سان خوان، بورتوريكو - أعلنت شركة ريد كات هولدينغز (Red Cat Holdings, Inc.) (NASDAQ:RCAT)، وهي شركة خدمات برمجية مقرها نيفادا، يوم الاثنين أنها قامت بتعديل اتفاقية شراء الأوراق المالية مع شركة ليند غلوبال أسيت مانجمنت إكس إل إل سي (Lind Global Asset Management X LLC)، مؤمنة بذلك تمويلاً إضافياً بقيمة 6 ملايين دولار.
بموجب الاتفاقية المعدلة، ستصدر ريد كات سنداً إذنياً قابلاً للتحويل ومضموناً بقيمة 7.2 مليون دولار وضمان شراء أسهم عادية لـ 326,000 سهم بسعر 9.20 دولار للسهم، قابل للتنفيذ لمدة خمس سنوات. كما ستدفع الشركة رسوم التزام قدرها 210,000 دولار لشركة ليند، والتي يمكن خصمها من التمويل المستلم.
السند القابل للتحويل لا يحمل فائدة ويمكن سداده على مدى 18 شهراً بأقساط شهرية قدرها 400,000 دولار تبدأ بعد ستة أشهر من الإصدار. لدى ريد كات خيار زيادة هذه المدفوعات إلى 750,000 دولار شهرياً، بشرط أن تظل قيمتها السوقية فوق 50 مليون دولار. علاوة على ذلك، يمكن لشركة ليند اختيار رفع الدفعة الشهرية إلى 975,000 دولار لمدة تصل إلى شهرين إذا كان سعر السهم يساوي أو يزيد عن 2.00 دولار.
يمكن سداد المدفوعات في شكل أسهم عادية بقيمة 90% من متوسط أدنى خمسة أسعار يومية مرجحة بالحجم في الـ 20 يوم تداول قبل تاريخ الدفع، مع سعر أدنى قدره 0.75 دولار للسهم، أو نقداً بـ 1.025 ضعف مبلغ الدفع، أو مزيج من الاثنين. كما يوفر السند إمكانية التحويل من قبل ليند بسعر 9.20 دولار للسهم.
تمت المعاملة، التي تتضمن بيع أوراق مالية، بموجب القاعدة 506(ب) من اللائحة D من قانون الأوراق المالية، حيث تعتبر ليند مستثمراً معتمداً. لم يتم استخدام أي التماس أو إعلان عام فيما يتعلق بالعرض.
تهدف هذه الخطوة المالية الاستراتيجية إلى تعزيز مبادرات النمو لشركة ريد كات وتحسين موقعها في قطاع خدمات البرمجيات الجاهزة. من المتوقع أن يوفر رأس المال الإضافي للشركة الموارد اللازمة لمتابعة أهدافها التجارية بفعالية.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي صادر عن شركة ريد كات هولدينغز.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة ريد كات هولدينغز تقدماً كبيراً، لا سيما في أدائها المالي وعقودها الاستراتيجية. أبلغت شركة تكنولوجيا الطائرات بدون طيار عن زيادة بنسبة 59% في إيرادات الربع الأول، لتصل إلى حوالي 2.8 مليون دولار.
نجحت ريد كات هولدينغز في تأمين عدة عقود، بما في ذلك عقد بقيمة مليون دولار لتوريد طائرات Edge 130 Blue بدون طيار للجيش الأمريكي، وعقد بقيمة 1.6 مليون دولار لنفس الطائرات لصالح الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وسع استحواذ الشركة الأخير على شركة FlightWave Aerospace Systems Corporation محفظتها في سوق المركبات الجوية بدون طيار. كما شهد مجلس إدارة الشركة انتخاب خمسة مديرين والمصادقة على الخطط، بما في ذلك تعيين dbbmckennon كشركة محاسبة عامة مستقلة مسجلة للسنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2025.
علاوة على ذلك، استضافت ريد كات هولدينغز اجتماعاً عاماً، مما يظهر التزامها بالشفافية والتواصل المباشر مع أصحاب المصلحة. كما غيرت الشركة نهاية سنتها المالية من 30 أبريل إلى 31 ديسمبر، مما يجعلها متوافقة مع السنة التقويمية لإطار زمني أكثر بديهية للتحليل المالي. هذه مجرد بعض التطورات الأخيرة في ريد كات هولدينغز.
رؤى InvestingPro
تتماشى الخطوة المالية الأخيرة لشركة ريد كات هولدينغز مع مسار نموها، كما يتضح من بيانات InvestingPro. نمو إيرادات الشركة مثير للإعجاب، حيث زاد بنسبة 259.85% خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الأول من عام 2023. يدعم هذا النمو القوي نصيحة InvestingPro التي تتوقع نمو المبيعات في العام الحالي.
استجابت السوق بشكل إيجابي لأداء ريد كات وإمكاناتها، حيث أظهر السهم عائداً قوياً بنسبة 210.78% خلال الشهر الماضي و849.78% خلال العام الماضي. وهذا يتماشى مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على العائد الكبير للسهم خلال الأسبوع الماضي وأدائه القوي على مدى فترات زمنية مختلفة.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن ريد كات تعمل بمستوى معتدل من الديون وليست مربحة حالياً، مع هامش دخل تشغيلي يبلغ -104.78% في الاثني عشر شهراً الماضية. يجعل هذا السياق التمويل الأخير البالغ 6 ملايين دولار مهماً بشكل خاص لمبادرات نمو الشركة.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 18 نصيحة إضافية لشركة ريد كات هولدينغز، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا