Investing.com - على النقيض من البداية القوية لمؤشر الدولار، والتي ارتفع خلالها مقابل سقوط الملاذ الآمن الذهب، يبدو أن القلق سيفرض سطوته على الأسواق قبل صدور بيانات التضخم وقرار الفيدرالي الأمريكي خلال يومي غد وبعد غد.
واستهلت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تعاملات، اليوم الإثنين، على ارتفاعات جماعية بعد التراجع يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع انعكاس مؤشر الدولار الذي فقد كافة مكاسبه الصباحية.
عاجل:سقوط مفاجئ للسوق المصري.. مليارات تتبخر
تقلب الأسواق
تقدمت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية في بداية أسبوع محوري لقرارات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، ومجموعة من أقرانهم.
وارتفعت العقود على مؤشري S&P 500 و Nasdaq 100 بنحو 0.3٪ بعد الخسائر الأسبوعية للمؤشرات الأساسية، بينما خسر عائد السندات لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس.
توقعات يلين
توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" انخفاض التضخم في الولايات المتحدة في عام 2023، وأشارت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بصورة كبيرة، وأنها ما زالت تأمل في استمرار سوق العمل قوية.
وقالت يلين أعتقد أنه بحلول نهاية العام المقبل، سوف نرى التضخم أقل بكثير إذا لم تكن هناك صدمة غير متوقعة، وأضافت أن هناك خطر حدوث ركود، لكنه بالتأكيد ليس أمرًا ضروريًا لخفض التضخم.
وتأتي تلك التصريحات قبل صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين عن نوفمبر في وقت لاحق هذا الأسبوع، والتي قد تؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة.
البحث عن أدلة
يبحث المستثمرون عن أدلة أكثر ثباتًا حول مدى وسرعة تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية من الآن فصاعدًا، مع عودة ظهور مخاوف الركود.
وستلقي أرقام التضخم في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء مزيدًا من الضوء على ما إذا كان هذا هو الحال، أم أن الأسواق لديها سببًا لتوقع تخفيضات أسعار الفائدة في أواخر عام 2023.
عاجل: سقوط مدوي.. عاصفة تضرب السوق
رياح خلفية
كتب نعيم أسلم، كبير محللي الأسواق في شركة Ava Trade Ltd، في مذكرة: "خلال هذا العام، رأينا مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتخذ إجراءات جادة صارمة للسياسة النقدية للسيطرة على التضخم".
مع ذلك، جعلت القراءة الأخيرة بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن التضخم قد بدأ يتحرك في الاتجاه الصحيح، وفقًا لنعيم.
ويقول أسلم: "هذا يعني أنهم بحاجة إلى بذل جهود أقل نظرًا لوجود الكثير من الرياح الخلفية وراء ذلك، والتي ستستمر في دفع التضخم إلى الانخفاض".
التفاوتات في التوقعات الاقتصادية
يقول أسلم إن التفاوتات في التوقعات الاقتصادية بين مناطق العالم، من عودة ظهور كوفيد في الصين إلى تقلبات الطاقة في أوروبا، تحافظ على معنويات المخاطرة حيث لم يتغير الدولار، بعد أن سجل مكاسب صغيرة في وقت سابق.
وبعد بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، وقد يختار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة.
يتعين على الأسواق أيضًا التعامل مع قرارات بنك إنجلترا والسلطات النقدية في المكسيك والنرويج والفلبين وسويسرا وتايوان.
عاجل: النفط يصعد بعد خسائر عنيفة.. بفضل التسريب
الخسارة الأكبر منذ 2008
في حين أن الاضطراب الذي حدث هذا العام كان له مقياس للأسهم العالمية يتجه نحو أكبر خسارة سنوية له منذ عام 2008، يتوقع كبار المستثمرين في العالم أن الأسهم ستشهد مكاسب منخفضة من رقمين في عام 2023.
ما يصل إلى 71 ٪ من المشاركين في استطلاع بلومبرج نيوز توقع ارتفاع الأسهم، مقابل 19٪ توقعًا للانخفاضات، بالنسبة لأولئك الذين يرون مكاسب، كان متوسط الاستجابة هو 10٪.
الأسواق الأخرى
انخفض مؤشرات الأسهم في أوروبا، حيث هبط مؤشر Stoxx Europe 600 للمرة السادسة في سبعة أيام، وكانت شركات السلع الأساسية هي العائق الأكبر.
انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية، منهياً سلسلة مكاسب استمرت يومين، بعدما زاد الانتشار السريع لحالات كوفيد في الصين من القلق، مع انخفاض مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنحو 2 ٪.
وجرى تداول نفط غرب تكساس الوسيط منخفضًا بنسبة 0.9٪، ولا يزال النفط الخام في طريقه لتحقيق أول انخفاض فصلي متتال له منذ منتصف عام 2019 مع تدهور توقعات الطلب وضآلة السيولة، مما أدى إلى تفاقم تقلبات الأسعار في نهاية العام.
أسبوع حاسم.. الفيدرالي يحسم حرب التضخم والركود
العقود الآجلة
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪.
صعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3٪.
ارتفعت العقود الآجلة على مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪.
انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 0.3٪.
هبط مؤشر MSCI العالمي بنسبة 0.2 ٪.
عاجل: أنباء هامة جدًا.. الدرة ولوبريف
انخفضت البيتكوين بنسبة 0.7 ٪ إلى 16987.45 دولار
ونزلت إيثر 0.8 بالمئة إلى 1255.41 دولار.
تراجعت دوجكوين بنسبة 8% وهبطت بينانس والريبل وبولكا دوت وبولجيون ماتيك بنسبة تراوحت بين 2 إلى 5%.
عاجل: الذهب يسقط والدولار يتوحش.. كلمة الفيدرالي
سندات
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 3.53٪.
انخفض عائد 10 سنوات في ألمانيا بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 1.90٪.
انخفض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات سبع نقاط إلى 3.11٪.
السلع والدولار
ونزل خام غرب تكساس الوسيط 0.8 % إلى 70.45 دولار للبرميل.
انخفض خام برنت 0.9% إلى مستويات دون الـ 76 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1803.40 دولار للأوقية.
تراجع مؤشر الدولار 0.1% إلى مستويات قرب الـ 104.7 نقطة.
الأحداث الرئيسية..
مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي، الثلاثاء.
قرار سعر الفائدة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء.
الإقراض الصيني متوسط الأجل، الاستثمار العقاري، مبيعات التجزئة، الإنتاج الصناعي، البطالة، الخميس.
قرار سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وإيجاز رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد، الخميس.
قرارات الأسعار لبنك إنجلترا البريطاني والمكسيك والنرويج والفلبين وسويسرا وتايوان يوم الخميس.
الاستثمار عبر الحدود الأمريكية، مبيعات التجزئة، مطالبات البطالة الأولية، الإنتاج الصناعي، الخميس.
مؤشر منطقة اليورو S&P PMI، CPI، الجمعة.