نجحت شركة سبيريت إيرلاينز (NYSE:SAVE) في الحصول على موافقة حاملي سنداتها لتعديل الأحكام المتعلقة بسنداتها المضمونة الممتازة بنسبة 8.00% المستحقة في عام 2025، وفقًا لما تم الكشف عنه في إيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. يوم الاثنين، أعلنت شركة الطيران أن 94.56% من إجمالي المبلغ الأساسي للسندات قد وافقت على التغييرات المقترحة، متجاوزة الحد المطلوب لدخول التعديلات حيز التنفيذ.
تهدف التعديلات، التي تم اقتراحها في 19 نوفمبر 2024، إلى إلغاء بعض الأحكام المتعلقة بالإفلاس من وثيقة الضمان والاتفاقيات ذات الصلة التي تحكم السندات. تشمل التغييرات تعديلات على وثيقة الضمان المؤرخة في 17 سبتمبر 2020، واتفاقية وكالة الضمانات والحسابات، واتفاقية الضمان، والتي تم إنشاؤها جميعها بين سبيريت إيرلاينز ومختلف المصدرين المشاركين والضامنين وWilmington Trust, National Association كأمين وحارس للضمانات.
انتهت فترة طلب الموافقة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في اليوم السابق، 25 نوفمبر 2024. بعد استلام الموافقات اللازمة، أبرمت سبيريت إيرلاينز وثيقة ضمان تكميلية ثانية وتعديلات على اتفاقية وكالة الضمانات والحسابات واتفاقية الضمان في نفس اليوم.
يأتي هذا التحرك بعد أن تم إخطار سبيريت إيرلاينز في 18 نوفمبر 2024 بأنه سيتم شطب أسهمها العادية من بورصة نيويورك وأن التداول سيتم تعليقه على الفور. كان من المقرر أن يصبح الشطب ساريًا بعد عشرة أيام من تقديم النموذج 25 من قبل هيئة تنظيم بورصة نيويورك. بدأت الأسهم العادية في التداول في سوق OTC Pink في 19 نوفمبر 2024، تحت الرمز "SAVEQ".
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي وإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات من قبل سبيريت إيرلاينز. حذرت شركة الطيران من أن البيانات التطلعية في الإيداع تخضع لمخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة. وتشمل هذه المخاطر المرتبطة بعملية الإفلاس، وتأثير التقاضي، والإجراءات التنظيمية، وعوامل أخرى مفصلة في إيداعات الشركة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
سبيريت إيرلاينز، التي يقع مقرها في دانيا بيتش، فلوريدا، مسجلة في ديلاوير وتعمل في صناعة النقل الجوي المجدول تحت رمز SIC 4512. تنتهي السنة المالية للشركة في 31 ديسمبر.
في أخبار أخرى حديثة، تم إخطار شركة سبيريت إيرلاينز بشطبها الوشيك من بورصة نيويورك (NYSE)، بعد تقديمها طلب الإفلاس بموجب الفصل 11. تم تعليق تداول الأسهم العادية للشركة على الفور ومن المقرر أن يبدأ التداول في سوق OTC Pink. ذكرت هيئة تنظيم بورصة نيويورك أن إعادة التنظيم الطوعية للشركة بموجب قانون الإفلاس هي السبب في عدم ملاءمتها للإدراج المستمر.
وفقًا لسبيريت إيرلاينز، فإن الانتقال إلى سوق OTC لن يؤثر على عملياتها التجارية. ومع ذلك، حذرت الشركة المساهمين الحاليين والمحتملين من احتمال وجود سوق أقل سيولة لأسهمها في سوق OTC Pink، مما قد يؤثر سلبًا على سعر التداول.
علاوة على ذلك، تم تحذير المستثمرين من الطبيعة المضاربة للتداول في الأسهم العادية للشركة خلال إجراءات الفصل 11. يحتوي إيداع الشركة للنموذج 8-K على بيانات تطلعية تحذر من أن أسعار التداول قد لا تعكس الاسترداد الفعلي، إن وجد، لحاملي الأسهم العادية في عملية الإفلاس. أخيرًا، لم تعرب سبيريت إيرلاينز عن أي خطط للطعن في قرار الشطب من بورصة نيويورك. تشكل هذه التطورات جزءًا من أخبار شركة الطيران الأخيرة.
رؤى InvestingPro
بينما تتنقل سبيريت إيرلاينز عبر تحدياتها المالية، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع الحالي للشركة. على الرغم من الشطب الأخير من بورصة نيويورك، تحتفظ سبيريت إيرلاينز برسملة سوقية تبلغ 448.02 مليون ﷼. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 215.24 مليون ﷼، مع نمو في الإيرادات بنسبة -14.04% خلال نفس الفترة، مما يعكس الصعوبات المستمرة في صناعة الطيران.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض مجالات القلق والفرص المحتملة للمستثمرين:
1. تتحمل سبيريت إيرلاينز مستويات عالية من الديون، وهو ما يتماشى مع طلب الموافقة الأخير من حاملي السندات لتعديل الأحكام المتعلقة بسنداتها.
2. جودة أرباح الشركة منخفضة، مع وجود فرق كبير بين الأرباح المعلنة والتدفق النقدي الحر، مما قد يفسر الحاجة إلى إعادة الهيكلة المالية.
هذه الرؤى ذات صلة خاصة بالنظر إلى سياق الشطب الأخير لسبيريت والتعديلات على أحكام سنداتها. يجب أن يكون المستثمرون الذين يفكرون في سبيريت إيرلاينز على دراية بأن InvestingPro يقدم 13 نصيحة إضافية لتحليل أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا