أبرمت شركة EzFill Holdings Inc (NASDAQ:EZFL)، وهي شركة تعمل في مجال تجارة السيارات بالتجزئة ومحطات الوقود، اتفاقية مادية نهائية مع شركة NextNRG Holding Corp.، وفقًا لما تم الكشف عنه في إيداع حديث لنموذج 8-K لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. تتضمن الاتفاقية، المؤرخة يوم الاثنين، سندًا إذنيًا لقرض بقيمة 181,500 دولار، مخصص لاحتياجات رأس المال العامل لشركة EzFill.
ينص السند الإذني، الذي يتضمن خصمًا أصليًا بقيمة 16,500 دولار، على معدل فائدة سنوي قدره 8% للأشهر التسعة الأولى. بعد هذه الفترة، سيرتفع معدل الفائدة إلى 18% سنويًا. يستحق سداد المبلغ الأصلي والفائدة المستحقة بحلول 14 نوفمبر 2025، أو عند إتمام EzFill لعملية جمع رأس مال لا تقل عن 5 ملايين دولار، أيهما أقرب.
في حالة التخلف عن السداد، يحق لشركة NextNRG تحويل الرصيد المستحق إلى أسهم عادية لشركة EzFill بسعر تحويل إما يساوي متوسط VWAP خلال الخمسة أيام التداول السابقة للتحويل أو سعر أدنى قدره 0.70 دولار، أيهما أعلى. ومع ذلك، لا يمكن أن يتجاوز سعر التحويل سعر إغلاق السهم في NASDAQ في تاريخ السند.
تتضمن الاتفاقية أيضًا بندًا يحد من العدد التراكمي لأسهم الأسهم العادية الصادرة لشركة NextNRG للامتثال لقاعدة الإدراج في Nasdaq رقم 5635(د)، والتي تحد من إصدار الأسهم بنسبة 19.99% من الأسهم العادية للشركة دون موافقة المساهمين. إذا لم يتم الحصول على هذه الموافقة، يجب سداد الرصيد المتبقي من السند نقدًا.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين EzFill و NextNRG مترابطة بشكل ملحوظ، حيث أن مايكل فاركاس، الرئيس التنفيذي لشركة NextNRG، هو أيضًا المالك المستفيد لحوالي 70% من الأسهم العادية المصدرة والقائمة لشركة EzFill. يأتي هذا القرض في أعقاب اتفاقيات سابقة بين الشركتين، بما في ذلك اتفاقية تبادل وافقت بموجبها EzFill على الاستحواذ على 100% من حصص الملكية في NextNRG مقابل أسهم عادية في EzFill.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة EzFill Holdings Inc. عن خطط للاستحواذ على قسم التزود بالوقود التابع لشركة Yoshi, Inc.، وهي خطوة من المتوقع أن تعزز جهود توسعها الوطني في قطاع التزود بالوقود عند الطلب. سيدمج الاستحواذ أصول Yoshi Mobility وفنييها الميدانيين وقاعدة عملائها في البنية التحتية الحالية لشركة EzFill. لم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، ولكن من المتوقع إتمامها بحلول نهاية العام.
في الوقت نفسه، حققت EzFill خطوات مالية كبيرة، حيث قامت بمراجعة اتفاقيتها مع مساهمي NextNRG Holding Corp. وزيادة إجمالي الأسهم التي سيتم إصدارها من 40 مليون إلى 100 مليون سهم. تأتي هذه المراجعة كجزء من خطة EzFill للاستحواذ على 100% من NextNRG.
كما استعادت الشركة امتثالها لقاعدة حقوق الملكية في Nasdaq، حيث قامت بتحويل ما يقرب من 13.5 مليون دولار من ديونها إلى حقوق ملكية من خلال اتفاقيات مع NextNRG Holding Corp و AJB Capital Investments.
رؤى InvestingPro
تأتي اتفاقية القرض الأخيرة لشركة EzFill Holdings Inc مع NextNRG Holding Corp. في وقت تواجه فيه الشركة تحديات مالية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة EzFill 15.27 مليون دولار فقط وهي غير مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 ما قيمته 26.67 مليون دولار، مع نمو في الإيرادات بنسبة 19.14% خلال هذه الفترة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن EzFill "تستنفد النقد بسرعة" و"تعاني من هوامش ربح إجمالية ضعيفة". وهذا يتماشى مع حاجة الشركة إلى رأس مال عامل إضافي، كما يتضح من اتفاقية القرض الأخيرة. إن هامش الربح الإجمالي للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024 منخفض بالفعل عند 7.46%.
على الرغم من هذه التحديات، تشير نصائح InvestingPro أيضًا إلى أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات في العام الحالي، مما قد يحسن الوضع المالي للشركة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل EzFill "بمستوى معتدل من الديون"، مما قد يوفر بعض المرونة في إدارتها المالية.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن سهم EzFill قد تعرض لانخفاض كبير مؤخرًا، حيث انخفض بنسبة 16.13% خلال الأسبوع الماضي و60.31% خلال الأشهر الستة الماضية. يعكس هذا الأداء شعور السوق الحالي تجاه الوضع المالي للشركة وآفاق نموها.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 12 نصيحة إضافية لشركة EzFill Holdings Inc، مما يوفر نظرة أعمق على الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا