Investing.com - تُعد شركة أرامكو السعودية واحدة من أكبر شركات إنتاج النفط في العالم، حيث تمتلك وتشغل الشركة منشآت نفطية وغازية ضخمة في المملكة العربية السعودية. فيما يعد سهم شركة أرامكو من بين الأسهم الرئيسية في السوق السعودي (تداول)، حيث يستحوذ سهم شركة الزيت العربية السعودية (TADAWUL:2222) على اهتمام قطاعات واسعة من المستثمرين، لا سيما في منطقة الخليج العربي والسعودية، وذلك باعتبار أن الشركة تحتل وزنًا كبيرًا في مؤشر السوق السعودي الرئيسي "تاسي"، وبالتالي فتحركات السهم تؤثر بشكل كبير على حركة المؤشر العام.
في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، تم إدراج أسهم الشركة في السوق بسعر طرح بلغ 32 ريالاً (8.53 دولارات)، ما قدر قيمة الشركة حينها بمبلغ يتجاوز 1.706 تريليون دولار. تمت هذه الخطوة بعد طرح حكومي لحصة من الشركة في أكبر عملية اكتتاب عام في التاريخ، حيث تم جمع 25.6 مليار دولار، وتجاوز هذا الرقم الشركة الصينية علي بابا.
اقرأ أيضًا: عملة آسيوية تهزم الـدولار الأمريكي في معركة العملات المـشفرة!
هذا الإدراج جزء من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة السعودية، في إطار رؤية المملكة 2030، وهدفها تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، والتي بدأت في عام 2016 وتشمل بيع العديد من الأصول الحكومية وطرح عدة شركات حكومية للاكتتاب.
أنهى المؤشر العام السعودي جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.28%، مسجلاً 12,465 نقطة. فيما أغلق سهم أرامكو على ارتفاع بنسبة 0.17%، مسجلاً 29.95 ريال سعودي.
آخر أنباء الشركة
تعاونت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو مع شركة الهندسة والبناء الكورية الكبرى هيونداي للهندسة والإنشاءات لبدء مشروع المرحلة الثانية من المرافق والكبريت ومنشآت التصدير في الجافورة في المملكة.
وسيكون المشروع مجاورًا لموقع مشروع محطة معالجة غاز الجافورة السعودية (المرحلة الأولى) الذي تولته شركة هيونداي الهندسية وهيونداي للهندسة والإنشاءات في عام 2021. وهي تشمل منشآت تعالج الغاز المنتج من حقل غاز الجافورة وبنية تحتية إضافية لاستخلاص الكبريت.
وقالت المجموعة الكورية إنها بدأت أعمال البناء واسعة النطاق في المشروع ومن المقرر أن تكتمل في أكتوبر 2027.
وحضر حفل وضع حجر الأساس كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي أرامكو وهيونداي للهندسة والإنشاءات.
ويعد هذا المشروع متابعة للمرحلة الأولى من مشروع الجافورة، ويهدف إلى إنشاء مرافق (TADAWUL:2083) الكبريت والبنية التحتية للمرافق في منطقة الهفوف.
اقرأ أيضًا: دويتشـه بنك يعدل توقعاته لأسعار الذهـب العالمية في العام الحالي والقادم
كيف كان أداء الشركة هذا العام؟
تراجعت أرباح شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (TADAWUL:2222) بنسبة 24.7 بالمئة في 2023 مقارنة بالعام 2022 الذي سجلت خلاله أرباحا قياسية، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والكميات المباعة، فيما تواصل السعودية أكبر مصدّر للخام الأسود خفضا في إنتاجها مستمر حتى يونيو المقبل.
وقالت المجموعة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول)، الشهر الماضي، إنّ صافي دخلها وصل إلى 454.7 مليارات ريال سعودي (121.25 مليار دولار) في 2023، مقابل 604.01 مليارات ريال سعودي (161.07 مليار دولار) في 2022. ونسبت هذا التراجع "في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة وانخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية".
وأكدت الشركة أن صافي دخلها البالغ 121.25 مليار دولار يعد "ثاني أعلى صافي دخل للشركة على الإطلاق" بعد العام الماضي.
أرامكو وتوقعات المحللين
وفقًا لبيانات إنفستنغ برو - Investing Pro نجد أن ربحية السهم دائمًا ما تأتي مخالفة للتوقعات. ففي الربع الرابع من 2023 بلغ العائد الأساسي للسهم 0.42 ريال، وهو ما توقعه الخبراء، وفي الربع الثالث كانت ربحية السهم عند 0.51 ريال، حيث تفوقت على التوقعات في هذا الربع والتي كانت تشير إلى ربحية السهم عند 0.47 ريال. أما الربع الثاني من هذا العام فكانت التوقعات عند 0.49 ريال، ولكن السهم حقق 0.45 ريال.
كيف يتحرك السهم بعد إعلان الأرباح؟
تظهر تداعيات إعلان نتائج أرامكو المالية جلية في حركة السهم بعد الإعلان. حيث تتباين حركة السهم فور صدور تقرير أرباح الشركة وفقًا للبيانات المتاحة على إنفستنغ برو - Investing Pro.
وبالنظر إلى آخر 10 إعلانات لأرباح الشركة نجد أن السهم ارتفع في 7 مرات بعد إعلان الشركة نتائج أعمالها الفصلية، فيما تراجع في 3 مرات.
توزيعات الأرباح
يشتهر السوق السعودي بتوزيعات الأرباح بشكل عام، حيث يهتم العديد من المتداولين بسهم أرامكو لضمان توزيعات أرباح منتظمة من الشركة ذات الوزن الكبير بالمؤشر السعودي الرئيسي.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الشركة أيضًا في مارس الماضي رفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام بأكمله بنسبة 30 بالمئة إلى 97.8 مليار دولار.
وأعلنت شركة النفط السعودية عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع من عام 2023 بقيمة 20.3 مليار دولار، بزيادة أربعة بالمئة على أساس سنوي، ستُدفع في الربع الأول من عام 2024.
كما أعلنت عن توزيعات أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ 10.78 مليار دولار، وهي الدفعة الثالثة من تلك التوزيعات.
وتمت زيادة كلا النوعين من التوزيعات مقارنة بالربع السابق.
تأتي هذه التوزيعات في إطار سياسة الشركة المستمرة في تحقيق توزيعات أرباح مستدامة ومتزايدة.
وفيما يلي نظرة على توزيعات أرباح أرامكو التاريخية من إنفستنغ برو - Investing Pro منذ منتصف 2022 وحتى الآن.
القيمة العادلة والسلامة المالية
يحدد إنفستنغ برو - Investing Pro القيمة العادلة لسهم أرامكو عند 36.26 ريال للسهم مع تقييم جيد للسلامة المالية للشركة. وبحسب تقييم إنفستنغ برو - Investing Pro لقيمة السهم العادلة فإن سهم الشركة لديه مجال للصعود بنسبة 21.1% مقارنة بالسعر الحالي للسهم البالغ 29.95 ريال.
