضافة إلى هذه النتائج المالية، تقوم LogicMark أيضًا بتوسيع محفظة ملكيتها الفكرية وتحويل تركيزها نحو حلول برمجية ذات هامش ربح أعلى. لدى الشركة إطلاق منتج جديد في الأفق، مما يشير إلى التزامها بالتطور مع متطلبات السوق.
رؤى InvestingPro
تأتي إعادة الهيكلة المؤسسية الأخيرة لشركة LogicMark في وقت حاسم للشركة، كما يتضح من أحدث البيانات المالية والرؤى من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 0.96 مليون﷼ فقط، مما يشير إلى وضعها الحالي كشركة صغيرة الحجم. يتماشى هذا مع جهود إعادة الهيكلة، والتي قد تهدف إلى تحسين الوضع المالي للشركة وجذب اهتمام المستثمرين.
تظهر بيانات InvestingPro أن إيرادات LogicMark للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 بلغت 9.74 مليون﷼، مع نمو طفيف في الإيرادات بنسبة 0.4% في الربع الأخير. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات في الربحية، كما يتضح من دخلها التشغيلي السلبي البالغ -7.23 مليون﷼ وهامش دخل تشغيلي مثير للقلق بنسبة -74.21% لنفس الفترة.
تسلط نصيحتان ذات صلة من InvestingPro الضوء على الوضع المالي لشركة LogicMark:
1. تستنفد الشركة النقد بسرعة، مما يفسر الحاجة الملحة لإعادة الهيكلة وإصدار سلاسل جديدة من الأسهم الممتازة.
2. تحتفظ LogicMark بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر بعض المرونة المالية أثناء تعاملها مع التحديات الحالية.
توفر هذه الرؤى سياقًا لقرار الشركة بإعادة الهيكلة وتسوية الاتفاقيات مع حاملي الضمانات. قد يكون إنشاء سلاسل جديدة من الأسهم الممتازة خطوة استراتيجية لإدارة التدفق النقدي وتعزيز الميزانية العمومية دون تخفيف فوري لقيمة أسهم المساهمين العاديين.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية يمكن أن توفر المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لشركة LogicMark ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا