دنفر - أعلنت شركة إيبوتا (Ibotta, Inc.)، وهي شركة متخصصة في خدمات الإعلان بقيمة سوقية تبلغ 2.33 مليار دولار، يوم الاثنين أنها أبرمت اتفاقية ائتمانية جديدة بقيمة 100 مليون دولار مع مجموعة بنك أوف أمريكا، مما يمثل خطوة مالية مهمة للشركة.
وفقًا لبيانات InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة صحة مالية "ممتازة"، مما يضعها في موقع جيد لهذا التسهيل الائتماني الجديد. أدت الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ يوم الخميس الماضي، إلى إنهاء ترتيب ائتماني سابق مع بنك سيليكون فالي.
بموجب شروط الاتفاقية الائتمانية الجديدة، والتي من المقرر أن تنتهي في 5 ديسمبر 2029، تمتلك إيبوتا إمكانية الوصول إلى التزامات متجددة بإجمالي 100 مليون دولار. ويشمل ذلك تسهيلًا فرعيًا بقيمة 10 ملايين دولار لخطابات الاعتماد ومبلغًا مماثلًا للقروض المتأرجحة.
التزامات الشركة مضمونة برهن على جميع أصولها، وتتضمن الاتفاقية أحكامًا لطلب ما يصل إلى 100 مليون دولار إضافية في التزامات متجددة تزايدية. مع نسبة تداول قوية تبلغ 2.72 ونسبة دين إلى حقوق ملكية ضئيلة تبلغ 0.01، تُظهر إيبوتا مرونة مالية قوية.
ستتفاوت أسعار الفائدة على القروض بموجب هذه الاتفاقية. ستعتمد إما على سعر أساسي أو معدل SOFR، بالإضافة إلى هامش مطبق يتراوح بين 0.75% إلى 1.25% للقروض بالسعر الأساسي وبين 1.75% و2.25% لقروض Term SOFR. سيعتمد هذا على نسبة الرافعة المالية الصافية الموحدة لشركة إيبوتا. بالإضافة إلى ذلك، ستدفع الشركة رسوم التزام تتراوح من 0.30% إلى 0.40% على المبالغ غير المسحوبة.
إيبوتا، التي لم تقترض أي أموال بموجب هذا التسهيل الائتماني في وقت الإغلاق، تنوي استخدام عائدات أي اقتراضات مستقبلية للأغراض العامة للشركة.
بالتزامن مع اتفاقية الائتمان الجديدة، أنهت إيبوتا اتفاقية الائتمان الحالية مع بنك سيليكون فالي، والتي تم تعديلها عدة مرات منذ بدايتها في 3 نوفمبر 2021. مع هذا الإنهاء، لم يعد لدى إيبوتا أي التزامات متبقية بموجب الاتفاقية السابقة.
سيتم تضمين تفاصيل اتفاقية الائتمان الجديدة في التقرير السنوي لشركة إيبوتا على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. تعد إعادة الهيكلة المالية الاستراتيجية هذه جزءًا من جهود إيبوتا المستمرة لتحسين هيكلها الرأسمالي ودعم عملياتها التجارية، والتي حققت إيرادات بلغت 368.55 مليون دولار على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية مع هامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بلغ 87.17%.
للحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة إيبوتا والمقاييس التفصيلية، بما في ذلك 12 نصيحة احترافية إضافية وتحليل تقييم شامل، قم بزيارة InvestingPro، حيث ستجد تقرير البحث الاحترافي الحصري الخاص بنا.
يستند هذا الخبر إلى معلومات من ملف حديث لهيئة الأوراق المالية والبورصات قدمته شركة إيبوتا.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة إيبوتا عن نتائجها للربع الثالث من عام 2024، متجاوزة التوقعات بفضل الأداء القوي في العروض الترويجية للشركاء الخارجيين، على الرغم من انخفاض الإيرادات المباشرة للمستهلك.
ومع ذلك، فإن الاستخدام السريع للشركة لميزانيتها الإعلانية لعام 2024 أدى إلى توقعات بانخفاض الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع. من المتوقع أن تؤدي استثمارات إيبوتا في أدوات القياس والاستهداف المحسنة إلى دفع النمو في مخصصات الميزانية الإعلانية لعام 2025.
قام المحللون بتعديل توقعاتهم بشأن إيبوتا في ضوء هذه التطورات. خفضت سيتي السعر المستهدف للسهم إلى 82 دولار من 95 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. كما عدلت نيدهام السعر المستهدف لإيبوتا إلى 80 دولار، مع الحفاظ على تصنيف الشراء، على الرغم من موقفها الحذر بشأن الطلب المتوقع من إطلاق CART الأخير. خفضت UBS تصنيفها من الشراء إلى المحايد وخفضت السعر المستهدف إلى 65 دولار، مشيرة إلى مخاوف بشأن نمو ميزانية المعلنين.
في المقابل، رفعت مجموعة غولدمان ساكس إنك تصنيف إيبوتا إلى الشراء، مشيرة إلى تقييم مقنع وتوازن المخاطر والمكافآت. كما بدأت الشركة برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار، مما يشير إلى احتمال النمو في المستقبل.
على الرغم من التحديات على المدى القريب، لا يزال المحللون متفائلين بشأن مسار نمو إيبوتا، مسلطين الضوء على زيادة كبيرة في فواتير السلع الاستهلاكية المعبأة منذ بداية العام حتى تاريخه، والتي ارتفعت بنسبة 65%.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا